미즈호, 팔란티어 주식에 대한 강세 전망 유지..."소프트웨어 업계에서 유례없는 기업"

데이터 분석 기업 팔란티어 테크놀로지스 (PLTR) 주식은 지난 한 달간 약 14% 상승했다. 이는 군사 및 정보기관과의 계약을 보유한 팔란티어가 미국-이란 전쟁의 수혜주로 평가받고 있기 때문이다. 목요일, 미즈호 증권의 애널리스트 그렉 모스코위츠는 팔란티어 최고재무책임자(CFO)의 독립 고문인 피터 침백 및 건축·엔지니어링·건설 분야의 현 팔란티어 고객과의 미팅 이후 팔란티어 주식에 대해 매수 의견을 재확인하며 목표주가 195달러를 제시했다.

모스코위츠는 미팅 내용을 바탕으로 "팔란티어는 독보적인 위치에 있으며, 소프트웨어 업계에서 유례없는 수준의 총매출 성장, 가속화, 그리고 규모 확대에 따른 마진 확대를 실현하고 있다"고 밝혔다.

미즈호 애널리스트, 팔란티어 성장 스토리에 낙관적

모스코위츠는 논의 과정에서 경영진이 강력한 배포 사례, 기업 혁신에 대한 팔란티어의 독특한 접근법, 그리고 "비교 가능한 대안의 부재"를 강조했다고 전했다.

주요 지표의 강력한 성장 외에도, 모스코위츠는 급증하는 미국 상업 부문 사업으로 인해 팔란티어에 대해 낙관적이다. 그는 미국 상업 부문 사업이 팔란티어의 인공지능 플랫폼(AIP) 제품에 대한 기업 채택 증가와 AI 운영화에 대한 긴박감 상승에 의해 주도되고 있다고 지적했다.

모스코위츠는 팔란티어가 AI, 정부 디지털 전환, 산업 현대화의 장기 트렌드로부터 이익을 얻을 수 있는 유리한 위치에 있다고 확신하고 있다.

팔란티어는 지금 매수하기 좋은 주식인가?

지난달 팔란티어 테크놀로지스는 시장 기대치를 상회하는 2025년 4분기 실적과 매출을 발표했다. 상업 부문 매출은 전년 대비 137% 증가한 5억 700만 달러를 기록했으며, 정부 부문 매출은 66% 증가한 5억 7,000만 달러를 기록했다.

전반적으로 월가는 팔란티어 테크놀로지스 주식에 대해 매수 14건, 보유 4건, 매도 2건을 바탕으로 보통 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. 평균 팔란티어 목표주가는 194.61달러로 약 25%의 상승 여력을 시사한다.