"브랜드 모멘텀 지속 가능"... 시티그룹 애널리스트, 랄프 로렌 주가 18% 상승 여력 전망

시티그룹(C)은 랄프 로렌(RL)에 대한 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표주가를 360달러에서 400달러로 올렸다. 새로운 목표가는 약 18%의 상승 여력을 시사한다. 이번 의견 변경은 올해 주가가 소폭 조정을 받은 후 나왔으며, 지난 12개월간 주가는 여전히 43% 이상 상승한 상태다.

시티그룹은 최근 주가 하락이 "매력적인 매수 기회"를 제공한다고 밝혔다. 증권사는 랄프 로렌이 4분기 실적에서 강한 성과를 기록할 것으로 예상한다. 시티그룹은 현재 주당순이익을 2.77달러로 전망하고 있으며, 이는 시장 컨센서스인 2.48달러와 회사 가이던스인 약 2.35~2.45달러를 상회하는 수준이다.

5성급 애널리스트 폴 르주즈는 "브랜드의 모멘텀이 지속될 수 있다는 확신이 높아졌다"고 말했다.

한편 랄프 로렌 주식은 월요일 2.80% 상승하여 339.11달러에 거래를 마감했다.

브랜드 경쟁력과 고소득층 수요가 전망 뒷받침

르주즈는 고소득 소비자층의 꾸준한 수요를 지적했다. 이들 소비자는 거시경제 불확실성 시기에도 소비 여력을 유지하는 경향이 있다. 이에 따라 랄프 로렌은 다른 소매 업체들보다 유리한 위치에 있을 수 있다.

애널리스트는 또한 회사의 브랜드 고급화 전략을 강조했다. 증권사는 이러한 노력이 "강력한 실적을 견인했으며" 2027 회계연도까지 성장을 뒷받침할 것으로 내다봤다.

마케팅 계약도 브랜드 가시성을 높일 수 있다. 랄프 로렌은 2026 밀라노 코르티나 올림픽 미국 대표팀 유니폼을 디자인했으며, 오랜 기간 이어온 US 오픈 후원 계약도 연장했다.

그럼에도 전반적인 상황은 소비 트렌드의 양극화를 반영한다. 부유층 소비자는 계속 지출하는 반면 저소득층은 소비를 줄이고 있다. 시티그룹은 랄프 로렌이 이러한 구분에서 강한 쪽에 위치하고 있으며, 이 추세가 유지되면 주가가 상승할 수 있다고 판단한다.

랄프 로렌은 매수하기 좋은 주식인가

증권가에서 랄프 로렌은 12명의 애널리스트 평가를 기반으로 적극 매수 의견을 받고 있다. 평균 목표주가는 421.67달러로, 현재 주가 대비 24.35%의 상승 여력을 시사한다.