온다스 홀딩스, 애널리스트들이 100% 이상 상승 전망에도 또다시 급락

온다스 홀딩스(ONDS)는 최근 실적 발표 이후 시장 반응과 증권가 전망 사이에 괴리를 보이고 있다. 2026년 3월 26일 주가가 8.44% 급락해 9.44달러에 마감했음에도 불구하고, 어제 3개 주요 증권사가 매우 낙관적인 전망을 내놓았다. 주가가 두 배 이상 오를 수 있다는 여러 예측을 포함한 이들 보고서는 월가가 이 회사의 드론 및 자율 시스템 사업이 본격적으로 성장할 것으로 보고 있음을 보여준다.

H.C. 웨인라이트, 165% 상승 여력의 목표주가 25달러 유지

H.C. 웨인라이트의 애널리스트 아미트 다얄은 2026년 3월 26일 매수 의견을 재확인하며 목표주가 25달러를 유지했다. 이 목표가는 현재 낮은 주가 대비 164.83%의 상승 여력을 의미한다. 다얄의 보고서는 주가와 밸류에이션 사이의 큰 격차가 시장이 아직 자율 시스템 사업의 성장 가능성을 제대로 보지 못하고 있기 때문이라고 설명했다.

보고서는 이 회사가 "5억 달러 이상의 영업 파이프라인과 여러 활발한 인수합병 대상을 보유하며 자율 항공 및 로봇 시장에서 강력한 입지를 갖추고 2026년을 맞이하고 있다"고 강조했다. 다얄은 회사의 최근 고마진 소프트웨어 및 서비스 매출 집중이 2026년 중반부터 "50% 이상의 매출총이익률을 뒷받침할" 핵심 촉매제가 될 것이라고 덧붙였다.

맥심 그룹, 온다스 목표주가 상향

긍정적 전망에 동참하며 맥심 그룹의 매튜 갈린코가 어제 전망을 업데이트했다. 갈린코는 공식적으로 목표주가를 16달러에서 22달러로 상향하며 매수 의견을 재확인했다. 이 새로운 목표가는 투자자들에게 잠재적으로 133%의 수익을 의미한다. 애널리스트의 수정은 회사의 상향된 재무 목표와 탄탄한 현금 포지션과 직접적으로 연결되어 있다.

갈린코의 보고서는 온다스가 일련의 전략적 거래 이후 보유하게 된 15억 달러의 프로포마 현금을 지적하며, 이 자본이 "유기적 성장 및 인수합병 계획 실행을 위한 강력한 기반을 제공한다"고 직접 언급했다. 애널리스트는 또한 "2026 회계연도 매출 전망을 3억 7,500만 달러로 상향"했으며, 이는 더 높은 밸류에이션을 뒷받침하는 대폭적인 증가다.

니덤도 매수 의견 재확인

3월 26일 세 번째 업데이트는 니덤의 오스틴 볼리그로부터 나왔다. 볼리그는 목표주가를 23달러로 유지하면서 매수 의견을 재확인했으며, 이는 143.64%의 상승 여력을 의미한다. 이 보고서는 드론 인프라, AI 소프트웨어, 대무인항공기 방어를 포함한 회사의 다양한 생태계가 장기적 가치를 창출하고 있다고 강조했다.

볼리그의 분석은 온다스가 "무인 시스템 슈퍼사이클"을 효과적으로 포착할 위치에 있다고 지적하며, 현재 주가가 "6,800만 달러 이상의 수주잔고"의 가시성을 반영하지 못하고 있다고 주장했다. 보고서는 회사가 "빠르게 성장하고 다변화하는 자율 시스템 시장에서 점유율을 확보할 좋은 위치에 있다"고 밝히며, 최근 매도세가 중요한 매수 기회일 수 있음을 시사했다.

온다스 주식은 매수인가, 매도인가, 보유인가?

월가로 눈을 돌리면, 온다스에 대한 증권가 컨센서스 의견은 지난 3개월간 7명의 만장일치 매수 의견을 바탕으로 강력 매수다. 이와 함께 온다스 평균 목표주가는 19.86달러로, 주가의 잠재적 상승 여력은 110.38%다.

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