캐터필러 주가 연초 대비 46% 급등... 뱅크오브아메리카, 목표주가 상향 조정 배경은

세계 최대 건설 및 광산 장비 제조업체인 캐터필러(CAT) 주식이 연초 대비 46% 이상 급등했다. 그러나 뱅크오브아메리카(BAC)는 향후 몇 달간 추가 상승 여력이 있다고 보며, 회사의 에너지 사업에서 발생할 수 있는 이익을 지적했다.

뱅크오브아메리카가 캐터필러에 낙관적인 이유

뱅크오브아메리카의 마이클 페니거 애널리스트는 금요일 캐터필러 주식에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표주가를 13% 상향 조정해 930달러로 제시했다. 이는 회사의 52주 최고가인 845.27달러를 상회하며, 목요일 종가 835.24달러 대비 약 11%의 상승 여력을 시사한다.

참고로 캐터필러는 텍사스주 어빙에 본사를 두고 있으며, 디젤 및 천연가스 엔진과 산업용 가스터빈도 제조 및 판매한다. 회사의 에너지 및 운송 부문은 발전기 세트, 터빈, 디젤-전기 기관차, 해양, 석유 및 가스, 산업, 전력 생산 산업을 위한 철도 관련 제품 등을 취급한다.

애널리스트, 석유 및 가스 포트폴리오 회복 전망

페니거의 에너지 부문에 대한 낙관적 전망은 캐터필러의 전력 사업이 회사의 전력 및 에너지 부문에 대한 투자자들의 관심을 더욱 촉진했다고 지적했음에도 불구하고 나온 것이다. 이는 데이터센터에 전력을 공급하기 위한 디젤 및 가스 발전기 세트 엔진과 가스터빈 공급의 성장이 예상되기 때문이다.

그러나 뱅크오브아메리카 애널리스트는 중동 지역에서 캐터필러의 단기 매출 압박을 예상하면서도, 회사의 석유 및 가스 포트폴리오가 2027년 회복세를 보이며 전력 사업을 넘어 장비 수요를 더욱 공고히 할 것으로 전망했다.

페니거는 캐터필러의 포트폴리오가 다양한 경기 사이클에 걸쳐 사업을 보호하는 데 도움이 되는 "내재적 헤지"를 가지고 있다고 언급했다.

캐터필러 주식은 매수인가 매도인가

월가 전반에 걸쳐 캐터필러 주식은 애널리스트들의 컨센서스 등급에 따라 중립적 매수를 유지하고 있다. 이는 지난 3개월간 발표된 매수 11건, 보유 5건, 매도 1건으로 구성된다.

그러나 평균 CAT 목표주가인 769.94달러는 약 8%의 하락 위험을 시사한다.