약세 베팅... 이번 주 공매도를 고려해야 할 3가지 종목

여기서는 한때 기술 섹터의 밝은 스포트였던 종목, 현재는 그다지 "초이스"하지 않은 호텔 주식, 그리고 의료 기록 관련 종목의 기술적 분석을 살펴보고, 왜 이들 모두가 좋은 공매도 대상이 될 수 있는지 알아본다.

유니버설 디스플레이의 어두운 전망

한때 우리 프로 포트폴리오의 종목 중 하나였던 유니버설 디스플레이 (OLED)는 완전히 무너졌다. 낮아지는 고점과 낮아지는 저점은 하락 추세의 교과서적 정의이며, 이 주식이 하락 추세에 있다는 것은 논란의 여지가 없다. 2월의 최근 급등은 강한 매도세를 맞았고, 4월에도 같은 강세 반등이 더 낮은 고점과 이제는 더 낮은 저점을 만들어냈다. 이 주식은 어떻게 봐도 좋지 않다.

이동평균수렴확산지수는 매도 신호를 위해 반전하고 있으며, 상대강도는 빠르게 과매도 상태로 떨어졌다. 우리는 여기서 더 많은 하락을 예상하며, 아마도 70달러 영역까지 내려갈 것으로 본다. 먼저 78달러 영역을 목표로 하고, 그 다음 70달러 초반 영역까지 하락할 것으로 본다. 시장이 상승하는 가운데 매우 부진한 주가 흐름이다.

(좋지 않은) 초이스 호텔스

주식이 상승할 때는 에스컬레이터를 타는 것과 같고, 하락할 때는 창문으로 떨어지는 것과 같다. 초이스 호텔스 (CHH)는 이번 주 지난 6주간의 많은 상승분을 날려버린 대규모 하락 반전을 보였다.

이 주식은 변동성이 크며, 나쁜 소식이 조금이라도 나오면 투자자와 트레이더들이 빠르게 감지한다. 이번 주에 일어난 일이 바로 그것이며, 아마도 첫 번째 하락 움직임일 뿐이고, 더 많은 매도가 뒤따를 가능성이 높다.

지표들은 약세를 보이고 있으며, 이동평균수렴확산지수는 약세 신호를 위해 교차하고 있다. 자금 흐름도 약세로 전환하고 있다. 한편, 상대강도지수는 과매도 상태까지 완전히 떨어졌다. 이제 극단적인 움직임 이후 반등을 볼 수 있지만, 의심할 여지 없이 매도자들은 그 움직임을 매도 기회로 볼 것이다. 추세는 추세다. 우리는 먼저 90달러 수준을 목표로 하고, 결국 12월 저점인 77달러를 목표로 하며, 98달러에 손절매를 설정한다.

웨이스타, 자체적으로 벗어나지 못하다

웨이스타 (WAY)의 추세는 그저 추하고 약세적이며, 낮아지는 고점과 낮아지는 저점의 긴 연속이다. 이것이 하락 추세의 교과서적 정의이며, 웨이스타가 약세장의 손아귀에 있다고 말할 때 믿어달라. 자금 흐름은 약세다. 이동평균수렴확산지수도 여기서 반전하고 있다. 상대강도지수도 약하며 과매도에 접근하고 있다. 물론 그것이 매수를 의미하는 것은 아니지만, 또 다른 공매도 기회를 찾을 곳이다.

큰 거래량과 가격 붕괴는 강세론자들에게 고통스러웠지만, 우리는 추세와 논쟁하지 않는다. 최근 2월 저점이 이번 주에 터치되었고, 우리는 여기서 더 많은 하락을 예상한다. 15달러 수준을 목표로 하고, 그 다음 아마도 12달러까지 하락할 것으로 본다. 강세론자들에게는 전혀 안도감이 없지만, 만약을 대비해 27달러에 손절매를 설정한다.

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이 기사는 더스트리트 프로의 프리미엄 콘텐츠로 공유되고 있다. 밥 랭이 작성했다.