샌즈 캐피털, 타이완 세미컨덕터 지분 96만3490주 축소

프랭크 샌즈가 운영하는 샌즈 캐피털 매니지먼트는 최근 대만 반도체 제조회사(TSM)에 대한 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 96만3490주 줄였다.

대만 반도체 제조회사 주식 최근 동향

TSMC 주가는 398~409달러 부근의 사상 최고치 근처에서 거래되다가 최근 약 5달러 하락해 409달러 수준을 기록했으며, 내재 변동성은 44 근처로 일일 약 11달러의 변동폭을 시사하고 있다. 옵션 스큐는 연초 대비 수익률이 30%를 넘어섰음에도 하방 보호 수요가 증가했음을 보여준다. 펀더멘털 측면에서 4월 매출은 전년 대비 17.5%, 연초 대비 29.9% 증가했으며, TSMC는 대규모 자회사 자금 조달과 일본 내 소니 주도의 새로운 이미지 센서 합작 투자를 통해 해외 사업을 확대했다. 증권가는 AI 및 HPC 수요를 근거로 최대 490달러의 목표주가와 함께 매수/비중확대 의견을 유지하고 있다.

TSM 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면 TSM은 비중확대다.

이 평가는 주로 탁월한 수익성과 견고한 재무구조에 기반하며, 긍정적인 가이던스와 AI/HPC 주도 수요가 이를 뒷받침한다. 기술적 측면에서도 명확한 상승 추세가 지지 요인으로 작용한다. 상쇄 요인으로는 저렴하지 않은 밸류에이션, 자본 지출로 인한 잉여현금흐름 전환 제약, 실적 발표에서 언급된 단기 마진 희석 및 패키징 제약이 있다.

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대만 반도체 제조회사 추가 정보

연초 대비 주가 수익률: 35.77%

평균 거래량: 1351만7178주

현재 시가총액: 1조8964억 달러