론 파인 캐피털, 대만반도체 지분 166만주 축소

론 파인 캐피털은 스티브 만델이 운용하는 헤지펀드로, 최근 대만 반도체 제조회사(TSM)와 관련해 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 1,662,870주 줄였다.

대만 반도체 제조회사 주식 최근 동향

TSMC 주가는 최근 사상 최고치에서 약 7~9달러 하락해 대략 395~404달러 수준을 기록하고 있으며, 옵션 포지셔닝이 다소 약세로 전환되고 내재 변동성이 상승한 가운데 트레이더들이 하방 보호를 모색하고 일부 헤지펀드가 포지션을 축소하고 있다. 그럼에도 불구하고 회사는 2026년 1분기 실적이 견조했고, 배당금을 NT$7로 인상했으며, 500억 달러 이상의 글로벌 생산능력 확장(애리조나 공장에 최대 200억 달러 포함)을 승인했고, VIS 지분 일부 매각을 추진 중이며, 강력한 AI 및 HPC 수요와 탄탄한 재무구조에 힘입어 최대 490달러의 목표주가와 함께 매수/아웃퍼폼 등급을 유지하고 있다.

스파크의 TSM 주식 분석

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, TSM은 아웃퍼폼이다.

이 평가는 주로 탁월한 수익성과 강력한 재무구조에 기반하며, 긍정적인 가이던스와 AI/HPC 주도 수요가 이를 뒷받침한다. 기술적 측면에서도 명확한 상승 추세가 지지 요인으로 작용한다. 상쇄 요인으로는 저렴하지 않은 밸류에이션, 자본지출로 인한 잉여현금흐름 전환 제약, 실적 발표에서 언급된 단기 마진 희석 및 패키징 제약이 있다.

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대만 반도체 제조회사 추가 정보

연초 대비 주가 성과: 33.35%

평균 거래량: 13,552,455주

현재 시가총액: 1조 8,601억 달러