알파벳 주식에 대해 투자자가 말하다..."길은 명확하다"

알파벳 (NASDAQ:GOOG)은 확실한 상승세를 보이며 지난 12개월 동안 주가가 거의 125% 급등했다. 대규모 자본 지출에 대한 우려는 수그러든 것으로 보이며, 시장은 점점 더 회사의 밝은 미래에 초점을 맞추고 있는 것으로 보인다.

이 모든 것이 좋기는 하지만, 알파벳은 강력한 경쟁자들과 함께 매우 수익성 높은 시장에서 경쟁하고 있다. 아마존은 여전히 가장 큰 클라우드 컴퓨팅 기업이다. 한편, 신흥 기업 앤트로픽은 특히 매우 중요한 기업 시장에서 부상하고 있다.

거의 모든 지표로 볼 때, GOOG는 역사적 평균을 상당히 웃도는 프리미엄에 거래되고 있다. 회사의 주가가 조정 국면의 문턱에 있는 것일까?

투자자 잭 엘리아스는 그렇지 않다고 보며, 앞으로 추가 상승으로 가는 명확한 경로를 보고 있다.

"지난 1년간 주가가 급등했음에도 불구하고, 저는 이 사업의 미래 전망에 대해 여전히 매우 낙관적입니다"라고 투자자는 말한다.

엘리아스는 회사가 하드웨어부터 소프트웨어에 이르기까지 AI 사업에서 제공하는 다양한 발전을 언급한다. 그는 회사가 최근 일부 고객들이 자체 데이터 센터에서 사용할 수 있도록 TPU를 판매하기 시작할 것이라고 발표한 것을 인용한다("흥미로운 새로운 발전").

투자자는 또한 회사의 "새로운 모델과 에이전트들"에 대해 열정적이며, 여기에는 제미나이 3.1 프로 모델을 통합한 딥 리서치 에이전트의 업데이트 출시가 포함된다. 엘리아스는 3.1 프로가 에이전트가 내부 데이터베이스와 안전하게 연결할 수 있게 한다고 지적한다.

"이는 구글이 기업 고객에게 제안할 때 훌륭한 판매 포인트가 될 것입니다. 이러한 고객들은 모델이 높은 수준에서 작동할 뿐만 아니라 독점 데이터가 실수로 유출되지 않도록 보장해야 하기 때문입니다"라고 그는 덧붙인다.

게다가, 회사는 자사의 대규모 제품군에 LLM을 통합하는 데 바쁘며, 엘리아스는 구글 맵스와 점점 더 "명확하고 맞춤화된 지침"으로 고객에게 서비스를 제공하는 개선된 능력을 예로 든다.

GOOG의 가치에 관해서, 투자자는 명확하다. 할인 현금 흐름 모델을 사용하여, 엘리아스는 GOOG의 주식이 약 50% 저평가되어 있다고 계산한다. 이는 그가 회사에 대해 또 다른 강세 의견을 제시하도록 이끈다.

"저는 회사가 계속해서 더 넓은 시장을 능가할 것이라고 그 어느 때보다 확신합니다"라고 엘리아스는 결론지으며, GOOG에 대해 강력 매수 등급을 유지한다. (엘리아스의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)

월가도 상당히 확신하고 있다. 10개의 매수 의견과 보유나 매도 의견이 전혀 없는 가운데, GOOG는 강력 매수 컨센서스 등급을 누리고 있다. 12개월 평균 목표 주가 436.88달러는 15%의 상승 여력을 가리킨다. (GOOG 주가 전망 참조)

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