애널리스트들, 1분기 실적 발표 앞두고 크라우드스트라이크 목표주가 상향

사이버보안 기업 크라우드스트라이크(CRWD)는 6월 3일 2027 회계연도 1분기 실적을 발표할 예정이다. CRWD 주식은 AI 도입 확대에 따른 사이버보안 수요 증가와 팔콘 플랫폼의 강세에 힘입어 연초 대비 38% 상승했다. 수요일, 벤치마크, 웨드부시, 오펜하이머의 애널리스트들은 크라우드스트라이크의 향후 실적에 대한 낙관론을 반영해 목표주가를 상향 조정했다.

애널리스트들의 목표주가 상향에도 불구하고, CRWD 주식은 수요일 작성 시점 기준 약 4% 하락했다. 이는 지스케일러(ZS)의 부진한 매출 전망이 사이버보안 주식에 대한 투자 심리에 영향을 미쳤기 때문이다.

한편, 월가는 크라우드스트라이크가 2027 회계연도 1분기 주당순이익 1.07달러를 기록할 것으로 예상하며, 이는 전년 동기 대비 46% 성장한 수치다. 매출은 약 24% 증가한 13억 6,000만 달러를 기록할 것으로 전망된다.

벤치마크, 크라우드스트라이크 목표주가 상향

벤치마크의 애널리스트 이푼 리는 매수 의견을 유지하며 크라우드스트라이크의 목표주가를 500달러에서 700달러로 상향 조정했다. 리는 크라우드스트라이크가 2027 회계연도 1분기 연간 반복 매출, 매출, 영업이익/마진, 잉여현금흐름/마진에서 시장 예상치를 상회할 것으로 전망했다.

4성급 애널리스트인 리는 사이버보안 환경이 상당히 견조하다고 판단하며, AI 도입 증가가 네트워크 보안(AI 인프라 보안), 클라우드 보안, 신원 보호, SASE(보안 액세스 서비스 엣지), 보안 운영, 에이전트 AI 전반에 걸쳐 수요를 촉진하고 있다고 밝혔다.

리는 연간 반복 매출 성장, 영업이익/마진, 플랫폼 성장에 주목하고 있다. 그는 클라우드 보안이 전년 동기 대비 30% 이상 성장하며 10억 달러에 도달하고, 로그스케일 차세대 SIEM이 50% 이상 성장하며 6억 달러를 훌쩍 넘어설 것으로 예상한다. 또한 차세대 신원 보호는 약 30% 성장하며 6억 달러를 초과할 것으로 전망했다. 그의 낙관론은 네트워크 보안, 데이터, AI 에이전트, 개발자 보안 전반의 우호적인 추세에 기반하며, SASE의 부진으로 일부 상쇄되지만 크라우드스트라이크에는 덜 적용된다고 평가했다.

웨드부시와 오펜하이머의 CRWD 주식 전망

웨드부시의 애널리스트 댄 아이브스는 매수 의견을 재확인하며 CRWD 주식의 목표주가를 550달러에서 700달러로 상향 조정했다. 5성급 애널리스트인 아이브스는 최근 현장 조사를 통해 AI가 사이버보안 산업의 몰락이 아닌 최대 성장 동력이 될 것이라는 견해가 강화되었다고 강조했다. 아이브스는 크라우드스트라이크의 에이전트 전략에 대한 확신 증가와 강력한 채널 조사를 목표주가 상향의 근거로 제시했다.

마찬가지로 오펜하이머의 애널리스트 이타이 키드론은 크라우드스트라이크 주식의 목표주가를 500달러에서 750달러로 상향 조정하며 매수 의견을 재확인했다. 4성급 애널리스트인 키드론은 최근 조사를 바탕으로 크라우드스트라이크가 2027년 1분기 시장 예상 매출 대비 강력한 상승 여력을 보일 가능성이 있다고 판단했다. 그의 낙관론은 신규 고객 확보 강세와 기존 고객 대상 교차 판매에 기반한다.

키드론은 조사 결과 파트너사들의 실적이 계획보다 우수하며, 차세대 SIEM, 신원 보호, 클라우드, 팔콘 익스포저 제품 전반에서 강세를 보이고 있다고 덧붙였다. 애널리스트는 크라우드스트라이크가 최근 발표한 프로젝트 퀼트웍스가 새로운 프론티어 AI 준비 및 복원력 서비스를 통해 추가적인 장기 수익화 동력과 차별화된 시장 진출 전략을 제시한다고 밝혔다.

CRWD 주식은 매수, 매도, 보유 중 어느 것인가

2027 회계연도 1분기 실적 발표를 앞두고, 월가는 크라우드스트라이크 주식에 대해 27건의 매수, 7건의 보유, 1건의 매도 의견을 바탕으로 중립적 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. CRWD 주식의 평균 목표주가는 560.18달러로, 현재 수준 대비 13.2%의 하락 여력을 시사한다.