주식 강세론을 뒷받침하는 5가지 이유

오래된 격언에 "4월의 소나기가 5월의 꽃을 가져온다"는 말이 있다.

이번에는 폭풍이 3월에 찾아왔다. 이란 전쟁 발발과 함께 에너지 가격이 반갑지 않게 급등했다. 하지만 전쟁이 곧 끝날 것이라는 신호가 나타나자 시장은 하락분을 만회하고 이제 사상 최고치를 향해 나아가고 있다.

그렇다. 우리의 젠 인베스터 포트폴리오도 신고점을 경신하고 있다.

시장 논평

최근 한 친구와 대화를 나눴는데, 그는 주유소 가격이 치솟는 동시에 주식이 사상 최고치를 기록하는 이유를 이해할 수 없다고 했다. 그는 이를 경기침체가 다가오고 있다는 신호로 받아들였고, 투자자들이 몸을 숨겨야 한다고 생각했다.

나는 그에게 했던 것과 같은 답변을 여러분과 공유하려 한다.

첫째, 유가가 배럴당 10달러 상승할 때마다 미국 GDP 성장률에서 0.1%가 감소한다고 알려져 있다. 이렇게 보면 그리 무섭지 않다.

유가가 150달러를 넘지 않는 한 심각한 경제적 피해를 초래하기는 어렵다.

둘째, 이 전쟁은 매우 인기가 없다. 부분적으로는 국민들이 임무가 무엇인지, 왜 우리에게 이익이 되는지 불분명하기 때문이다. 그리고 대부분은 우리 급여의 상당 부분이 이제 주유소로 흘러가는 것을 싫어하기 때문이다.

공화당이 이란 전쟁이라는 족쇄를 목에 걸고 2026년 11월 중간선거에서 좋은 성적을 거두기는 매우 어려울 것이다. 따라서 그들이 이 문제를 뒤로하기 위해 조만간 평화 협정을 찾고자 하는 이유가 매우 명확하다.

셋째, 3월의 최근 조정은 메가캡과 기타 과열된 AI 주식에서 일부 과잉을 제거했다. 따라서 현재 전반적인 시장 밸류에이션이 훨씬 더 매력적이다.

넷째, 실적 시즌이 놀랍도록 잘 진행되고 있다. 결과가 예상을 훨씬 뛰어넘었을 뿐만 아니라, 더욱 중요한 것은 가이던스 하향 조정이 거의 없다는 점인데, 이는 앞으로 더 많은 성장이 있을 것임을 시사한다. 실제로 향후 몇 분기 동안 현재 실적 전망이 10~12% 범위인 점을 고려하면 주식은 실제로 다소 저렴하다.

다섯째, 연준 의장으로서 케빈 워시는 에너지 가격이 하락하면 금리 인하에 더욱 적극적일 것이 확실하다. 이는 경제와 주가에 또 다른 촉매제가 될 가능성이 있다.

트럼프는 파월을 공격하면서 금리 인하를 원한다는 점을 매우 분명히 했다. 따라서 그가 워시를 선택하기 위해 금리 인하를 요구하지 않았다고 믿는다면 체르노빌의 최고급 부동산을 팔아드리겠다.

이러한 점들을 종합하면 낙관적이 되는 것은 어렵지 않다. 그리고 이란과 평화 협정이 마무리되면 가격이 더 높아질 것임을 이해하는 것도 어렵지 않다.

더 중요한 질문은 지금 어떤 주식을 보유하는 것이 최선인가이다.

이런 환경에서는 광범위한 주식이 좋은 성과를 낼 것이다. 마치 눈먼 다람쉬도 견과를 찾을 수 있는 것처럼 말이다.

하지만 초과 성과는 다음에 대한 비중 확대에서 나올 가능성이 높다.

• 중소형주(훨씬 나은 가치 제안)


• 위험 선호 성장주


• 에너지 가격 하락으로 혜택을 받을 주식


• 금리 하락으로 혜택을 받을 주식


• 가치에 주목...어떤 가격에든 성장주를 사는 시기가 아니다. 그 게임은 올해 1월에 끝났다.

다음에 무엇을 해야 할까

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