완벽한 10점을 기록한 고배당 주식 2종목

투자자들은 끊임없이 우위를 찾고 있다. 내일의 승자를 시장의 나머지와 구분하는 단서를 찾는 것이다. 하나의 신호도 유용할 수 있지만, 여러 지표가 모두 같은 방향을 가리킬 때 그 사례는 무시하기 훨씬 어려워진다. 이것이 바로 팁랭크스 스마트 스코어가 식별하도록 설계된 것이다. 광범위한 요인에서 뛰어난 성과를 보이고 잠재적 우수 종목으로 두드러지는 주식을 찾아내는 것이다.

스마트 스코어는 매일 수백만 건의 거래로 생성되는 방대한 양의 시장 데이터를 분석하고, 모든 상장 기업을 역사적으로 강력한 미래 수익률과 연관된 일련의 요인과 비교한다. 그 결과는 간단한 1~10점 평가 시스템이며, 최고 순위 주식만이 탐나는 "완벽한 10점" 점수를 받는다.

물론 최고 등급 주식은 투자자들에게 후하게 지급할 때 더욱 매력적이 된다. 고수익 배당주는 이미 소득과 안정성의 매력적인 조합을 제공하지만, 같은 종목이 완벽한 10점 스마트 스코어도 받으면 여러 강력한 신호가 함께 작용하고 있음을 시사한다. 소득 중심 투자자들에게 이는 주목할 가치가 있는 조합이다.

이를 염두에 두고 완벽한 10점 스마트 스코어를 받은 두 개의 고수익 배당주를 살펴보자. 팁랭크스 플랫폼의 데이터를 사용하여 최신 지표와 월가 증권가가 각 종목에 대해 현재 무엇을 말하고 있는지 검토했다.

엘링턴 파이낸셜 (EFC)

고수익 배당을 가진 '완벽한 10점' 주식에 대한 검토를 리츠 세계에서 시작하겠다. 부동산투자신탁인 이들 기업은 배당 투자자들 사이에서 챔피언으로 잘 알려져 있다. 리츠는 이익의 높은 비율을 주주에게 직접 환원해야 하며, 유리한 세금 혜택을 받는다. 배당은 규정 준수의 쉬운 방법이다. 오늘 레이더에 오른 첫 번째 주식인 엘링턴 파이낸셜은 모기지 대출과 증권에 투자하며, 대출 개시 및/또는 인수와 함께 전략적 부채 및 지분에도 투자한다. 엘링턴의 전략에는 주거용 및 상업용 MBS 투자와 역모기지 대출의 증권화도 포함된다.

이 회사는 대형 자산운용사인 엘링턴 매니지먼트 그룹에 의해 외부 관리된다. 운용사는 220억 달러 이상의 운용자산을 보유하고 있으며 리츠에 견고한 지원을 제공한다.

엘링턴 파이낸셜의 포트폴리오는 주주들에게 수익을 가져오도록 설계되었으며 기회주의적 전략을 기반으로 한다. 회사는 보수가 좋은 투자를 목표로 하며 어려운 시기에 대한 헤지를 제공하기 위해 다각화를 사용한다. 전반적인 접근 방식은 투자의 다양한 강점이 서로를 보완하는 포트폴리오를 구축했다.

이는 성공적인 접근 방식이었다. 2026년 1분기에 엘링턴은 총 1억 4,950만 달러의 투자 수익을 창출하여 예상을 4만 1,000달러 앞질렀으며, 조정 분배 가능 이익은 6,650만 달러, 즉 보통주당 0.55달러를 기록했다. 예상보다 주당 6센트 더 나은 이 최종 수치는 배당 투자자들에게 핵심적으로 중요하다. 회사의 배당을 직접 뒷받침하기 때문이다.

배당은 재검토할 가치가 있다. 엘링턴은 분기별이 아닌 월별로 지급한다. 그러나 이는 정기적 사용을 위한 소득 흐름을 찾는 투자자들에게 호감을 줄 수 있다. 대부분의 개인 지출은 월별로 지급되기 때문이다. 엘링턴은 6월 8일 마지막으로 배당을 선언했으며, 보통주당 월 13센트의 비율로 7월 31일에 지급될 예정이다. 이 월별 배당은 연간 주당 1.56달러이며 선행 수익률 11.5%를 제공한다. 엘링턴은 2010년부터 정기적으로 배당을 지급해 왔으며 2019년에 분기별에서 현재의 월별 형식으로 전환했다.

맥심의 마이클 다이애나 애널리스트는 견고한 배당 커버리지, 장부가치 보존의 강력한 실적, 매력적인 총수익 가능성 등 주식에 대해 낙관적인 여러 이유를 보고 있다.

다이애나가 제시한 15달러 목표주가는 현재 12개월 주가 상승률 약 12%를 시사한다. 11.5% 배당 수익률을 더하면 결합된 1년 상승 여력 22.3%는 그의 목표보다 약간 높다. 다이애나는 EFC 주식을 매수로 평가한다. (다이애나의 실적을 보려면 여기를 클릭)

"우리는 2026년 분기 배당 추정치 0.39달러를 유지하고 같은 수준으로 2027년 배당 추정치를 도입한다... EFC는 분기 핵심 이익을 0.45달러로 안내하고 있어 배당의 초과 커버리지를 시사한다. 우리의 2026년 2분기 주당순이익 추정치는 0.32달러인데, 경영진이 부채의 0.13달러 미실현 평가절하를 예상하기 때문이다... 우리가 보기에 EFC는 특히 2008~2009년 금융위기, 2013년 이른바 '테이퍼 탠트럼', 팬데믹과 같은 침체와 혼란 기간 동안 장부가치 보존에서 최고 수준의 실적을 보유하고 있다... 향후 4분기 동안 우리는 다음을 예상한다. 1) 배당 수익률 11.5%, 2) 주가 상승률 10.5%(우리의 15달러 목표주가까지)로, 이는 약 22%의 12개월 총수익률을 가져올 것이다"라고 다이애나는 언급했다.

향후 1년간 22% 총수익 가능성으로 다이애나는 EFC 주식을 매수로 평가한다. (다이애나의 실적을 보려면 여기를 클릭)

전반적으로 이 리츠는 월가에서 보통주 매수 컨센서스 등급을 받고 있으며, 최근 4개의 애널리스트 리뷰 중 매수와 보유가 균등하게 나뉘어 있다. 주식은 13.44달러에 거래되고 있으며 15달러 평균 목표주가는 맥심의 견해와 일치한다. (EFC 주가 전망 참조)

키네틱 (KNTK)

오늘 살펴볼 두 번째 완벽한 10점은 퍼미안 분지 델라웨어 지층의 중류 부문에서 운영되는 에너지 회사 키네틱이다. 퍼미안은 북미 최고의 탄화수소 생산 분지이며, 텍사스-뉴멕시코 경계에 걸쳐 있는 델라웨어는 가장 활발한 플레이 중 하나다. 중류 서비스 제공업체로서 키네틱의 운영에는 원유, 천연가스, 천연가스액, 생산수에 대한 수집, 안정화 및 전송이 포함된다.

키네틱은 이 지역 최대 중류 운영업체 중 하나이며 에너지 산업 내에서 필수적인 서비스 세트를 제공한다. 독립적인 수집 및 처리 회사로서 키네틱은 고객의 요구를 충족하기 위해 속도와 유연성을 모두 갖추고 운영할 수 있다.

이러한 서비스 중 가장 중요한 것은 24억 입방피트를 넘는 키네틱의 천연가스 처리 용량이다. 중요하게도 키네틱은 킹스 랜딩 시설에서 뉴멕시코의 사워 가스 처리 능력을 확장하기 위해 노력하고 있다. 사워 가스는 황화수소 오염물질을 포함하는 천연가스다. 상업적 목적으로 사용되기 전에 스위트닝이라는 과정을 통해 정제되어야 한다. 회사는 킹스 랜딩 II 시설의 2억 6,000만 달러 확장에 참여하고 있다. 2028년까지 키네틱은 뉴멕시코에 일일 7억 입방피트의 사워 가스 처리 용량을 확보하는 것을 목표로 한다.

이 시스템 확장의 중요한 결과로 키네틱은 텍사스의 와하 가스 허브를 우회할 수 있게 된다. 와하는 퍼미안 분지에서 가장 큰 허브지만 마이너스 가격과 가격 폐쇄의 대상이기도 하다. 와하를 우회하면 키네틱이 더 안정적인 가격으로 제품을 시장으로 더 쉽게 이동할 수 있다.

물론 가격은 재무와 키네틱의 최근 실적 주제로 이어진다. 2026년 1분기에 보고된 내용이다. 1분기 동안 회사는 매출 4억 998만 달러를 기록하여 예상을 2,800만 달러 조금 넘게 하회했다. 회사는 분기에 GAAP 기준으로 주당 (0.07)달러의 순손실을 기록했다.

회사는 또한 1억 8,000만 달러의 분배 가능 현금흐름과 1.4배의 배당 커버리지 비율을 보고했다. 이는 4월 14일에 선언되고 5월 1일에 지급된 주당 81센트 배당금에 대한 견고한 지원을 제공했다. 연간 배당금 3.24달러는 선행 수익률 7.1%를 제공한다.

키네틱은 5성급 애널리스트인 RBC의 엘비라 스코토의 주목을 받았다. 그녀는 와하 가격과 생산 폐쇄로 인한 단기 역풍에도 불구하고 회사가 뉴멕시코의 미래 성장으로부터 혜택을 받을 좋은 위치에 있다고 믿는다.

"와하 가격 관련 폐쇄는 올해 후반 추가 반출 용량이 온라인 상태가 될 때까지 지속될 가능성이 높지만, 우리는 KNTK가 가격이 활동을 장려할 때 뉴멕시코 사워 가스 생산 성장을 포착하기에 유리한 위치에 있다고 믿는다. 우리는 여전히 KNTK를 지분 NGL 배럴과 사워 가스 처리를 늘리려는 구매자들에게 논리적인 인수 후보로 본다... 유기적 성장 기회에 자금을 조달하는 것이 명확한 자본 우선순위이며, 이는 매력적인 유기적 수익률을 고려할 때 M&A에 대한 높은 기준을 만든다. KNTK는 뉴멕시코 성장이 실현되면 자본 예산이 높은 수준을 유지할 것으로 예상한다. 프레임워크는 3.5~4.0배 레버리지 비율, 배당 커버리지가 1.6배에 도달할 때까지 연간 3~5% 배당 증가(그 시점에서 증가는 이익 성장과 일치), 장기 수익 레버로서 기회주의적 자사주 매입을 목표로 한다"라고 스코토는 썼다.

이러한 의견은 주식에 대한 스코토의 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 뒷받침하며, 그녀의 53달러 목표주가는 주식의 1년 상승률 약 14%를 시사한다. 배당 수익률을 더하면 여기서 잠재적 1년 수익률은 약 21%가 된다. (스코토의 실적을 보려면 여기를 클릭)

전반적으로 KNTK의 최근 12개 리뷰는 10개 매수와 2개 보유를 포함하여 월가에서 주식에 강력 매수 컨센서스 등급을 부여한다. 주식은 46.53달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 52.40달러는 1년 기간 동안 약 13%의 상승 여력을 시사한다. (KNTK 주가 전망 참조)

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.