ASML 실적... 2분기 어닝 비트와 2026년 가이던스 상향에 주가 급등

네덜란드 반도체 장비 제조업체 ASML 홀딩 (ASML) 주식이 예상을 상회하는 2026년 2분기 실적을 발표하고 연간 매출 전망을 상향 조정한 후 네덜란드에서 6% 이상 상승했다. ASML은 이제 2026년 연간 매출을 430억 유로에서 450억 유로(491억 달러에서 514억 달러)로 예상하며, 이는 이전 전망치인 360억 유로에서 400억 유로보다 높은 수치다. 상향된 가이던스는 향후 ASML의 칩 제조 장비에 대한 강력한 수요를 반영한다.

참고로, ASML은 가장 첨단 AI, 데이터센터, 고성능 칩을 제조하는 데 사용되는 첨단 리소그래피 장비를 설계하고 제조한다.

ASML, 강력한 2분기 실적 달성

2분기에 ASML은 93억3000만 유로의 매출을 기록했으며, 이는 증권가 추정치인 88억 유로를 상회하는 수치다. 매출은 작년 동기 76억9000만 유로에서도 증가했다. 매출 증가는 주로 빅테크 기업들이 AI 인프라에 대한 투자를 지속하면서 ASML의 칩 제조 장비에 대한 강력한 수요에 기인했다.

한편, 순이익은 29억2000만 유로를 기록해 LSEG에 따르면 시장 컨센서스인 26억2000만 유로를 상회했다.

3분기에 ASML은 110억 유로에서 120억 유로 사이의 매출을 예상한다.

강력한 AI 수요가 ASML의 확장 계획 견인

실적에 대해 ASML의 크리스토프 푸케 사장 겸 CEO는 강력한 AI 지출이 첨단 로직 및 메모리 칩에 대한 수요를 견인하고 있다고 말했다. 칩 제조업체들이 생산을 확대하면서 ASML의 장비에 대한 주문을 늘리고 있다. 그 결과, 2026년 상반기 동안 회사의 수주 잔고는 매우 강력하게 유지되었다. 아래는 최근 몇 분기 동안의 시스템 예약 증가를 보여주는 스크린샷이다.

이러한 수요를 충족하기 위해 ASML은 2027년에 저개구수 EUV 생산 능력을 30% 증가시킬 계획이며, 이는 2026년 약 65개 시스템에서 증가한 것이다. 또한 2028년에 추가로 30% 용량 증설을 고려하고 있다.

참고로, 저개구수 EUV는 세계에서 가장 첨단 반도체 칩을 제조하는 데 사용되는 ASML의 현세대 극자외선 리소그래피 장비를 의미한다.

ASML은 지금 매수하기 좋은 주식인가?

월가는 ASML 주식에 대해 8명의 만장일치 매수 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. ASML 주식의 평균 목표주가는 2,169.67달러로 현재 수준에서 22.19%의 상승 여력을 시사한다. (ASML 주가 전망 참조)