하인스 글로벌 인컴 트러스트, 2026년 7월 배당 발표

하인즈 글로벌 인컴 트러스트 클래스 D(ZHGIDX)의 업데이트 소식이 공개됐다.

하인즈 글로벌 인컴 트러스트는 2026년 6월 30일 기준 순자산가치가 30억 8,000만 달러, 주당 및 OP 유닛당 9.78달러로 집계됐다고 밝혔다. 이는 2026년 5월 31일의 9.81달러에서 소폭 하락한 수치다. 동일한 순자산가치가 모든 주식 클래스와 파트너십 유닛에 적용됐다. 독립위원회가 감독하고 알투스 그룹이 검토한 이번 평가는 회사 프로그램에 따른 주식 발행, 환매 및 배당 재투자를 위한 2026년 8월 1일 거래 가격의 기준이 된다.

회사는 부동산 유형별 평가 가정을 상세히 공개하며, 현금흐름할인모형에 사용된 최종 자본환원율과 할인율 변화에 따른 포트폴리오 가치의 민감도를 설명했다. 또한 2026년 7월 월간 총배당금으로 모든 클래스의 주당 및 OP 유닛당 0.052달러를 선언했으며, 배당 및 주주 서비스 수수료 차감 후 순액은 주식 클래스별로 차이가 있다. 배당금은 월말에 지급되며 2026년 8월 첫 영업일에 재투자되거나 현금으로 지급된다.