IREN 주가 신규 매출 목표에 21% 급등했지만 골드만삭스는 보유 권고...그 이유는

IREN Limited (IREN) 주식은 월요일 오후 최대 21% 상승했다. 이는 AI 클라우드 기업이 2026년 연간 런레이트 매출(ARR) 목표를 40억 달러 이상으로 상향 조정한 데 따른 것이다. 이에 대해 골드만삭스(GS)는 2027 회계연도 예상 비용을 이유로 IREN에 대한 보유 의견을 유지했다.

골드만삭스, IREN의 새로운 매출 목표에 대한 견해 공유

월요일 IREN은 ARR 목표를 기존 37억 달러에서 40억 달러 이상으로 상향 조정한다고 발표했다. 시드니에 본사를 둔 이 회사는 Perplexity와 Figure AI를 포함한 여러 AI 개발사들과 다년간의 신규 계약을 확보했다고 밝혔다.

또한 IREN은 ARR 목표의 85%가 이미 체결된 계약과 연결되어 있다고 강조했다. 현재 총 계약 가치는 약 28억 달러에 달한다고 덧붙였다.

골드만삭스의 애널리스트 마이클 응은 이번 조치에 대해 전반적으로 긍정적인 입장이다. 그는 이것이 AI 컴퓨팅 공급이 여전히 타이트하며 기업들에게 더 많은 가격 결정력을 부여한다는 것을 보여준다고 언급했다.

더욱이 응은 이번 발표가 IREN이 고객 기반을 다각화하고 있음을 보여준다고 말했다. 그는 이번 업데이트가 투자자들에게 호의적으로 받아들여질 것으로 믿는다.

골드만삭스가 IREN 주식에 신중한 이유

긍정적인 평가에도 불구하고 응은 IREN 주식에 대한 보유 의견을 유지하기로 했다. 그는 목표주가를 50달러로 설정하며 약 49%의 상승 여력을 예상했다.

응은 자신과 팀이 IREN의 실적 전망을 업데이트했다고 언급했다. 그는 이 전망이 IREN의 채굴 비용이 감소하고 있다는 점을 고려한다고 밝혔다. 이는 AI 클라우드 기업이 올해 말까지 운영을 축소하고 있기 때문이다.

그럼에도 불구하고 응은 이러한 절감 효과가 2027 회계연도에 대부분 상쇄될 것으로 본다. 이는 IREN의 "최근 발표된 마케팅 캠페인" 때문이다. 특히 IREN은 최근 스페인 데이터센터 운영업체를 인수했다. 또한 최근 민간 클라우드 인프라 기업인 Mirantis를 6억 2,500만 달러 규모의 거래로 인수했다.

IREN 주식은 매수하기 좋은가?

월가에서 IREN 주식은 애널리스트들의 컨센서스 등급에 따라 보통 매수를 유지하고 있다. 이는 지난 3개월간 발표된 8건의 매수, 2건의 보유, 1건의 매도 의견으로 구성된다.

그러나 평균 IREN 목표주가 77.20달러는 향후 몇 개월간 약 89%의 상승 여력을 시사한다(IREN 주가 전망 참조).