아스트라제네카, 다음 주 2분기 실적 발표... 투자자들이 주목해야 할 포인트

제약 대기업 아스트라제네카(AZN)가 다음 주 7월 27일 2분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 사항을 살펴본다.

회사 주가는 지난 3개월간 11% 하락했다. 신경계 치료제 와이누아가 후기 단계 심장질환 임상시험에서 예상치 못하게 실패한 영향이다. 이로 인해 회사의 신약 연구개발 파이프라인, 특히 유방암 연구 SERENA-4와 폐암 임상시험 AVANZAR 두 가지 후기 단계 시험에 관심이 집중됐다.

월가 전망

월가 애널리스트들은 아스트라제네카가 해당 기간 주당순이익 2.48달러를 기록할 것으로 예상한다. 이는 지난해 같은 기간 2.17달러에서 증가한 수치다. 매출은 154억4000만 달러로 전망되며, 지난해 같은 기간 144억 달러에서 늘어날 것으로 보인다.

아스트라제네카가 이러한 전망치를 상회할 수 있을까. 아래에서 볼 수 있듯이, 최근 분기들에서 실적 전망치를 뛰어넘는 강력한 실적을 보여왔다.

아스트라제네카 주가는 실적 발표 이후에도 긍정적인 흐름을 보이는 경향이 있다. 아래를 참고하라.

증권가 의견

팁랭크스 4.5스타 등급 애널리스트인 HSBC의 라제시 쿠마르는 최근 아스트라제네카를 보유 의견으로 하향 조정했다. 회사가 7월 9일 와이누아 임상시험 실패를 발표한 이후다. 쿠마르는 "근본적으로 아스트라제네카의 연구개발 전략, 엔진, 회사를 좋아하는가? 그렇다"며 "지금 당장 이 주식에 투자하는 것이 좋은 생각이라고 확신하는가? 그렇지 않다"고 말했다.

쿠마르는 로이터통신에 AVANZAR 임상시험 결과가 특히 중요하다고 밝혔다. 이 시험이 환자 선별을 위한 회사의 독자적 바이오마커를 검증할 것이며, 향후 여러 종양학 임상시험에 영향을 미칠 것이기 때문이다.

그러나 매수 의견을 유지하고 있는 제프리스의 애널리스트 마이클 로이히텐은 회사가 후기 단계 파이프라인에 약 200개의 자산을 보유하고 있으며, 호흡기 치료제 토조라키맙과 같은 미래 성장 동력이 될 수 있다고 말했다. 그는 주가 하락이 "상당한 과잉 반응"이라고 평가했다.

애널리스트들은 또한 트럼프 대통령의 새로운 제네릭 의약품 관세와 이것이 수입에 미칠 영향에 대해 아스트라제네카 경영진에게 질문할 것으로 보인다.

아스트라제네카 지금 매수해야 하나

팁랭크스에서 아스트라제네카는 매수 13건, 보유 2건, 매도 1건을 기록하며 강력 매수 컨센서스를 받고 있다. 최고 목표주가는 251.75달러다. 아스트라제네카 주식의 컨센서스 목표주가는 210.74달러로, 25.24% 상승 여력을 시사한다. (아스트라제네카 주가 전망 참조).