약세 베팅... 이 세 가지 추악한 차트는 전당포에도 맡길 수 없다

이 시장에서 부진한 차트를 찾는 것은 어렵지 않다. 사실, 그런 차트들은 도처에 널려 있다.

몇 가지 사례를 살펴보자.

몰리나 헬스케어, 확고한 상승 추세 붕괴

몰리나 (MOH)의 상승 추세에 대한 대규모 타격은 상당히 심각하며, 모든 지표를 강세에서 약세로 전환시켰다. 하단의 200일 이동평균선이 지지선 역할을 할 수 있지만, 지난주 주가는 50일 이동평균선을 쉽게 뚫고 내려갔다. 거래량 추세는 상승했으며 하락 세션에서 나타났다. 이동평균 수렴확산 지수는 확실한 매도 신호를 보이고 있으며, 차트 하단의 자금 흐름은 마이너스로 전환될 것으로 보인다.

하락 목표로 삼을 수 있는 여러 영역이 있다. 먼저 172달러의 200일 이동평균선을 시도해보고, 그 다음 150달러의 갭을 노려볼 수 있는데, 이는 현재 가격에서 약 24% 하락한 수준이다. 정말 보기 흉한 차트다. 만약을 대비해 209달러에 손절매를 설정하자.

퍼스트 캐시, 급격한 하락

퍼스트 캐시 (FCFS)의 실패 조짐은 지난 6월 주가가 50일 이동평균선(파란색)을 크게 이탈했을 때부터 확인할 수 있었다. 주가는 회복을 시도했지만 계속해서 더 많은 매도세를 맞닥뜨렸다. 이번 주 퍼스트 캐시는 마침내 무너지며 높은 거래량과 함께 급락했다. 자금 흐름은 6월 초부터 마이너스를 기록하고 있어 대형 자금이 매도 중임을 나타낸다. 이번 주 높은 거래량을 동반한 대규모 하락은 200일 이동평균선에 거의 도달했다. 이 수준도 곧 무너질 가능성이 높다.

이동평균 수렴확산 지수 역시 매도 신호를 보이고 있다. 160달러 영역의 하단 지지선을 목표로 하고, 그 다음으로는 145달러까지 더 낮은 수준을 노려보자. 정말 보기 흉한 차트지만, 만약을 대비해 211달러에 손절매를 설정하자.

도버, 지지선 붕괴 후 더 낮은 수준 시험 전망

도버 (DOV)는 최근 매우 좋은 베이스를 구축하고 있었지만, 추세는 전혀 형성되지 않았다. 낮아지는 고점과 높아지는 저점은 우리의 교과서적 정의로 "추세 없음"을 의미한다. 그러나 최근 매도세가 활발해지면서 주식을 분산 매도하기 시작했다. 7월 23일의 높은 거래량은 대형 자금이 빠져나가고 있다는 단서이며, 하단의 부진한 자금 흐름도 같은 신호를 보냈다. 이동평균 수렴확산 지수는 확실한 매도 신호를 보이고 있다. 상대 강도는 거의 과매도 상태에 가까워 추가 하락 여지가 있다.

175달러 영역을 목표로 하고, 그 다음 10월 저점인 155달러를 돌파하는지 확인해보자. 이는 상당한 하락폭으로 보인다. 최근 매수자들은 최근의 부진한 성과에 실망하여 주식을 매도하기 시작할 것이다. 따라서 결국 목표에 도달할 것으로 보인다. 만약을 대비해 215달러에 손절매를 설정하자.

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이 기사는 더스트리트 프로의 프리미엄 콘텐츠로 공유되고 있다. 밥 랭이 작성했다.