오펜하이머가 장기 투자로 점찍은 2개 괴물 성장주

월가는 긍정적인 분위기 속에서 새로운 한 주를 맞이하고 있다. S&P 500 지수는 금요일 사상 최고치로 마감했으며 2026년 들어 약 13% 상승했고, 나스닥 지수는 연초 대비 거의 15% 상승하며 자체 최고 기록 바로 아래에 위치해 있다. 더욱 고무적인 것은 이러한 상승세가 기대 이상의 실적을 보인 어닝 시즌에 의해 뒷받침되고 있다는 점이다.

팩트셋 데이터에 따르면 S&P 500 기업의 88%가 2분기 실적을 발표한 가운데, 86%가 어닝 전망치를 상회했고 76%가 매출 추정치를 넘어섰다. 한편 블렌디드 어닝 성장률은 전년 대비 50.4%에 달했다. 이 수치가 실적 발표 시즌이 끝날 때까지 유지된다면 2021년 2분기 이후 S&P 500의 가장 강력한 어닝 성장률을 기록하게 된다.

물론 사상 최고치가 앞으로의 길이 완벽하게 순탄할 것이라는 의미는 아니다. 금리, 인플레이션, 지정학적 전개, 그리고 일상적인 시장 변동성을 둘러싼 의문들은 여전히 살아있다. 더 큰 질문은 이러한 우려들이 여전히 탄탄한 기업 펀더멘털에 의해 지지받고 있는 시장을 탈선시킬 만큼 충분한가 하는 것이다.

오펜하이머의 존 스톨츠퍼스 최고투자전략가는 확실한 견해를 가지고 있다. 그는 "최근 몇 주 동안 주식, 채권, 원자재 시장의 변동성 수준을 높인 많은 잡음에도 불구하고, 전망은 우리에게 '나쁜 것보다 훨씬 더 좋아 보인다'... 시장의 일상적인 움직임은 종종 긍정적인 펀더멘털(경제적 및 기업적 모두)과 반대로 움직이는 경우가 많으며, 이는 도전과 우려를 상쇄하는 데 있어 회복력을 유지하고 있다. 우리 견해로는 이것이 약세론자, 회의론자, 그리고 불안한 투자자들에게 일부 날에는 FOMO 없이 일부 이익을 실현할 기회를 제공한 것으로 보이며, 이는 우리에게 계속해서 걱정의 벽을 오를 여력이 있는 장기 강세장으로 보인다"고 썼다.

광범위한 시장에 대한 이러한 확신은 오펜하이머의 주식 선정으로 이어진다. 이 회사의 최고 등급 애널리스트들 중 일부는 여전히 상승 여력이 더 있다고 믿는 두 개의 "괴물 성장" 주식을 선별했다. 그리고 "괴물"이라는 라벨은 충분히 정당하다. 두 주식 모두 올해 이미 240% 이상 급등했다. 그렇다면 팁랭크스 플랫폼으로 전환하여 이러한 오펜하이머 선정 종목들을 자세히 살펴보고 왜 이 회사가 그들의 엄청난 상승세가 더 이어질 수 있다고 믿는지 알아보자.

백블레이즈 (BLZE)

오펜하이머의 레이더 스크린에 처음 오른 것은 백블레이즈다. 이 데이터 스토리지 회사는 고성능 클라우드 객체 스토리지를 전문으로 하며, AI 워크로드에 대한 집중도를 높이고 있다. 백블레이즈의 제품 라인은 AI 및 네오클라우드 플랫폼 요구사항을 중심으로 설계된 광범위한 스토리지 옵션을 포함한다. 이 회사는 올해 이 분야에서 큰 성공을 거두었다. AI의 확장과 에이전틱 AI와 같은 새로운 기술의 도입은 모두 클라우드 사용에 프리미엄을 부여했고, 이는 결과적으로 클라우드 스토리지 옵션에 프리미엄을 부여했다.

구체적으로 백블레이즈는 AI, 액티브 미디어, 애플리케이션, 시스템 백업 및 아카이브, 데이터 마이그레이션, 심지어 랜섬웨어 복원력을 위한 스토리지 솔루션을 제공한다. 백블레이즈의 객체 스토리지는 AI 및 고급 데이터 집약적 워크로드의 요구를 충족하도록 특별히 구축되었다. 이 회사는 독립적인 클라우드이며 50만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있으며, 이들은 전 세계 약 175개국에서 수억 명의 최종 사용자에게 도달하기 위해 이 기술을 사용한다.

이 회사는 전반적인 AI 성장으로부터 혜택을 받았으며, 회사 자체의 2026년 2분기 보고서에 따르면 연간 반복 매출(ARR)에서 5만 달러 이상을 지원하는 대형 고객의 수가 지난 1년 동안 57% 증가했다. 같은 기간 동안 이러한 대형 고객으로부터의 ARR은 67% 증가했다. 확대되는 ARR과 증가하는 대형 고객 수는 백블레이즈의 모멘텀에 기여했다. 백블레이즈의 현재 총 ARR은 2026년 2분기 기준 1억 7,730만 달러에 달한다.

동일한 2026년 2분기 실적에 따른 회사의 전반적인 성과는 강력한 상승세를 보였다. 매출은 4,270만 달러로 전년 대비 18% 증가했으며 전망치를 278만 달러 상회했다. 매출 총액 내에서 B2 클라우드 스토리지 부문은 2,660만 달러를 창출했으며, 2025년 2분기 대비 34% 증가했다. 회사의 비GAAP 순이익은 2분기에 증가하여 2025년 2분기 주당 1센트에서 현재 보고서에서 주당 8센트로 상승했다.

빠르게 확장되는 AI 부문과의 연계는 그 자체로 보상을 가져왔다. 백블레이즈의 주가는 올해 들어 304% 상승했다.

오펜하이머의 5성급 애널리스트 중 한 명인 이타이 키드론에게 핵심은 백블레이즈가 AI 기회가 계속 확장됨에 따라 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있다는 것이며, 비록 그곳에 도달하기 위해 단기적으로 상당한 지출이 필요하더라도 그렇다는 것이다.

키드론은 "우리는 강력한 B2 견인력에 대해 낙관적이며 백블레이즈의 네오클라우드 및 더 광범위한 AI 기회가 향후 몇 년 동안 구축될 것으로 본다. 이는 단기적으로 막대한 투자를 필요로 하지만, 우리는 비용 절제를 유지하고 현금 요구사항을 신중하게 감시하는 경영진의 능력에 확신을 가지고 있다. 장기적으로 우리는 백블레이즈의 직접 판매/GTM 전환에 대해 점점 더 긍정적이며, 이는 기업 참여를 더욱 촉진할 수 있다"고 언급했다.

이러한 "낙관적" 견해는 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급과 25달러의 목표주가와 함께 제시되었으며, 이는 현재 주가 대비 약 33%의 상승 여력을 가리킨다. (키드론의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

월가의 나머지도 대체로 같은 입장이다. 백블레이즈 주식에 대해 의견을 제시한 7명의 애널리스트 중 6명이 주식 매수를 권고하고 단 1명만 관망하고 있어 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 주당 18.82달러에서 평균 목표주가 22.83달러는 향후 12개월 동안 약 21%의 상승 여력을 가리킨다. (BLZE 주가 전망 참조)

울트라 클린 홀딩스 (UCTT)

우리가 살펴볼 두 번째 오펜하이머 선정 종목은 울트라 클린 홀딩스다. 이 회사는 반도체 산업의 일부이지만 칩 제조 측면은 아니다. 울트라 클린은 칩 부문에 도구와 서비스를 제공하며, 중요한 서브시스템, 고정밀 부품, 그리고 필수적인 고순도 세척 서비스를 제공한다. 울트라 클린의 고객 기반에게 이것들은 프로토타이핑, 품질 관리, 그리고 설계에서 납품까지의 주기 시간을 유지하는 데 필수적인 서비스다.

울트라 클린은 샌프란시스코 베이 지역이자 실리콘밸리에 인접한 캘리포니아주 헤이워드에 본사를 두고 있다. 그곳에서 회사는 서비스와 제품 제공을 관리한다. 이 회사는 툴 챔버 부품 세척 서비스와 첨단 코팅으로 잘 알려져 있으며, 이 둘 모두 반도체 칩의 전구체인 실리콘 웨이퍼를 생산하는 데 필요하다.

울트라 클린 제품의 중요성은 궁극적으로 반도체 산업을 훨씬 넘어선다. UCT가 지원하는 장비와 공정을 사용하여 생산된 칩은 자율주행차부터 산업 인프라 및 스마트 홈에 이르기까지 모든 것에 사용되며, 이 모든 것은 정밀한 제조 표준에 의존한다.

울트라 클린의 주가는 올해 전반적인 AI 산업에 따라 움직여 왔다. 전반적으로 UCTT 주식은 2026년 들어 244% 상승했다. 주가 상승은 AI에 대한 강력한 수요와 함께 이루어졌으며, 이는 반도체 칩에 대한 수요를 밀어올렸고, 이는 결과적으로 울트라 클린의 제품 및 서비스에 대한 더 높은 수요로 이어졌다.

그러나 회사의 어닝을 살펴보면 울트라 클린이 총 매출 6억 4,490만 달러를 기록했으며, 이 수치에는 제품 5억 7,270만 달러와 서비스 7,220만 달러가 포함되었다. 총 매출은 전년 대비 24% 증가했으며 전망치를 5,700만 달러 이상 상회했다. 최종 수익에서 회사는 3,230만 달러의 순이익을 실현했으며, 비GAAP 주당순이익은 0.70달러였다. 주당순이익은 기대치를 주당 17센트 상회했다.

울트라 클린은 팁랭크스에서 월가 애널리스트 상위 2%로 평가받는 오펜하이머의 에드워드 양의 주목을 받았다. 양은 회사의 성장 전망을 개괄하고 왜 그가 추가 상승이 여전히 예정되어 있다고 믿는지 설명한다.

양은 "회사는 2027년 WFE를 1,900억~2,200억 달러로 추정했으며, 사이클이 상단에 착륙할 경우 의미 있는 상승 여력을 보존한다. 우리는 2026년/2027년 매출 전망을 8%/18%, 주당순이익을 24%/34% 상향 조정하는데, 이는 주로 총이익률보다는 더 높은 매출과 운영 레버리지에 의해 주도되며, 우리는 램프 비용, 제품/지역 믹스, 그리고 제조 변동성을 고려하여 보수적으로 유지한다... UCTT는 연초 대비 244% 상승했으므로 변동성이 유지될 수 있지만, 가장 순수한 경기순환 상승 플레이 중 하나이며 인상적인 성장을 기록하고 있는 램 리서치 및 어플라이드 머티어리얼즈와 같은 선도적 고객들과 긴밀하게 연계되어 있다. 우리는 UCT가 2027년에 주당 6~7달러를 벌 것으로 예상하며, 이는 2030년까지 약 11.00달러 이상으로 성장할 수 있어 장기 투자자들에게 여전히 상승 여력이 있다는 것을 의미한다"고 의견을 밝혔다.

이를 위해 양은 UCTT 주식에 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급과 함께 150달러의 목표주가를 부여했으며, 이는 1년 상승 잠재력 약 72%를 시사한다. (양의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

전반적으로 월가는 아직 UCTT의 상승세에 제동을 걸지 않고 있다. 이 주식은 최근 애널리스트 리뷰 5건에서 5개의 매수를 받아 강력 매수 컨센서스 등급을 받았다. 평균 목표주가 137달러는 현재 주가 87.25달러에서 추가로 57% 상승할 것을 가리킨다. (UCTT 주가 전망 참조)

이 글에서 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.