`트럼프 시장`에서는 `가격이 중요하지 않다`...마이클 버리, 팔란티어 주가 37% 급등에 언급

빅 쇼트 투자자 마이클 버리는 그가 "트럼프의 시장"이라고 부르는 현재 시장에서 주가가 더 이상 밸류에이션에 의해 움직이지 않는다고 말했다. 그의 토요일 발언은 팔란티어 (PLTR)가 강력한 2분기 실적과 도널드 트럼프 대통령의 공개 지지에 힘입어 지난주 거의 37% 급등한 이후 나왔다.

버리의 요지는 지금 "가격은 중요하지 않다"는 것이다. 그는 투자자들이 밸류에이션이 기업의 펀더멘털이 뒷받침할 수 있는 수준을 훨씬 넘어서더라도 주가가 오르면 계속 매수할 의향이 있다고 본다. 그는 가격이 다시 중요해지기 시작하면 이것이 바뀔 수 있다고 경고했다.

버리, 가격이 다시 중요해질 것이라고 경고

버리는 오늘날의 시장을 1998년 롱텀캐피털매니지먼트 붕괴와 2000년 3월 닷컴 정점 사이의 기간과 비교했다. 그는 그 기간에도 가격이 중요하지 않은 것처럼 보였다고 말했다.

버리는 모멘텀이 주가를 끌어올리는 동안 투자자들이 계속 돈을 벌 수 있다고 경고했다. 그는 밸류에이션이 다시 중요해지기 시작하면 시장이 매우 다르게 보일 수 있다고 말했다.

버리는 "가격이 다시 중요해지면, 당신은 무슨 일이 일어났는지 전혀 알지 못할 것이고, 아무도 당신에게 말해줄 마음조차 없을 것"이라고 썼다.

그의 발언은 팔란티어 주가가 강력한 2분기 실적에 힘입어 지난주 거의 37% 급등한 이후 나왔다. 버리는 이전에 이 종목에 대한 공매도 포지션을 공개한 바 있다.

버리, AI 인프라에 베팅

버리의 최근 거래는 그의 우려가 어디에 집중되어 있는지 보여준다. 그는 최근 오라클 (ORCL)을 평균 144.63달러에, 네비우스 그룹 (NBIS)을 211.77달러에 공매도했다.

네비우스는 버리가 공매도를 공개했을 때 연초 대비 약 124.6% 상승한 상태였다. 이 회사는 또한 AI 컴퓨팅 용량을 확대하고 있으며 최근 메타 (META)와 약 270억 달러 규모의 AI 컴퓨팅 계약을 발표했다.

버리의 우려는 AI 기업들이 고가의 GPU 비용을 너무 많은 연수에 걸쳐 분산시킬 수 있다는 것이다. 하드웨어가 예상보다 빨리 구식이 되면 기업들은 나중에 더 높은 감가상각 비용에 직면할 수 있다.

그는 또한 엔비디아 (NVDA), 마이크론 (MU), 팔란티어 및 기타 AI 관련 주식에 대한 약세 포지션을 유지하고 있다.

증권가가 가장 선호하는 종목은

팁랭크스의 주식 비교 도구에 따르면, 엔비디아, 마이크론, 오라클은 매수 강력 추천 등급을 받고 있다. 한편 팔란티어와 네비우스는 매수 보통 추천 등급을 받고 있다.

5개 종목 중 마이크론이 증권가 평균 목표주가 기준 77.85%로 가장 높은 상승 여력을 제공한다. 오라클은 75.83% 상승 여력으로 뒤를 잇고, 엔비디아는 37.83%를 제공한다. 네비우스는 28.21% 상승 여력을 보이며, 팔란티어는 14.65%로 가장 낮다.