골드만삭스 애널리스트, 네비우스 2분기 실적 발표 앞두고 "강력한 상승 여력" 전망...업계 최고 목표가 제시

네비우스 그룹 (NBIS)은 8월 12일 2분기 실적 발표를 앞두고 증권가 최고 목표주가와 투자자들의 관심 증가 속에 있다. 골드만삭스의 애널리스트 알렉산더 듀발은 이 AI 인프라 제공업체의 실적 발표 전 상황이 견고해 보인다고 밝혔다. 또한 이 최고 애널리스트는 투자자들이 주목하는 5가지 핵심 주제를 제시했다.

본격적으로 살펴보기 전에, 투자자들은 듀발이 팁랭크스가 추적하는 12,465명의 애널리스트 중 925위를 차지하고 있다는 점을 알아야 한다. 그는 NBIS 주식에 대해 80%의 전체 성공률을 기록하고 있으며, 1년 기간 동안 평균 91.17%의 수익률을 달성했다.

1. 강력한 가격 책정, 강력한 수요, 2026년 ARR 전망

투자자들은 네비우스의 공급 부족과 견고한 가격 책정이 2026년 매출 가이던스에 어떤 영향을 미칠지 주목하고 있다. AI 컴퓨팅에 대한 수요는 여전히 높으며, 네비우스는 더 높은 가격에도 1분기 용량을 모두 판매했다. 계약 품질도 개선되어 계약 기간이 길어지고 선불 결제가 증가했다.

2. 메타의 클라우드 계획과 경쟁 압력

메타 플랫폼스 (META)가 자체 클라우드를 구축한다는 최근 소식은 경쟁에 대한 의문을 제기했다. 네비우스는 단순히 베어메탈 GPU가 아니라 컴퓨팅, 스토리지, 오케스트레이션, 엔지니어링 액세스, 유연한 계약을 포함한 완전한 AI 플랫폼을 제공하는 것이 자사의 강점이라고 밝혔다. 투자자들은 네비우스가 경쟁 환경의 변화를 어떻게 보고 있는지에 대한 더 자세한 내용을 주목할 것이다.

3. 기업 및 AI 스타트업 수요

네비우스는 기업 및 AI 스타트업 사업을 확대하고 있으며, 지난 분기에 먼데이닷컴 (MNDY)과 레볼루트 같은 신규 고객을 추가했다. 투자자들은 토큰 최대화 트렌드가 사용량을 둔화시킬 수 있다고 우려하지만, 네비우스는 토큰당 비용 감소가 일반적으로 더 많은 컴퓨팅 수요를 유발한다고 밝혔다. 따라서 투자자들은 고객 유입, 사용량, 모멘텀의 명확한 신호를 찾을 것이다.

4. 용량 확장 및 규제 관찰 포인트

네비우스는 1분기에 3.5GW 이상의 계약 전력을 확보하고 연말까지 4GW 이상을 목표로 하며 사업 영역을 계속 확장하고 있다. 회사는 그리드 수준에 연계된 포트폴리오 기반 전력 계획 접근 방식을 사용한다. 다가오는 실적 발표에서 투자자들은 신규 사이트에 대한 업데이트와 확장을 늦출 수 있는 규제 장애물을 주목할 것이다.

5. 새로운 자산 경량 파트너 모델

네비우스는 최근 인프라 파트너가 자체 데이터센터 내에서 전체 AI 클라우드 스택을 운영할 수 있는 새로운 자산 경량 모델을 발표했다. 투자자들은 고객 관심에 대한 세부 사항과 이것이 막대한 자본 지출 없이 네비우스의 사업 범위를 어떻게 확장할 수 있는지 주목할 것이다.

NBIS 주식은 매수인가

팁랭크스에서 NBIS는 7건의 매수와 4건의 보유 의견을 바탕으로 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 네비우스의 평균 목표주가 241.00달러는 현재 수준에서 28.33%의 상승 여력을 시사한다. 연초 대비 NBIS 주가는 124.2% 급등했다.