네비우스 주가 오늘 21% 급등... 랠리 이끈 3가지 핵심 요인

네비우스 그룹 (NBIS) 주식이 수요일 거래에서 21% 이상 급등했다. 이 AI 클라우드 기업이 강력한 2분기 실적을 발표한 이후다. 매출은 전년 동기 대비 454% 증가한 5억8230만 달러를 기록하며 월가 예상치인 약 5억7300만 달러를 상회했다.

실적 결과는 네비우스의 AI 클라우드 서비스에 대한 수요가 여전히 강력하다는 것을 보여줬다. 투자자들은 또한 회사의 성장 파이프라인과 개선되는 수익성을 면밀히 살펴볼 수 있었다. 이는 시장이 회사의 최신 실적을 평가하면서 주가를 끌어올리는 데 도움이 됐다.

1. 네비우스의 AI 클라우드 사업이 빠르게 성장 중

네비우스의 핵심 AI 클라우드 사업은 계속해서 성장을 견인하고 있다. 해당 부문 매출은 전년 동기 대비 500% 이상 증가한 5억7490만 달러를 기록했다. 회사는 분기 중 4건의 주요 AI 클라우드 계약을 체결했다고 밝혔다. 각 계약의 평균 계약 가치는 10억 달러 이상이었다.

수요가 충분히 강력해 네비우스는 현재 조건으로 2027년 전체 용량을 판매할 수 있다고 밝혔다. 그러나 경영진은 더 빨리 컴퓨팅 파워가 필요한 고객들을 위해 일부 용량을 보유하고 있다.

회사는 또한 더 유리한 계약 조건을 확보하고 있다. 신규 클라우드 계약의 70% 이상이 고객 선불금을 포함했다. 이러한 선불금은 관련 자본 지출의 약 50%에서 60%를 충당했다.

이는 네비우스가 AI 컴퓨팅 용량을 추가하면서 급속한 확장에 자금을 조달할 수 있는 또 다른 방법을 제공한다.

2. 네비우스, 30억 달러 매출 런레이트 달성

네비우스는 6월 말 연간 매출 런레이트 30억 달러를 기록하며 분기를 마감했다. 이는 1년 전 수준의 거의 6배에 해당한다. 회사는 또한 사업 규모가 커지면서 수익성이 개선되고 있다. 조정 EBITDA는 2억3620만 달러로 증가했으며, 이는 1년 전 2100만 달러 손실과 대비된다.

조정 EBITDA 마진은 41%에 달했으며, 이는 1분기 32%에서 상승한 수치다. 이러한 개선은 높은 매출이 더 강력한 영업 실적으로 전환되기 시작했음을 보여준다.

그러나 네비우스는 여전히 투자 모드에 있다. 회사는 주당 0.68달러의 조정 손실을 기록했으며, 이는 전년 동기 주당 2.05달러의 조정 이익과 대비된다.

3. 네비우스, AI 인프라 파이프라인 확대

네비우스는 또한 연말 계약 전력 목표를 5기가와트로 상향 조정했다. 이는 수요가 증가함에 따라 회사가 AI 데이터센터 규모를 확장할 수 있는 더 많은 여지를 제공한다.

엔비디아 (NVDA)와의 전략적 파트너십은 또 다른 성장 동력이다. 엔비디아의 20억 달러 투자는 네비우스에게 AI 클러스터용 차세대 GPU에 대한 조기 접근권을 제공한다.

용량에 대한 강력한 수요는 네비우스에게 더 많은 가격 결정력을 부여하고 있다. 경영진은 차세대 AI 칩에 대한 수요가 클라우드 계약 전반에 걸쳐 더 높은 가격을 뒷받침했다고 밝혔다.

NBIS는 매수하기 좋은 주식인가?

증권가에 따르면 네비우스는 보통 매수 의견을 받고 있으며, NBIS 주식의 평균 목표주가는 241.0달러다. 이는 현재 가격 대비 2.87% 상승 여력을 의미한다.

이러한 투자의견과 목표주가는 애널리스트들이 오늘 실적 발표 이후 커버리지를 업데이트하면서 변경될 가능성이 있다.