월가 최고 애널리스트가 매수 의견을 제시한 산업주 2종목

최근 실적을 발표하고 월가 최고 애널리스트로부터 매수 등급을 받은 산업주 2종목을 살펴본다.

월가 최고 전문가들의 활동을 점검하던 중 이들 종목을 발견했다. 월가 최고 애널리스트 도구를 활용해 산업 섹터로 범위를 좁혔고, 이 섹터에서 최상위 등급을 받은 애널리스트 중 한 명인 RBC 캐피털의 팁랭크스 5성급 케네스 허버트에 주목했다.

그는 현재 1만2000명 이상의 월가 애널리스트 중 24위에 랭크되어 있으며, 지난 1년간 성공률은 74%다.

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로어 홀딩스 (LOAR)

주가는 지난 12개월간 약 6% 상승했지만, 최근 3개월간은 19% 올랐다. 로어는 틈새 항공우주 부품 제조업체다. 상업용, 군용, 비즈니스 항공기용 모션 제어, 전력 및 데이터 시스템, 작동 하드웨어 같은 안전 필수 부품을 만든다.

로어를 차별화하는 것은 그들의 전략이다. 거의 전적으로 인수를 통해 성장하며, 경쟁사가 거의 없는 대체 불가능한 부품을 만드는 소규모 고마진 공급업체를 사들인다. 가장 최근 인수는 어플라이드 에이비오닉스였다.

로어는 지난주 8월 6일 2분기 실적을 발표하며 기록적인 성과와 함께 어닝 및 매출 전망치를 상회했다. 회사는 분기 매출과 조정 EBITDA에서 기록을 세웠고, 잉여현금흐름은 보고된 순이익의 거의 200%에 달했다.

허버트는 실적 발표 후 목표주가를 80달러에서 85달러로 5달러 상향 조정했다. 제퍼리스의 팁랭크스 5성급 애널리스트 쉴라 카야오글루는 목표주가를 75달러에서 88달러로 올렸는데, 상업용 애프터마켓 사업의 정상화에 힘입어 하반기 성장이 증가할 것으로 예상했다.

로어는 매수 4건과 보유 1건을 기반으로 강력 매수 컨센서스를 받고 있다. 평균 목표주가는 89.80달러로 21.37% 상승 여력을 시사한다.

카먼 홀딩스 (KRMN)

주가는 지난 12개월간 거의 19% 상승했지만, 최근 3개월간은 8% 하락했다. 그러나 최근 5일간 9% 반등했다. 카먼 스페이스 앤 디펜스로 운영되며 미사일, 극초음속 무기, 우주 발사체, 드론 시스템용 구조 부품을 제작한다.

미사일이나 로켓을 만드는 것이 아니라, 그 안에 들어가는 핵심 구조물을 만든다. 이는 카먼을 두 가지 주요 트렌드의 교차점에 위치시킨다. 미 국방부의 미사일 방어 및 극초음속 지출 확대와 상업용 우주 발사 붐이다.

8월 6일 2분기 실적을 발표하며 어닝 전망치를 상회하고 분기 매출 기록을 세웠다.

허버트는 매수 등급을 재확인했으며, 그의 목표주가 85달러는 40% 이상의 상승 잠재력을 시사한다. 니덤의 애널리스트 오스틴 볼리그는 목표주가를 125달러에서 80달러로 하향 조정했다. 그는 매수 등급을 유지했지만 목표가 인하 이유로 '동종 그룹 전반의 멀티플 압축'을 언급했다.

카먼은 매수 8건과 매도 1건을 기반으로 강력 매수 컨센서스를 받고 있다. 평균 목표주가는 82.38달러로 36.16% 상승 여력을 시사한다.