캣 록 캐피탈, 타이완 세미컨덕터 지분 9,200주 축소

알렉스 캡틴이 운용하는 캣 록 캐피털 매니지먼트는 최근 대만반도체제조(TSM)에 대한 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 9,200주 줄였다.

대만반도체제조 주식 최근 동향

대만반도체제조 주가는 최근 406~423달러 선에서 거래되며 약 2~5% 상승했고, 연초 대비 30% 중반대 상승세를 이어가고 있다. 옵션 시장에서는 내재 변동성이 높아진 가운데 콜옵션이 풋옵션을 소폭 앞서며 완만한 강세 기조를 보이고 있으며, 증권가는 목표주가를 약 440달러 수준으로 상향 조정하고 있다. 헤지펀드 자금 흐름은 일부 운용사가 지분을 늘리고 다른 운용사는 줄이면서 엇갈린 모습이다. 대만반도체제조는 2027년부터 칩 가격을 5~10% 인상하고 미국에서 1,000억 달러 규모 확장을 계획하며 2026년 설비투자를 600억~640억 달러로 늘릴 예정이다. 이에 팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크는 단기 기술적 모멘텀 약세, N2 및 해외 공장 가동에 따른 마진 압박, 높은 밸류에이션에도 불구하고 이 주식을 비중확대 의견으로 평가했다.