엔비디아 주가 전망... 2분기 실적 발표 앞두고 월가 예상은

엔비디아(NVDA)는 8월 26일 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이며, 투자자들은 AI 지출이 여전히 강세를 유지하고 있는지 주목하고 있다. 증권가는 주당순이익(EPS)이 2.09달러로 전년 동기 1.05달러의 거의 두 배에 달할 것으로 예상하고 있으며, 매출은 전년 대비 95% 증가한 920억 4천만 달러를 기록할 것으로 전망된다. 실적 발표를 앞두고 월가는 NVDA에 대해 여전히 강한 낙관론을 유지하고 있으며, 33명의 애널리스트 중 32명이 매수 의견을 제시했다. 애널리스트들의 목표주가는 최저 250달러에서 최고 500달러까지 분포되어 있다. 평균 목표주가 305.86달러는 현재 수준 대비 약 40.5%의 상승 여력을 시사한다.

NVDA 주식에 대한 최근 애널리스트 전망

최근 스티펠의 애널리스트 루벤 로이는 엔비디아에 대해 목표주가 282달러로 매수 의견을 재확인했다. 그는 엔비디아가 조정 주당순이익과 매출에서 시장 전망치를 상회할 것으로 예상한다. 로이의 목표주가는 2028 회계연도 실적 전망에 22배의 주가수익비율을 적용한 것이다. 그는 강력한 클라우드 지출이 엔비디아의 AI 수요를 뒷받침하는 핵심 요인이라고 본다. 또한 메모리 비용 상승과 AI 추론 분야의 경쟁 심화가 수요보다는 매출총이익률에 더 큰 부담을 줄 것으로 예상한다.

이에 앞서 5성급 애널리스트 비벡 아리야는 뱅크오브아메리카에서 매수 의견을 재확인하고 NVDA 주식에 대한 목표주가 350달러를 유지했다. 아리야는 투자자들이 엔비디아의 AI 칩과 프로세서를 둘러싼 리스크에 지나치게 집중하면서 NVDA 주식이 제약을 받을 수 있다고 말한다. 뱅크오브아메리카의 분석에 따르면 최근 자금조달 리스크를 감안하더라도 이 주식은 34%에서 50%의 할인된 가격에 거래되고 있다.

NVDA 주식은 올해 16% 상승했지만 일부 경쟁사에 비해서는 뒤처진 상황이다. 아리야의 목표주가는 약 60%의 상승 여력을 시사하며, 엔비디아의 성장세가 지속될 경우 강력한 재평가 여지가 있다고 본다.

기타 의견은 다음과 같다

• 오펜하이머의 애널리스트 릭 셰이퍼는 엔비디아에 대한 목표주가 265달러를 재확인했다. 그는 엔비디아가 2분기 실적 전망치를 상회하고 블랙웰 울트라 칩에 대한 수요에 힘입어 3분기 전망도 강하게 제시할 것으로 예상한다. 차세대 VR200도 이번 분기에 본격 생산에 들어갈 예정이어서 하반기 성장에 기여할 수 있다.
  


• RBC 캐피털의 애널리스트 스리니 파주리도 NVDA에 대해 목표주가 300달러로 매수 의견을 유지했다.

NVDA 주식을 커버하는 최고의 애널리스트는 누구인가

현재 애널리스트 팡 분 푸는 지난 1년간 NVDA를 커버한 애널리스트 중 가장 정확한 분석을 제공했다. 그는 100%의 성공률과 거래당 평균 60.35%의 수익률을 기록했다. 팁랭크스에서 푸는 추적 대상인 12,000명 이상의 애널리스트 중 343위에 랭크되어 있다. 푸는 NVDA 주식에 대해 목표주가 250달러로 매수 의견을 제시하고 있으며, 이는 15%의 상승 여력을 의미한다.

푸는 또한 지난 3개월간 NVDA 주식을 커버한 애널리스트 중 가장 높은 수익률을 기록한 인물로 두각을 나타내고 있다.

NVDA는 지금 매수하기 좋은 주식인가

34개의 매수 의견과 1개의 보유 의견으로 월가는 엔비디아 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. NVDA 주식의 평균 목표주가 305.86달러는 41%의 상승 여력을 나타낸다.