크라우드스트라이크, 2분기 실적 발표 앞두고 제프리스 "AI 보안 경쟁에서 선두 유지"

사이버보안 기업 크라우드스트라이크(CRWD)가 8월 26일 수요일 장 마감 후 2027 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이다. 제프리스의 5성급 애널리스트 조셉 갈로는 실적 발표를 앞두고 크라우드스트라이크 주식에 대한 매수 의견을 재확인했다. 애널리스트는 크라우드스트라이크가 "AI 보안 경쟁에서 계속 선두 위치를 유지하고 있다"고 언급했다. 이는 2027 회계연도와 그 이후의 성장을 뒷받침한다.

최고 애널리스트로서 갈로는 월가 애널리스트 12,496명 중 574위로 상위 5%에 랭크되어 있다. 그는 69%의 성공률을 자랑한다. 또한 그의 투자의견으로 투자자들에게 평균 19.80%의 수익률을 창출했다.

월가가 크라우드스트라이크 2분기 실적에 기대하는 것

월가는 크라우드스트라이크가 14억 4천만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상하며, 이는 전년 동기 대비 23% 증가한 수치다. 증권가는 또한 주당순이익 0.29달러를 예상한다. 이는 작년 같은 분기 대비 26% 증가한 것이다.

이번 실적 발표는 크라우드스트라이크 주가가 연초 이후 약 64% 상승한 가운데 나온다. 증권가는 이 회사가 AI 기반 사이버 위협으로부터 혜택을 받고 있다고 언급했다.

제프리스, 높은 기대에도 실적 상회 전망

갈로에 따르면, 크라우드스트라이크 주가는 올해 4월 4일 이후 103% 상승했다. 그 결과 투자자들은 이제 더 높은 기대치를 갖게 되었다. 투자자들은 약 3억 1천만 달러의 순신규 연간 반복 매출(NNARR)을 기대하고 있다.

이는 회사의 핵심 사업을 기준으로 전년 대비 40% 성장을 의미한다. 즉, 인수합병이나 일회성 부양책 같은 것을 제외한 수치다. 이는 크라우드스트라이크를 지난 5개 분기와 같은 수준에 놓이게 할 것이다. 제프리스 애널리스트는 회사가 투자자 기대치를 충족할 수 있다고 믿는다.

그러나 갈로는 "2027 회계연도 NNARR 가이던스가 4분기로 가면서 총 ARR 성장 가속화에 대한 신빙성을 제공하지 않는 한, 단기 주가 성과는 더 제한적일 것으로 본다"고 경고했다.

크라우드스트라이크는 매수인가, 보유인가, 매도인가

월가에서 증권가는 크라우드스트라이크 주식에 대해 적극 매수 컨센서스 의견을 갖고 있다. 이는 지난 3개월간 30건의 매수와 7건의 보유 의견을 기반으로 한다.

또한 크라우드스트라이크의 평균 목표주가 215.64달러는 약 12%의 상승 여력을 시사한다(크라우드스트라이크 주가 전망 참조).