종목예측
종목예측
웨드부시의 애널리스트 스티븐 와르하프티그는 크라우드스트라이크(CRWD), 팔로알토 네트웍스(PANW), 데이터독(DDOG)에 대해 매수 등급으로 커버리지를 개시했다. 견조한 성장세와 강력한 수요 배경을 고려한 판단이다. 사이버보안 기업들은 AI 도입 확대에 따른 사이버 공격 위협 증가로 수혜를 받고 있다. 금요일 장전 거래에서 상승세를 보인 후, 세 종목 모두 이 기사 작성 시점에는 하락세를 나타냈다.
와르하프티그는 크라우드스트라이크에 250달러의 목표주가를 제시했다. 이는 2029회계연도 EV/FCF 85배, EV/매출 배수 약 29배를 기준으로 한 것이다. 애널리스트는 2027회계연도 2분기의 가속화된 ARR(연간 반복 매출), 견조한 신규 순 ARR, 매출 성장과 함께 강력한 마진을 강조했다.
와르하프티그는 또한 AI 네이티브 엔드포인트 보호 분야에서 CRWD의 팔콘 플랫폼에 대한 강력한 수요와 클라우드, 신원 확인, 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 분야로 확장하면서 다년간의 성장 잠재력을 언급했다.
애널리스트는 CRWD가 전략적 소규모 인수를 활용해 수익성 있는 성장과 높은 잉여현금흐름을 견인할 수 있는 능력을 감안할 때 PANW보다 높은 밸류에이션 배수를 받을 자격이 있다고 주장한다. 그는 또한 크라우드스트라이크가 복잡성을 줄이고 지출을 최소화하기 위해 플랫폼 공급업체 전반에 걸쳐 통합하려는 기업들의 선호도 증가로 수혜를 받을 것으로 예상한다.
와르하프티그는 팔로알토 네트웍스 주식에 대해 목표주가 400달러로 매수 등급을 부여했다. 이 목표주가는 2029년 EV/FCF 배수 약 43배, 2029회계연도 EV/매출 배수 약 17.5배를 기준으로 한다. 애널리스트는 이 회사가 플랫폼에 더 많은 모듈을 추가하는 가치 창출형 인수합병을 통해 성장을 촉진할 수 있는 좋은 위치에 있다고 판단해 웨드부시의 베스트 아이디어 목록에 이 주식을 추가했다. 애널리스트는 팔로알토를 "사이버 분야에서 가장 명확한 플랫폼화 승자"로 평가한다.
또한 와르하프티그는 팔로알토가 전략적 인수에 힘입어 네트워크 보안, 클라우드 보안, SecOps 분야에서의 지배력을 바탕으로 기업 사이버 지출의 최대 점유율을 확보할 수 있는 좋은 위치에 있다고 본다. 그는 회사의 가속화된 매출 성장과 강력한 조정 FCF(잉여현금흐름) 마진을 언급했으며, 이는 2028회계연도에 40% 이상 목표 달성을 향해 나아가고 있다.
와르하프티그는 데이터독에 275달러의 목표주가를 제시했다. 이는 2028회계연도 EV/FCF 배수 약 54배를 반영한 것이다. 애널리스트는 2026회계연도 2분기 전년 동기 대비 36% 매출 성장(전년 동기 28%)과 강력한 마진을 고려할 때 이러한 밸류에이션이 정당하다고 본다.
와르하프티그는 또한 클라우드 네이티브 및 AI 네이티브 워크로드의 성장이 관찰 가능성에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 데이터독을 선도적인 순수 관찰 가능성 제공업체로 자리매김시키고 있다고 언급했다. 그는 회사가 제품 포트폴리오 확장을 위해 연구개발(R&D)에 막대한 투자를 하고 있으며, 6월 DASH 2026 기조연설에서 100개 이상의 새로운 기능을 발표했다고 덧붙였다. 또한 데이터독은 기존 고객 기반에서 채택률이 증가하고 있다.
견조한 수요 호재를 감안할 때, 월가는 크라우드스트라이크, 팔로알토, 데이터독에 대해 적극 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 현재 평균 목표주가는 CRWD와 PANW보다 DDOG 주식에서 더 높은 상승 잠재력을 시사한다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.