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• 로켓 랩, 50% 가까운 급락 후에도 여전히 고평가 로켓 랩 (RKLB)은 최근 고점 대비 50% 가까이 급락했음에도 여전히 고평가 상태다. 이 회사는 시장에서 가장 주목받는 우주 관련 기업 중 하나지만, 현재 밸류에이션은 여전히 미래의 큰 성공을 전제로 하고 있다. 현재로서는 로켓 랩의 장기 사업 전망에 대해 긍정적이지만, 밸류에이션과 실행 리스크를 고려할 때 보유 의견을 유지한다. 로켓 랩은 캘리포니아주 롱비치에 본사를 둔 우주 기업이지만, 사업 영역은 로켓을 훨씬 넘어선다. 스페이스 시스템즈 부문을 통해 로켓 랩은 위성, 부품 및 우주 임무에 사용되는 기타 시스템도 제조한다. 간단히 말해, 이 회사는 우주로 가는 거의 모든 단계에 관여하고자 한다. 문제는 이러한 야심이 여전히 비용이 많이 든다는 점이며, 로켓 랩은 계속 적자를 내고 있다. 또한 야심찬 인수 거래가 희석과 자금 조달에 대한 우려를 불러일으켰다. 내부자 매도와 우주 관련 주식 전반의 조정에 관한 헤드라인이 추가 압력을 가했다. 이러한 요인들이 합쳐져 RKLB는 5월 27일 종가 고점 대비 약 48% 하락했다. 로켓 랩의 적자가 자동으로 약세 논리를 만들지는 않는다 회사가 여전히 적자를 내고 있다는 사실이 자동으로 약세 논리를 만들지는 않는다. 더 중요한 것은 로켓 랩이 왜 손실을 내고 있는지, 그 손실이 줄어들고 있는지, 그리고 주가가 이미 얼마나 많은 미래 성장을 반영하고 있는지다. 로켓 랩의 경우, 문제는 수요 부진으로 보이지 않는다. 2026년 1분기 매출은 전년 동기 대비 63.5% 증가해 2억 30만 달러를 기록했다. 약 3분의 2는 스페이스 시스템즈에서, 3분의 1만 발사 서비스에서 나왔다. GAAP 기준 매출총이익률은 38.2%에 달했고, 순손실은 6,060만 달러에서 4,500만 달러로 축소됐다. 조정 EBITDA도 개선됐다. 로켓 랩은 조정 EBITDA 손실 1,180만 달러를 기록했다. 이는 1년 전 3,000만 달러 손실과 비교된다. 이러한 헤드라인 수치는 사업이 규모를 키우고 있음을 시사한다. 그러나 새로운 역량과 새로운 로켓에 대한 투자는 여전히 상당한 현금을 소모하고 있다. 하지만 이러한 지출은 증가하는 미래 작업 파이프라인으로 뒷받침되고 있다. 분기 중 로켓 랩은 31건의 새로운 일렉트론 및 HASTE 계약과 5건의 추가 뉴트론 계약을 체결했다. 참고로 일렉트론은 이미 매출을 창출하고 있는 소형 로켓이다. HASTE는 일렉트론에서 파생된 준궤도 비행체로 군사 임무용으로 설계됐다. 뉴트론은 회사가 우주 발사 분야의 메이저 리그에 진입하기 위한 주요 베팅이다. 이러한 계약으로 수주잔고는 22억 달러로 사상 최고치를 기록했다. 내 견해로는 이것이 로켓 랩을 대부분의 우주 기업과 차별화하는 요소다. 시장은 여전히 로켓에 크게 집중하지만, 스페이스 시스템즈가 이미 주요 매출 동력이다. 그렇긴 해도 RKLB의 강세 논리를 뒷받침하는 몇 가지 핵심 요인을 살펴보자. 뉴트론은 로켓 랩을 훨씬 더 큰 시장으로 이끌 수 있다 회사의 중형 로켓인 뉴트론은 로켓 랩을 훨씬 더 큰 시장으로 이끌 수 있다. 이것이 강세 논리를 뒷받침하는 첫 번째 핵심 요인이라고 생각한다. 현재 회사는 일렉트론을 사용해 소형 위성을 발사하고 전용 임무를 처리한다. 문제는 이 시장의 규모가 제한적이라는 점이다. 뉴트론이 이야기를 바꾸는 지점이다. 훨씬 더 큰 탑재량을 실을 수 있을 것이다. 또한 전체 위성군을 발사하고 더 높은 가치의 상업 및 군사 계약을 놓고 경쟁할 수 있다. 첫 발사는 여전히 2026년 4분기로 계획돼 있다. 1단 탱크의 제조 결함으로 일정이 지연된 후다. 성공적인 비행은 프로젝트의 기술적 리스크를 실질적으로 줄일 것이다. 또한 로켓 랩이 더 크고 가치 있는 발사 계약을 놓고 경쟁을 시작할 수 있음을 보여줄 것이다. 로켓 랩은 수주잔고를 매출로 전환하고 새 계약으로 대체해야 한다 RKLB의 강세 논리를 뒷받침하는 두 번째 요인은 수주잔고를 매출로 전환하면서 동시에 그 물량을 새 계약으로 대체하는 능력과 관련이 있다. 여기서 핵심 지표는 수주매출비율이다. 이는 신규 주문과 인식된 매출을 비교한다. 1분기에 수주잔고는 전 분기 대비 20% 증가해 18억 5,000만 달러에서 22억 2,000만 달러로 늘었다. 이는 로켓 랩이 2억 30만 달러의 매출을 인식했음에도 발생했다. 이는 중대한 수주잔고 조정이 없다고 가정할 때 약 5억 7,300만 달러의 추정 신규 수주와 약 2.9배의 수주매출비율을 의미한다. 간단히 말해, 로켓 랩은 매출로 전환된 1달러당 거의 3달러의 신규 사업을 확보했다. 이는 수요가 회사가 제공할 수 있는 것보다 빠르게 증가하고 있다는 강력한 신호다. 이리듐은 로켓 랩의 재무 프로필을 변화시킬 수 있다 마지막으로 RKLB의 강세 논리를 뒷받침하는 세 번째 핵심 요인은 이리듐 (IRDM) 거래로, 로켓 랩의 재무 프로필을 변화시킬 수 있다. 이리듐은 66개 위성으로 구성된 위성군을 보유한 글로벌 위성 통신 사업자다. 정부와 기업에 음성 및 데이터 서비스를 제공한다. 이리듐은 현재 시가총액 53억 달러를 기록하고 있다. 6월 말 로켓 랩은 이리듐 인수를 위한 최종 계약을 발표했다. 이 거래는 기업가치 기준으로 약 80억 달러로 회사를 평가한다. 그러나 거래 완료는 2027년 중반까지 예상되지 않는다. 여전히 이리듐 주주 승인, 규제 승인 및 기타 통상적인 조건이 필요하다. 그때까지 두 회사는 계속 독립적으로 운영될 것이다. 완료되면 이 거래는 연간 매출 8억 7,170만 달러와 약 4억 9,500만 달러의 영업 EBITDA를 추가할 것이다. 또한 반복적인 가입자 기반을 가져올 것이다. 이러한 현금 창출은 로켓 랩의 미래 투자 자금을 조달하는 데 도움이 될 수 있다. 또한 빈번한 주식 발행의 필요성을 줄일 수 있다. 그럼에도 희석은 여전히 거래의 일부가 될 것이다. 2026년 3월 31일 기준 로켓 랩은 약 14억 8,000만 달러의 현금 및 유가증권을 보유하고 있었다. 명목상 주당 대가의 약 절반은 거래의 칼라 조항에 따라 로켓 랩 주식으로 지급될 것이다. 회사는 또한 36억 달러의 브리지론에 대한 약정을 확보했다. 로켓 랩의 밸류에이션은 오류의 여지를 거의 남기지 않는다 그러나 가장 큰 질문은 밸류에이션이다. 로켓 랩은 오류의 여지를 거의 남기지 않는다. 회사는 증가하는 수요를 충족하기 위해 여러 비용이 많이 들고 복잡한 프로젝트를 추진하고 있다. 투자자들은 그러한 미래 성공 중 얼마나 많은 부분이 이미 주가에 반영되어 있는지 결정해야 한다. 증권가 컨센서스가 맞다고 해도, 최근 급락 이후에도 밸류에이션은 여전히 부담스럽다. 매출은 2026년 약 9억 1,900만 달러에서 2028년 12억 8,000만 달러로 증가할 것으로 예상된다. 그러나 로켓 랩은 여전히 2028년 예상 매출의 약 27배에 거래되고 있다. 이는 산업재 섹터의 후행 PSR 1.97배와 뚜렷한 대조를 이룬다. 다시 말해, 매출이 2년 안에 거의 두 배가 되더라도 멀티플은 여전히 매우 높을 것이다. 그리고 이는 지속 가능한 수익성을 고려하기도 전이다. 이는 성장만으로는 충분하지 않을 수 있음을 보여준다. 로켓 랩은 이미 매우 공격적인 기대치를 뛰어넘어야 할 수도 있다. 현재로서는 논리가 실행과 주요 촉매제에 크게 의존하고 있다. 이는 위험-보상 프로필을 상당히 도전적으로 유지한다. 월가 증권가는 RKLB를 매수로 보는가 월가의 RKLB 전망은 여전히 낙관적이다. 지난 3개월간 발표된 16개 의견 중 13개가 매수이고 3개만 보유다. 로켓 랩의 평균 목표주가는 113.43달러로 거의 45%의 상승 여력을 시사한다. 로켓 랩의 사업은 위험-보상보다 강해 보인다 로켓 랩은 훨씬 더 강력한 사업을 구축하고 있다. 일렉트론과 HASTE는 입증됐고, 스페이스 시스템즈는 빠르게 성장하고 있으며, 뉴트론은 더 큰 시장을 열고, 이리듐은 연결성과 반복 매출을 추가할 것이다. 그러나 그러한 상승 여력의 상당 부분이 이미 가격에 반영된 것으로 보인다. 주가가 5월 말 이후 가치의 약 절반을 잃었음에도 말이다. 지연, 약한 수주잔고 전환 또는 더 큰 희석이 주가에 압력을 가할 수 있다. 사업에 대해서는 여전히 긍정적이지만, 현재 위험-보상은 보유 의견을 뒷받침한다.

  #RKLB

  2026-07-15 22:53:08
  
• AI가 일라이 릴리의 궁극적인 성장 동력인 이유 인공지능(AI)은 일라이 릴리 (LLY)의 장기 성장 동력으로 입증될 가능성이 크다. AI는 회사의 수십 년에 걸친 궤적을 변화시키고 있기 때문이다. AI는 회사가 신약을 발견하고 개발하며 시장에 출시하는 방식을 바꾸고 있다. 단순히 기존 연구를 가속화하는 것이 아니라, AI는 릴리를 전통적인 제약사에서 보다 확장 가능한 AI 기반 엔지니어링 플랫폼으로 전환하는 데 도움을 주고 있다. 지난 12개월 동안 주가의 눈부신 상승세가 현재 과대평가되었는지에 대한 질문을 제기할 수 있지만, 과거 배수만 보는 것은 진행 중인 대규모 AI 주도 변화를 간과하는 것이다. 이러한 이유로 나는 표면적으로는 다소 비싸 보일지라도 이 주식에 대해 낙관적이다. 10억 달러 규모 엔비디아 물리적 AI 연구소와 연중무휴 에이전트 워크플로 10억 달러 규모의 엔비디아 (NVDA) 물리적 AI 연구소와 연중무휴 에이전트 워크플로는 일라이 릴리의 인프라에서 진행 중인 변화의 가장 중요한 촉매제 중 하나를 반영한다고 나는 생각한다. 제약 분야의 AI가 단지 레거시 데이터베이스를 스캔하는 소프트웨어 도구라고 생각하는 투자자들이 여전히 있다. 이는 릴리의 핵심 자본 배분 전략을 완전히 간과하는 것이다. 회사는 새로 출범한 샌프란시스코 남부 공동 혁신 연구소 내부에 내부 신약 연구자들과 세계적 수준의 엔비디아 엔지니어들을 함께 배치하고 있다. 따라서 본질적으로 고성능 컴퓨팅을 핵심 물리적 자산으로 취급하며, 실리콘과 습식 생물학을 직접 연결하고 있다. 이 프로젝트는 엔비디아의 차세대 베라 루빈 아키텍처에서 실행되며 특화된 바이오네모 플랫폼을 활용한다. 따라서 릴리의 자동화된 에이전트 습식 연구소와 계산 건식 연구소 간에 연중무휴 지속적인 학습 루프를 구축한다. 릴리가 엔비디아 옴니버스를 통해 물리적 AI와 디지털 트윈을 배치하여 제조 라인을 가상으로 스트레스 테스트하고 물리적 분자의 합성을 완전히 자동화한다는 점이 흥미롭다. 이 폐쇄 루프 자동화 아키텍처는 물리적 실험실 시험 데이터를 실시간 계산 모델로 직접 전환한다. 이것이 단지 헤드라인을 생성하기 위한 추상적인 실험인지 의문을 제기하는 것은 건전하다고 생각한다. 나는 이것이 신약 제조를 장인적이고 시행착오적인 과정에서 예측 가능한 엔지니어링 워크플로로 전환하려는 진정한 시도라고 진심으로 믿는다. 또한 이 전략은 초기 단계 자본 지출과 파이프라인 주기 시간의 대폭적인 감소를 목표로 한다는 점에 주목하라. 물리적 화합물이 혼합되기 전에 수백만 달러 규모의 임상 막다른 골목을 제거하는 것은 표준 연구개발 비용 가정을 구조적으로 변화시켜 막대한 장기 운영 여력을 창출한다. 인실리코의 27억 5천만 달러 생성형 AI 엔진을 통한 파이프라인 리스크 완화 한편 일라이 릴리는 인실리코의 27억 5천만 달러 생성형 AI 엔진을 통해 파이프라인의 리스크를 완화하고 있다. 나는 이것이 릴리가 내부 인프라 업그레이드와 함께 외부에서 검증된 기계 개발 임상 자산을 공격적으로 확보하고 있음을 보여준다고 생각한다. 엔비디아 합작 투자는 내부 데이터 처리 역량을 강화한다. 그러나 이 대규모 외부 라이선스 계약은 즉각적이고 높은 확률의 프로그램적 상승 여력을 가져온다. 이 거래는 릴리에게 파마닷AI로 알려진 인실리코의 자동화 화학 엔진을 통해 발견된 전임상 경구 치료제를 개발하고 상업화할 수 있는 독점적 글로벌 권리를 부여한다. 여기서 핵심은 임상 성공률에 있다. 업계를 따라가는 사람이라면 이것이 역사적으로 업계 최대의 현금 소모처였다는 것을 알 것이다. 일반적으로 전통적인 분자의 약 52%만이 예상치 못한 독성으로 인해 표준 1상 안전성 시험에서 생존한다. 그러나 AI 생성 화합물에 대한 초기 데이터는 1상 통과율이 80~90%에 달한다는 놀라운 결과를 보여준다. 예측 기계 학습 모델이 화합물이 인체에 투여되기 전에 실리코에서 세포 독성을 식별하는 데 탁월하기 때문이다. 릴리는 표준 6년 전임상 일정을 단 30개월로 압축할 수 있는 분자를 도입하고 있다. 결과적으로 릴리는 경구 저분자 화합물의 견고한 파이프라인을 구축하고 있다. 나는 이 전략이 현재의 주사형 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 캐시카우가 첫 구조적 특허 절벽에 직면하기 훨씬 전에 장기 터미널 가치를 보호한다고 생각한다. 따라서 주식에 대해 인내심을 갖고 장기적인 관점을 가질 의향이 있다면, 이 외부 플랫폼 파이프라인은 터미널 가치 리스크를 직접적으로 헤지한다. 밸류에이션 현실과 강력한 상승 잠재력 지난 1년간 주가의 장기 랠리를 고려할 때, LLY 주식이 더 많은 상승 여력을 가지고 있는지 의문을 제기하는 것은 타당하다. 나는 그렇다고 믿는다. 회사의 실제 수익 성장 잠재력이 여전히 매우 강력하기 때문이다. 마운자로와 젭바운드에 대한 만족할 줄 모르는 글로벌 소비자 수요와 공격적인 제조 규모 확대 및 거점 확장에 힘입어 LLY는 주당순이익(EPS) 36.21달러로 올해를 마감할 것으로 예상된다. 이는 전년 대비 거의 50%의 성장을 의미한다. 2027 회계연도를 전망하면, 국제 출시가 확대되고 지속적인 공급 제약이 완화됨에 따라 컨센서스 EPS 추정치는 이미 23%의 EPS 성장을 반영하고 있다. 2026년 EPS 추정치 기준 주가수익비율(P/E) 33배와 2027년 EPS 추정치 기준 27배는 완전히 공정하다고 느껴진다. 이는 강력한 AI 추진력을 등에 업고 수년간 탁월한 성장을 지속할 것으로 예상되는 확실한 시장 리더이기 때문이다. 실행이 이렇게 가시적이고 구조적일 때 프리미엄 밸류에이션 배수는 완전히 정당화된다. LLY는 매수, 매도, 보유인가 일라이 릴리는 월가에서 매수 20개와 보유 2개를 기반으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 어떤 증권가도 이 주식을 매도로 평가하지 않는다. 또한 LLY의 평균 목표주가 1,290.79달러는 향후 12개월 동안 약 8.31%의 상승 여력을 시사한다. 결론 나는 일라이 릴리가 전통적인 제약의 예측 불가능성에서 벗어나 보다 확장 가능한 바이오테크 플랫폼으로 나아가고 있다고 믿는다. 고급 물리적 및 생성형 AI 도구를 사용함으로써 회사는 임상 파이프라인의 리스크를 줄이고 있다. 시간이 지남에 따라 이는 인내심 있는 투자자들에게 장기 투자 사례를 훨씬 더 강력하게 만들 수 있다.

  #LLY#NVDA

  2026-07-02 18:13:46
  
• 주요 애널리스트, 로켓 랩 목표주가 상향..."강력한 경쟁력" 평가 미국 항공우주 기업 로켓랩 USA(RKLB) 주식이 장전 거래에서 3% 이상 상승하며 전일 16% 급등에 이어 상승세를 이어갔다. 이번 랠리는 로켓랩이 이리듐(IRDM)을 80억 달러 규모로 인수한 데 따른 것이다. 강세 분위기에 힘입어 로스 캐피털의 최고 등급 애널리스트 수지 데실바는 RKLB 목표주가를 기존 100달러에서 130달러로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했다. 그는 이번 인수가 로켓랩의 경쟁력을 강화하며 스페이스X(SPCX) 및 아마존(AMZN)과 같은 경쟁사 대비 "강력한" 우위를 제공한다고 밝혔다. 로켓랩은 소형 궤도 로켓과 위성 솔루션을 전문으로 하는 우주 발사 기업으로, 일렉트론 로켓과 곧 출시될 뉴트론 발사체로 잘 알려져 있다. 특히 로켓랩의 이리듐 인수는 상업 우주 산업에서 가장 큰 거래 중 하나이며 2027년 중반까지 완료될 것으로 예상된다. 연초 대비 RKLB 주가는 50% 상승했다. 로스 MKM 애널리스트, RKLB에 대한 낙관적 전망 유지 데실바는 이리듐 인수가 빠르게 성장하는 우주 산업에서 로켓랩을 훨씬 더 강력하게 만든다고 평가했다. 이번 거래는 로켓랩의 발사 및 위성 제조 사업과 이리듐의 글로벌 위성 네트워크를 결합한다. 이를 통해 로켓랩은 고객에게 위성 제작, 발사, 운영 및 지속적인 통신 서비스 등 완전한 우주 솔루션을 하나의 회사에서 제공할 수 있게 된다. 데실바는 이러한 폭넓은 서비스 제공이 로켓랩에게 스페이스X 및 아마존과 같은 주요 경쟁사 대비 더 강력한 경쟁 우위를 제공한다고 덧붙였다. 이들 기업 역시 우주 기반 사업을 확장하고 있다. 애널리스트는 또한 로켓랩이 시간이 지남에 따라 더 많은 위성 기반 서비스를 출시하여 일회성 발사나 위성 판매에 주로 의존하기보다는 장기 고객 계약을 통한 경상 수익의 더 큰 흐름을 창출할 것으로 예상했다. 특히 이번 거래는 로켓랩에게 500개 이상의 파트너 네트워크에 대한 접근권을 제공하여 향후 성장을 위한 새로운 기회를 창출한다. RKLB는 매수하기 좋은 주식인가 팁랭크스에 따르면 RKLB 주식은 적극 매수 컨센서스 등급을 받았으며, 최근 3개월간 10건의 매수와 3건의 보유 의견이 제시되었다. 로켓랩의 평균 목표주가는 108.70달러로 현재 수준 대비 11%의 상승 여력을 시사한다.

  #AMZN#RKLB#SPCX

  2026-06-30 21:40:00
  
• 디비스 래버러토리스, 1분기 회계연도 27 실적 발표 앞두고 거래 창구 폐쇄 예정 디비스 래버러토리스 리미티드(IN:DIVISLAB)의 최신 공시가 발표됐다. 디비스 래버러토리스 리미티드는 인도 증권거래위원회(SEBI)의 내부자거래 금지 규정(2015)과 자체 행동강령에 따라 2026년 7월 1일부터 회사 증권에 대한 거래 창구를 폐쇄한다고 발표했다. 거래 창구는 202

  2026-06-30 14:54:47
  
• 스탠다드 바이오툴스 주주들, 2026년 주식 인센티브 계획 승인 스탠다드 바이오툴스(LAB)의 최신 소식이 전해졌다. 스탠다드 바이오툴스는 2026년 6월 17일 2026년 주주총회를 개최했으며, 주주들은 회사의 2026년 주식 인센티브 플랜과 개정된 2017년 직원 주식 매입 플랜 수정안을 승인했다. 이번 수정안은 직원 주식 매입 플랜 보유분에 보통주

  #LAB

  2026-06-19 08:00:51
  
• 로켓 랩, 스페이스X IPO 압박 느끼고 있어 로켓 랩 (RKLB)은 스페이스 익스플로레이션 테크놀로지스 또는 스페이스X (SPCX)의 대규모 기업공개(IPO)로 이번 달 압박을 받고 있다. 로켓 랩의 주가는 5월 말 고점 이후 거의 30% 하락했다. 이러한 매도세는 특히 최근 운영 개선을 고려할 때 과도해 보이지만, 회사가 직면한 일부 문제점을 드러냈다. 나는 로켓 랩에 대해 중립적인 입장인데, 이 발사 서비스 및 우주 시스템 회사가 강력한 성장 전망을 고려할 때 적정하게 평가되고 있다고 믿기 때문이다. 로켓 랩, 잠재력 입증 중 로켓 랩에 대해 중립적인 입장이지만, 회사가 최근 몇 년간 잠재력을 실현하기 위해 이룬 강력한 진전은 부인할 수 없다. 1분기에 회사는 2억 달러의 매출을 기록하며 분기 최고치를 경신했다. 이는 전년 대비 64% 개선된 수치다. 1분기 수주잔고는 22억 달러에 달했으며, 이는 미래 성장 잠재력에 대한 가시성을 제공한다. 앞으로 경영진은 2분기에도 기록적인 실적을 낼 것으로 전망했으며, 이는 로켓 랩이 기하급수적으로 확장될 것으로 예상되는 성장 사이클에 진입했음을 보여준다. 로켓 랩의 매출총이익률도 1분기에 38.2%로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 회사가 규모 확대에 따라 점점 더 수익성이 높아지고 있음을 확인시켜준다. 이는 장기적으로 규모의 경제가 가능하다는 초기 신호다. 로켓 랩의 성공은 경쟁 분석을 통해서도 확인할 수 있다. 소형 페이로드 발사를 위한 일렉트론 발사체는 현재 이 시장 부문을 지배하고 있다. 일렉트론은 현재 세계에서 가장 자주 사용되는 소형 로켓 발사체로, 최근 몇 년간 연평균 10~15회 발사를 기록하고 있다. 가장 가까운 경쟁자는 갤럭틱 에너지가 운영하는 세레스-1이다. 방위 부문 다각화가 성장 동력 될 수 있어 위에서 논의한 재무적 진전 외에도, 나는 로켓 랩의 방위 부문 다각화에 고무되어 있다. 소형 페이로드 시장에서 지배적인 발사 서비스 제공업체로 자리매김한 후, 회사는 이제 국가 규모의 우주 인프라 공급업체로 부상하고 있다. 로켓 랩의 방위 부문 다각화는 2024년 회사가 위성 제작을 위한 5억 1,500만 달러 규모의 우주개발청 계약을 수주하면서 입증되었다. 이는 로켓 랩이 방위 부문에서 주계약자로 활동하며 민간 부문 발사 제공업체라는 원래의 뿌리에서 다각화하는 새로운 장의 시작을 의미했다. 회사는 또한 HASTE 발사체를 미국 방위 생태계를 위한 극초음속 시험 준비 발사체로 포지셔닝하여 방위 제품으로 전환하고 있다. 이 목적을 위한 HASTE의 매력은 회사가 버지니아의 발사 단지 2에서 극초음속 시험 발사를 위해 앤듀릴 인더스트리스와 3,000만 달러 계약을 확보하면서 입증되었다. 로켓 랩의 밸류에이션은 과도해 로켓 랩에 대한 나의 중립적 입장은 주로 비싼 밸류에이션에서 비롯된다. 회사는 현재 선행 주가매출비율(P/S) 약 68배로 평가되고 있으며, 이는 업종 중간값 P/S 비율보다 무려 3,521% 높다. 이 밸류에이션에는 두 가지 주요 문제가 있다. 첫째, 68배만큼 높은 P/S 배수는 일반적으로 매우 높은 매출총이익률을 누리는 SaaS 기업과 관련이 있다. 로켓 랩의 매출총이익률이 1분기에 38.2%로 사상 최고치를 기록했지만, 이는 85%에 가까운 매출총이익률을 누리는 팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)와 같은 SaaS 기업보다 상당히 낮다. 로켓 랩의 매출총이익률이 그러한 높은 수준에 도달할 가능성이 낮다는 점을 고려하면, 밸류에이션이 비싸 보인다. 둘째, 현재 밸류에이션은 회사의 중형 페이로드 로켓 발사체인 뉴트론의 성공을 반영한 것으로 보인다. 문제는 뉴트론이 아직 비행하지 않았다는 것이다. 추진제 탱크 시험 실패를 포함한 기술적 장애물로 인해 첫 발사 일정이 2026년 4분기로 연기되었다. 회사가 지난달 5회의 뉴트론 발사를 확보하며 사상 최대 규모의 블록 구매 발사 계약을 발표했지만, 실행 리스크는 여전히 높기 때문에 이러한 미래 임무의 전체 상승 여력을 아직 보장된 것으로 취급해서는 안 된다. 월가 증권가는 로켓 랩을 매수로 보는가 월가 증권가 13명의 평가를 기반으로 한 로켓 랩의 평균 목표주가는 108.70달러로, 이는 회사가 현재 시장 가격에서 적정하게 평가되고 있음을 시사한다. 키뱅크 캐피털 마켓 애널리스트 마이클 레쇼크는 6월 15일 로켓 랩을 매수로 상향 조정하고 목표주가를 135달러로 상향했다. 애널리스트에 따르면, 시장이 스페이스X IPO에 과잉 반응했으며, 이는 투자자들에게 낮은 진입점에서 로켓 랩을 매수할 기회를 제공한다. 결론 로켓 랩은 모든 실린더를 가동하고 있다. 회사는 수익원을 다각화함으로써 올바른 방향으로 나아가고 있는 것으로 보이지만, 밸류에이션은 여전히 비싸다. 이는 현재 시장 가격에서 로켓 랩에 투자하는 것을 위험하게 만든다. 많은 기대를 모았던 스페이스X IPO는 로켓 랩을 포함한 우주 관련 주식에 엄청난 변동성을 촉발했지만, 로켓 랩이 5월 말 이후 시가총액의 약 30%를 잃은 후 적정하게 평가된 것으로 보이기 때문에 나는 현재 롱 포지션을 추가할 생각이 없다.

  #PLTR#RKLB

  2026-06-18 23:40:43
  
• 스탠다드 바이오툴스, 나스닥 최저 입찰가 요건 충족 지위 회복 스탠다드 바이오툴스(LAB)가 공시를 발표했다. 2026년 6월 5일, 스탠다드 바이오툴스는 나스닥 상장자격부로부터 거래소의 최소 호가 요건을 충족했다는 확인 서한을 받았다고 발표했다. 이번 통보로 2026년 4월 20일 시작된 컴플라이언스 문제가 해결됐다. 당시 나스닥은 회사 주식이 30

  #LAB

  2026-06-06 07:46:00
  
• 브이씨 헬스, 브이씨 랩 매각하고 경영진 재편 VSee Health (VSEE)가 업데이트를 공개했다. 2026년 5월 31일, VSee Health, Inc.는 완전 자회사인 VSee Lab, Inc.의 전체 지분을 당시 공동 CEO이자 회장 및 VSee Lab CEO였던 밀턴 첸에게 매각하는 주식 매매 계약을 체결했다. 그 대가로

  #VSEE

  2026-06-06 07:00:40
  
• 소프트뱅크 CEO, 오픈AI의 차세대 모델은 AI만으로 설계될 것이라 경고 일본 기술 투자 기업 소프트뱅크(SFTBY)의 손정의 회장은 챗GPT 개발사인 오픈AI의 차세대 모델이 AI 시스템에 의해 설계되고 있다고 밝혔다. 6월 1일 인터뷰에서 그는 이러한 개발이 인공 초지능(ASI)이 많은 이들의 예상보다 더 가까이 다가왔음을 보여주는 신호라고 설명했다. 며칠 후, 클로드를 개발한 경쟁사 앤트로픽은 AI의 급속한 발전이 속도를 늦추지 않으면 인간의 통제를 넘어설 위험이 있다고 경고했다. 소프트뱅크 회장, 오픈AI가 AI로 모델 설계한다고 밝혀 손 회장은 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자 및 엔지니어들과 직접 대화했으며, 그들로부터 AI 시스템이 이미 미래 모델을 설계하고 있다는 말을 들었다고 전했다. 그는 유사한 접근 방식이 다른 주요 AI 개발사들에도 확산될 것으로 예상한다고 덧붙였다. 그는 곧 인간 엔지니어들이 더 이상 차세대 모델을 단독으로 설계할 수 없게 될 것이라고 표현했다. 대신 각 모델이 다음 모델을 구축하는 데 사용되어 AI가 빠른 속도로 더 똑똑해질 수 있다는 것이다. 손 회장은 이 시점을 초지능의 도래로 묘사했다. 소프트뱅크 회장은 2024년부터 ASI, 즉 인공 초지능이라는 용어를 사용해왔으며, 당시 약 10년 내에 현실화될 수 있다고 말했다. 그러나 그는 인터뷰에서 이전 일정이 신중한 것이었으며, 이제는 초지능이 2년 내에 도래할 수 있다고 믿는다고 언급했다. 오픈AI 대변인은 미공개 모델에 대한 논평을 거부했지만, 회사가 모델 개발에 AI를 기존에 활용하고 있다는 점을 지적했다. 손 회장은 수년간 AI에 대해 낙관적이었으며, 오픈AI에 대한 수십억 달러 규모의 투자를 통해 소프트뱅크를 업계 중심에 위치시켰다. 오픈AI, 앤트로픽, 초기 AI 자기 개선 신호 제기 오픈AI는 2월에 GPT-5.3-Codex가 자체 구축에 핵심 역할을 한 첫 번째 모델이라고 밝혔다. 이 도구의 초기 버전이 자체 훈련 및 배포 과정에 사용되었으며, 이는 AI가 이미 회사의 모델 개발을 돕고 있다는 초기 증거를 보여준다. 그러나 앤트로픽은 최근 블로그 게시물에서 AI 시스템이 결국 스스로 더 유능한 후속 모델을 설계하고 개발할 수 있는 재귀적 자기 개선(RSI)에 대해 경고했다. 회사는 이것이 이점을 가져올 수 있지만 인간이 이러한 시스템에 대한 통제력을 잃을 위험도 증가시킬 수 있다고 밝혔다. 이에 따라 앤트로픽은 AI 개발 속도를 늦추기 위해 AI 연구소들 간의 협력을 촉구했다. 6월에 발표된 오픈AI 연구 논문도 현재 시스템에서 재귀적 자기 개선의 초기 징후를 언급했다. 그는 기관들이 아직 그 영향에 대비하지 못했을 수 있다고 경고했다. 이러한 우려는 앤트로픽의 발견과 일치한다. 소프트뱅크는 매수하기 좋은 주식인가 TD 코웬의 애널리스트 크리시 산커의 평가에 따르면, 소프트뱅크(SFTBY)는 보유 등급을 받았다. 주식의 평균 12개월 목표 주가는 20달러로, 이는 약 23.66%의 대폭적인 하락 여력을 나타낸다. 이 전망은 애널리스트의 신중한 입장과 주식에 대한 약세 전망을 강조한다. SFTBY의 등급, 성과 지표 및 목표 주가에 대한 전체 분석을 원하는 투자자는 팁랭크스 주식 비교 센터에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.

  2026-06-06 04:05:31
  
• 11% 이상 배당수익률에 두 자릿수 상승 여력... 유비에스가 선정한 배당주 2종 변동성이 새로운 차입자 주저 요인을 도입하여 모멘텀을 일부 둔화시켰다. 상업용 부동산 시장 회복에 대한 지속적인 낙관론은 최근 Evidence Lab 상업용 부동산 브로커 설문조사에서 뒷받침되었으며, 이는 시장 전반에 대한 긍정적인 전망을 보여주었다. 다만 섹터가 회복 과정에서 더 진전됨에

  #SEVN#STWD

  2026-06-05 18:30:00
  
• 스탠다드 바이오툴스, 최고 비즈니스 책임자에게 RSU 부여 스탠다드 바이오툴스(LAB)가 공시를 발표했다. 2026년 5월 29일, 스탠다드 바이오툴스의 인적자본위원회는 최고사업책임자 션 맥케이에게 회사의 2026년 주식 인센티브 플랜에 따라 50만 주의 제한주식단위를 부여하는 것을 승인했으며, 이 보상은 2026년 6월 20일부터 효력이 발생한다

  #LAB

  2026-06-04 06:10:13
  
• 스탠다드 바이오툴스, 새로운 임원 퇴직 보호 계획 도입 스탠다드 바이오툴스(LAB)가 공시를 발표했다. 2026년 5월 21일, 스탠다드 바이오툴스 이사회는 최고경영자를 제외한 경영진을 대상으로 2026년 지배권 변동 및 퇴직금 제도를 승인했다. 이 제도는 2028년 8월 4일까지 유효하며 적격 해고 시 강화된 보호 조항을 제공한다. 2026년

  #LAB

  2026-05-29 06:20:09
  
• 디비스 랩스, 2026 회계연도 4분기 실적 발표 오디오 공개 Divi's Laboratories Limited 업데이트 디비스 래버러토리스 리미티드(IN:DIVISLAB)의 업데이트가 공개됐다. 디비스 래버러토리스 리미티드는 2026년 3월 31일 종료된 분기 및 연도의 실적 컨퍼런스 콜 오디오 녹음이 회사 웹사이트의 투자자 관계 섹션에

  2026-05-23 22:45:56
  
• 로켓 랩, 소형 위성 넘어 성장 중... 수주 잔고가 증명 로켓랩 (RKLB)은 2026 회계연도 1분기 실적으로 우주 인프라 강세론을 재확인했다. 두 배로 증가한 수주잔고와 주요 국방 계약 수주는 소형 위성 발사체 업체에서 수직 계열화된 국방 주계약자로의 전환을 입증했다. 그러나 매출 대비 약 105배의 밸류에이션과 사상 최고가 근처 수준에서 RKLB 주식은 단기 변동성에 취약한 상태다. 필자는 RKLB에 대해 여전히 낙관적이며, 예상되는 스페이스X 기업공개(IPO)를 앞두고 주가 조정을 장기 매수 기회로 활용할 것을 권한다. RKLB의 실적 기준선을 재정의한 분기 로켓랩의 2026 회계연도 1분기 실적 발표는 모든 지표에서 기대를 충족했다. 총 매출은 전년 동기 대비 63.5% 증가한 2억 300만 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 자체 가이던스 상단을 상회했다. 개별 부문을 살펴보면, 정부 및 민간 고객에게 우주선 부품, 위성 버스, 궤도 서비스를 제공하는 우주 시스템 부문이 1억 3,670만 달러를 기여했다. 검증된 일렉트론 로켓을 중심으로 한 발사 서비스 부문은 6,370만 달러를 창출했으며, 두 부문 모두 증권가 추정치를 상회했다. 증권가는 우주 시스템 부문이 전체 매출의 68%를 차지하며 발사 서비스 부문을 추월했다고 지적했다. 제조 및 발사 주기 제약에 직면한 발사 서비스와 달리, 우주 시스템 부문은 추진 시스템, 우주선 부품, 태양 전지판, 광통신, 위성 제조 전반에 걸쳐 반복적인 매출을 창출한다. 따라서 로켓랩의 수직 계열화는 고객이 경쟁사의 로켓을 선택하더라도 사업을 수주할 수 있게 한다. 조정 이자·세금·감가상각비 차감 전 이익(EBITDA) 손실은 1,180만 달러로 축소되어 가이던스인 2,100만~2,700만 달러를 크게 하회했다. 비일반회계기준(non-GAAP) 매출총이익률은 43%에 달했으며, 일반회계기준(GAAP) 매출총이익률도 38.2%로 사상 최고치를 기록해 전년 동기 30.6%에서 상승했다. 이는 고마진 우주 시스템 부문 매출 기여도 증가를 반영한다. 마지막으로 2026 회계연도 2분기 매출 가이던스는 2억 2,500만~2억 4,000만 달러로 증권가 컨센서스인 2억 750만 달러를 상회했다. 국가안보 계약이 장기 성장 논리를 뒷받침 로켓랩의 국방 파이프라인은 매출 가시성의 근간이 되었다. 2025년 12월, 미 우주군 산하 우주개발청(SDA)은 로켓랩에 미사일 경보 및 방어 위성 18기를 설계·제작하는 8억 1,600만 달러 규모의 주계약을 발주했다. 이전 SDA 계약과 합산하면 총 SDA 수주액은 13억 달러를 초과한다. 2026 회계연도 1분기에 로켓랩은 우주군의 첨단 역량 실증을 위한 우주 기반 요격체(SBI) 프로그램에도 선정되었다. 또한 미사일방어청의 확장 가능 본토 혁신 기업 계층 방어(SHIELD) 프로그램에 선정되었으나, 주계약은 확보하지 못했다. 이러한 계약들은 로켓랩이 하청업체에서 미국 정부의 주계약자 지위로 전환하는 것을 뒷받침한다. 주계약자 지위는 일반적으로 하청 업무보다 높은 마진을 수반하며, 이는 총 수주잔고 22억 달러가 매출로 전환되면서 마진 확대를 지원할 요인이다. 국방 조달 지출은 자본시장 및 벤처 펀딩 환경에 더 노출된 민간 발사 수요보다 회복력이 강한 경향이 있다. 2026년 4월 마이나릭 인수는 국방 위성 프로그램에 필수적인 광통신 역량을 내재화함으로써 이러한 입지를 더욱 강화했다. 현재 개발 중인 중형 발사체 뉴트론은 2026년 말 데뷔를 목표로 하며 회사의 다음 주요 성장 촉매로 남아 있다. 로켓랩은 1분기 동안 뉴트론 전용 발사 계약 5건을 체결하여 사상 최대 발사 수주잔고에 기여했으며, 첫 비행 전 수요를 재확인했다. 뉴트론 출시의 실질적인 지연은 2027년 이후까지 현금 소진을 연장할 가능성이 있지만, 초기 계약 활동은 발사체가 첫 발사 전에 이미 상당한 민간 관심을 끌고 있음을 시사한다. 밸류에이션은 높은 수준... 조정이 진입 시점 RKLB 주식은 지난 1년간 약 410% 급등했으며 1분기 실적 발표 후 사상 최고가를 경신했다. 밸류에이션이 높긴 하지만 RKLB의 강세론은 여전히 유효하다. 로켓랩이 아직 수익을 내지 못하고 있기 때문에 주가매출비율(P/S)이 중요한 밸류에이션 지표다. RKLB는 후행 매출 기준 약 105배에 거래되고 있으며, 이는 항공우주 및 국방 섹터 중간값인 약 3.7배와 비교된다. 이러한 프리미엄은 후행 수익력보다는 뉴트론의 상업적 데뷔와 지속적인 수주잔고 전환에 대한 시장의 신뢰를 반영한다. 매출이 전년 대비 63% 이상 성장하고 있으며, SDA 수주만으로도 13억 달러를 초과하는 국방 파이프라인을 보유한 회사의 경우, 높은 멀티플은 실행력에 대한 베팅이다. 로켓랩의 매출총이익률 프로필은 섹터 P/S 비교만으로는 프리미엄을 과소평가하는 이유를 설명한다. GAAP 기준 38.2%로 항공우주 및 국방 섹터의 2026 회계연도 1분기 매출총이익률 21.42%의 거의 두 배에 달하며, 이는 전통적인 국방 주계약자보다 기술 플랫폼에 구조적으로 더 가까운 사업 구성을 반영한다. 회사는 후행 12개월 기준 -3억 1,600만 달러의 현금흐름 적자를 기록하고 있지만, 20억 달러 이상의 유동성은 상당한 자금 여력을 제공한다. 한편, 약 1조 7,500억 달러의 밸류에이션을 목표로 하는 것으로 알려진 스페이스X IPO가 다가오면서 공개 시장이 상업 우주 섹터를 평가하는 방식을 재구성하고, 확장 가능한 우주 인프라를 보유한 기업들에 보상할 것으로 예상된다. 세 가지 ETF로 우주 테마 유지하며 개별 주식 리스크 축소 상장지수펀드(ETF)를 통해 로켓랩에 대한 익스포저를 원하는 투자자들에게 세 가지 펀드가 차별화된 접근법을 제공한다. 프로큐어 스페이스 ETF (UFO)는 글로벌 우주 기업들의 다각화된 바스켓에서 RKLB를 약 6.5% 보유하고 있어 섹터 폭넓은 분산을 선호하는 투자자에게 적합하다. 디파이언스 커넥티브 테크놀로지스 ETF (UFOX)는 우주 및 기술 인프라 포트폴리오 내에서 RKLB를 약 6% 배분하여 교차 섹터 투자자들에게 어필한다. 마지막으로 아크 스페이스 익스플로레이션 앤 이노베이션 ETF (ARKX)는 RKLB를 약 9.5% 보유하고 있어 고확신 우주 투자자들에게 가장 집중된 선택지다. RKLB 주식은 매수, 매도, 보유인가 로켓랩은 현재 팁랭크스에서 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있으며, 이는 최근 3개월간 14명의 애널리스트 평가를 기반으로 하며 매수 10건, 보유 4건, 매도 0건으로 구성된다. RKLB의 평균 12개월 목표주가는 100.17달러로, 현재 주가 약 132.55달러 대비 약 24.43%의 하락 여력을 시사한다. 결론 로켓랩은 우주 투자자들 사이에서 빠르게 중요한 기업으로 자리잡고 있다. 우주 시스템 부문이 처음으로 발사 서비스 부문을 추월하고, 우주개발청 수주액이 13억 달러를 초과하는 국방 파이프라인, 그리고 첫 비행 전 증가하는 뉴트론 계약은 구조적으로 더 강력한 실적 프로필을 가진 사업을 가리킨다. 그러나 RKLB 주식의 밸류에이션은 실제로 높으며, 현재 주가와 평균 애널리스트 목표주가 간 격차는 단기 변동성을 시사한다. 이것이 틈새 발사 제공업체에서 우주 및 국방 인프라를 위한 확장된 플랫폼으로 전환하는 기업을 소유하는 비용이다. 필자는 RKLB에 대해 여전히 낙관적이며, 조정을 포지션을 청산하기보다는 장기 포지션을 구축하는 데 활용할 것을 권한다.

  #ARKX#RKLB#UFO#UFOX

  2026-05-15 21:11:19
  
• 로켓 랩 USA, 사상 최대 매출 기록...리스크도 증가 Rocket Lab Usa, Inc. 1분기 실적 발표 로켓랩 USA((RKLB))가 1분기 실적 발표를 진행했다. 주요 내용은 다음과 같다. 로켓랩 USA는 기록적인 성장과 실행 리스크에 대한 솔직한 인정을 균형있게 담은 긍정적인 실적 발표를 진행했다. 경영진은 매출, 마진,

  #RKLB

  2026-05-09 10:48:27
  
• 스탠다드 바이오툴스, 장기간 1달러 미만 주가로 나스닥 상장폐지 위기 직면 스탠다드 바이오툴스(LAB)가 주가 및 주주 권리 부문에서 새로운 리스크를 공시했다. 스탠다드 바이오툴스는 주가가 30영업일 연속 나스닥 최저 호가 요건인 1.00달러 미만으로 거래되면서 2026년 4월 20일 결격 통지를 받은 후 나스닥 상장폐지라는 중대한 위험에 직면해 있다. 2026년

  #LAB

  2026-05-08 15:01:12
  
• 알파 테크노바, 2027년 성장 향한 신중한 행보 그려 이라고 강조하며, 더 건강하고 다각화된 파이프라인을 시사했다. 랩 에센셜 부문 완만하지만 안정적 성장 회사의 핵심 소모품 사업인 랩 에센셜(Lab Essentials)은 810만 달러에서 840만 달러로 3% 증가한 매출을 기록했다. 전체 고객 수는 감소했지만 고객당 평균 매출이 증가하면

  #TKNO

  2026-05-08 11:37:37
  
• 스탠다드 바이오툴스, 2026년 1분기 실적 개선 및 전망 강조 스탠다드 바이오툴스(LAB)가 공시를 발표했다. 스탠다드 바이오툴스는 2026년 1분기 매출이 전년 대비 5% 증가한 2,110만 달러를 기록했다고 보고했다. 소모품 매출이 35% 증가한 1,100만 달러를 기록하며 성장을 견인했으나, 자본 제약이 있는 최종 시장 환경 속에서

  #LAB

  2026-05-06 05:49:27
  
• 케어디엑스, 나베리스 인수로 종양 진단 사업 확대 . 또한 검사 서비스와 환자 및 디지털 솔루션의 강력한 성장에 힘입어 2026년 매출 및 조정 EBITDA 가이던스를 상향 조정했다. 회사는 Lab Products 사업부를 Eurobio Scientific에 1억 7,000만 달러에 매각하는 확정 계약을 체결하며 전략적 전환을 강조했고,

  #CDNA

  2026-04-29 05:59:23
  
• 스탠다드 바이오툴스, 나스닥 최저 입찰가 미달 통지 받아 스탠다드 바이오툴스(LAB)의 최신 소식이 전해졌다. 2026년 4월 20일, 스탠다드 바이오툴스는 나스닥으로부터 통지를 받았다고 공시했다. 회사 주식이 30거래일 연속 1달러 미만으로 거래되면서 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓 상장 유지를 위한 최소 호가 요건을 충족하지 못한다는 내용이다. 이

  #LAB

  2026-04-25 06:01:42