메모리 칩 공급 부족 속에 마이크론 테크놀로지(MU)와 샌디스크(SNDK)가 투자자들의 주목을 받고 있으며, 샌디스크는 연초 대비 160% 이상 급등해 44% 상승한 마이크론을 크게 앞질렀다. 2026회계연도 실적에서 마이크론은 전년 대비 167% 증가한 반면 샌디스크는 404% 급증했으며, 증권가는 샌디스크의 올 회계연도 실적이 13배, 마이크론은 4배 성장할 것으로 전망한다. 월가는 마이크론에 적극 매수 등급과 평균 목표가 398.96달러를, 샌디스크에는 보통 매수 등급과 평균 목표가 637.33달러를 제시했다. 마이크론은 DRAM과 HBM 등 다각화된 사업 구조로 안정성을 제공하는 반면, NAND 플래시에 집중된 샌디스크는 더 높은 상승 여력과 함께 변동성도 큰 것으로 평가된다.

중국 기술 부문 투자를 위한 3개 주요 ETF를 비교한 결과, TCHI는 1년 수익률 13.95%와 배당수익률 2.39%를 기록하며 3,500만 달러의 순유입을 달성했고, CQQQ는 12.34% 수익률과 2.12% 배당수익률로 20억 달러의 대규모 순유입을 기록했다. KWEB는 1년간 약 8% 마이너스 수익률을 보였으나 6.39%의 가장 높은 배당수익률을 제공하며 7억 4,400만 달러의 순유입을 기록했다. TCHI는 MSCI 차이나 테크놀로지 지수를, CQQQ는 소프트웨어·하드웨어·AI·클라우드 컴퓨팅 분야를, KWEB는 CSI 해외 차이나 인터넷 지수를 추종하며 전자상거래·소셜미디어·온라인 엔터테인먼트 기업에 집중 투자한다.

트렐레보리 AB는 2026년 2월 9일부터 13일까지 나스닥 스톡홀름에서 B종 주식 104,000주를 재매입했으며, 이는 최대 750만 주 또는 15억 크로나 규모의 자사주 매입 프로그램의 일환이다. 이번 매입 후 회사는 총 발행주식 231,328,373주 중 6,595,118주의 B종 주식을 보유하게 되었으며, 2026년 4월 22일까지 진행되는 이 프로그램은 자본구조 최적화와 주주가치 제고를 목적으로 한다. 애널리스트들은 목표가 446.00크로나의 매수 의견을 제시했으며, 현재 시가총액은 889억 1,000만 크로나, 연초 대비 주가 상승률은 0.38%를 기록했다.

AI 붐의 부작용으로 아이셰어즈 익스팬디드 테크-소프트웨어 섹터 ETF(IGV)가 연초 대비 19% 하락했으며, 알고리듬 홀딩스(RIME)가 AI 플랫폼으로 인력 증원 없이 화물 물량을 300~400% 확대하면서 화물 운송 업계가 타격을 받았다. 이노베이터 캐피털 매니지먼트의 팀 어바노위츠는 다른 산업들도 AI로 인해 파괴될 것이라 경고했으나, UBS의 울리케 호프만-부르하르디는 금융과 헬스케어 부문 기업들이 AI를 통해 혜택을 받을 수 있다고 전망했다. S&P 500은 1% 미만 하락에 그쳐 강력한 시장 폭을 보이고 있으며, 어바노위츠는 세금 인센티브와 우호적인 규제 환경을 근거로 연말 7,600 마감을 예상했다.

로빈후드 마켓츠는 2025년 2,840만 개의 투자 계좌(전년 대비 220만 개 증가), 45억 달러의 기록적 매출, 희석 주당순이익 2.05달러를 달성했으나, 10월 초 이후 주가가 절반 가까이 하락했다. 투자자 앤서니 디 피지오는 젊은 투자자들의 투기적 암호화폐 거래에 의존하는 로빈후드의 수익 구조가 2022년과 유사한 암호화폐 침체로 인해 추가 하락할 수 있다고 경고하며, 현재 역사적 주가매출비율을 상회하는 밸류에이션이 부담스럽다고 지적했다. 반면 월가는 14개 매수와 2개 보유 의견으로 강력 매수 등급을 부여하고 있으며, 12개월 평균 목표주가 135.46달러는 약 80%의 상승 여력을 시사한다.

세이프문 전 CEO 브래든 존 카로니가 증권 사기, 전신 사기, 자금 세탁 공모 혐의로 8년 4개월 형을 선고받았다. 카로니는 토큰 거래 시 징수되는 10% 수수료 중 가격 안정화를 위해 유동성 풀에 잠겨야 할 자금에 대한 비밀 백도어 접근 권한을 유지하며 900만 달러 이상을 개인 지갑으로 빼돌렸다. 훔친 자금은 220만 달러짜리 저택, 27만 7천 달러짜리 아우디 R8 등 고급 부동산과 차량 구매에 사용되었으며, 법 집행 기관은 750만 달러와 두 채의 주거용 부동산을 몰수했다. 공모자 토마스 스미스는 유죄를 인정했고, 프로젝트 창시자 카일 나기는 여전히 도주 중이다.

마이크론 테크놀로지는 AI 데이터센터의 급격한 수요 증가로 DRAM과 NAND 칩 공급 부족이 '전례 없는 수준'에 달했다고 경고했다. 알파벳, 아마존, 마이크로소프트, 메타 등 빅테크 기업들이 2026년 AI 장비에 약 6,500억 달러를 지출할 예정이며, 이는 지난해 3,600억 달러에서 크게 증가한 수치다. 번스타인에 따르면 특정 DRAM 가격은 12월부터 1월 사이 75% 급등했으며, 애플은 메모리 비용 상승으로 3월 분기 매출총이익률을 48~49%로 제시했다. 시놉시스 최고경영자는 공급 부족이 2027년까지 지속될 가능성이 높다고 전망했으며, 엔비디아는 게이밍 GPU 출시를 연기하고 소니는 차세대 플레이스테이션 출시 연기를 검토 중이다. 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스 같은 메모리 제조업체들은 가격 상승으로 수혜를 볼 전망이다.

뱅가드 S&P 500 ETF(VOO)는 금요일 0.06% 상승했으나 최근 5일간 1.20% 하락했으며, 1년간으로는 11.5% 상승했다. 1월 소비자물가지수가 예상보다 낮게 발표됐지만 AI 주도 혼란 우려는 지속되고 있으며, 증권가는 평균 목표주가 779.75달러로 24.46%의 상승 여력을 제시하며 보통 매수 의견을 유지하고 있다. 상승 잠재력이 가장 큰 보유 종목은 인튜이트, 액슨 엔터프라이즈, 고대디, 트레이드 데스크, 타일러 테크놀로지스이며, 하락 잠재력이 큰 종목은 로우스, 모더나, 레나, 아처 대니얼스 미들랜드, 텍사스 퍼시픽 랜드로 나타났다. VOO의 현재 배당수익률은 1.12%이며, 스마트 스코어 7점으로 시장과 비슷한 수익률을 기록할 가능성이 높다.

디웨이브 퀀텀의 계열사 Diane Nguyen이 SEC에 Form 144를 제출하며 보통주 1,451주(약 28,671달러 상당)를 2026년 2월 13일경 매각할 계획을 밝혔다. 해당 주식은 서비스 제공 보상으로 부여된 제한주식단위의 베스팅과 연결되어 있으며, Nguyen은 최근 3개월간 2025년 11월과 2026년 1월에 각각 20,000주를 포함해 수십만 달러 규모의 주식을 매각한 바 있다. QBTS 주가는 금요일 4.52% 상승한 19.67달러에 마감했으며, 증권가는 12명의 애널리스트 평가를 기반으로 적극 매수 의견과 함께 평균 목표주가 41.36달러(현재 대비 110.27% 상승 여력)를 제시하고 있다.

인베스코 QQQ 트러스트 ETF는 금요일 0.21% 상승했으며, 지난 5일간 0.89% 하락했으나 1년간으로는 11.6% 상승했다. 1월 소비자물가지수가 예상보다 낮게 나왔지만 AI 주도 소프트웨어, 금융 서비스, 부동산 부문의 혼란에 대한 우려가 지속됐다. 증권가는 QQQ를 적극 매수로 평가하며 평균 목표주가 749.04달러로 24.4%의 상승 여력을 제시했다. 상승 잠재력이 가장 큰 보유 종목은 스트래티지, 아틀라시안, 인튜이트, 액슨 엔터프라이즈, 워크데이이며, 하락 잠재력이 가장 큰 종목은 테슬라, CSX, 아날로그 디바이시스, 마이크론 테크놀로지, 크래프트 하인즈다.

AI 클라우드 기업 아이렌 주가가 2분기 실적 부진 후 사흘간 하락세를 보인 뒤 금요일 5.47% 반등했으며, 팁랭크스 크라우드 위즈덤 도구에 따르면 지난 3개월간 약 85만 3천 명의 개인 투자자가 매우 긍정적인 심리를 보이고 있다. 지난 7일간 1.6%, 한 달간 4.4%의 투자자가 포트폴리오에 아이렌을 추가했으며, 번스타인의 애널리스트는 마이크로소프트와의 97억 달러 계약 외 추가 계약 체결이 불가피하다고 전망했다. 월가는 매수 9건, 보유 2건, 매도 1건으로 보통 매수 등급을 부여하고 있으며, 평균 목표주가 79.80달러는 현재 수준 대비 약 89%의 상승 여력을 시사한다.

BMW AG는 2025~2027년 자사주 매입 프로그램의 일환으로 2026년 2월 9일부터 15일까지 Xetra 거래소에서 보통주 22만4847주를 매입했으며, 가중평균 매입가는 주당 88.15~89.07유로였다. 애널리스트들은 BMW 주식에 대해 매수 의견을 제시하며 목표주가를 104유로로 제시했고, 현재 시가총액은 527억4천만 유로, 연초 대비 주가는 4.55% 하락했다. 지속적인 자사주 매입은 주주 환원 의지를 보여주며 장기적으로 주당순이익과 주가 안정성을 뒷받침할 것으로 전망된다.

미국 국립과학재단(NSF)이 5년간 1억 달러 규모의 양자 및 나노기술 인프라 프로그램을 출범시켜 최대 16개 시설에 자금을 지원하며, 델타 골드 테크놀로지스는 펜실베이니아주립대와 3년간 최대 299만 달러 규모의 연구 계약을 체결해 금 기반 양자 기술 관련 독점 라이선스를 확보했다. 옥스퍼드 퀀텀 서킷은 하나의 3인치 다이에 500개 이상의 초전도 큐비트를 수용하는 웨이퍼 규모 칩 패키지를 공개했으며, 중앙값 T1 시간 97마이크로초, T2e 시간 129마이크로초, 판독 정확도 97.5%를 달성했다. 인플렉션은 처칠 캐피털 X와의 스팩 합병이 승인되어 신탁 현금의 거의 100%와 1억 2,500만 달러 이상의 파이프를 포함해 총 5억 5,000만 달러 이상의 수익금을 확보했으며, 마감 후 티커 INFQ로 뉴욕증권거래소에 상장될 예정이다.

뱅가드 토탈 스톡 마켓 ETF(VTI)는 미국 주식시장 전체를 추종하며 총 자산 규모 5799억8000만 달러에 3467개 종목을 보유하고 있다. 지난 5일간 7억9700만 달러의 순유입을 기록했으나 같은 기간 1.12% 하락했고, 연초 대비로는 0.41% 상승했다. 주요 보유 종목은 엔비디아(6.55%), 애플(6.11%), 마이크로소프트(5.47%), 아마존(3.38%), 알파벳(2.77%) 순이며, 분기 배당금은 주당 0.951달러로 배당수익률 1.12%, 운용보수율 0.03%다. 증권가는 평균 목표주가 412.64달러로 22.6%의 상승 여력을 제시하며 적극 매수 의견을 제시했고, 스마트 스코어는 7점으로 시장 수익률과 유사한 성과가 예상된다.

세계 최초 XRP ETF에 대한 기관 투자자들의 수요가 3개월간의 공격적 매수 이후 급감하고 있다. 시장 선두인 캐너리 캐피털의 XRPC는 총 유입액 4억 1,000만 달러 이상으로 1위를 유지하고 있으나, 주간 거래 활동이 극도로 둔화되어 목요일에는 642만 달러가 유출되기도 했다. XRP 토큰 가격은 최근 저점 1.11달러에서 1.65달러까지 상승했다가 1.55달러 수준으로 하락했으며, 시가총액 900억 달러 이상을 유지하며 BNB를 근소하게 앞서 시가총액 기준 4위 암호화폐 자리를 지키고 있다. XRP ETF 전체의 총 순유입액은 12억 달러 이상에서 안정화되었으며, 비트와이즈와 프랭클린 템플턴의 펀드가 각각 3억 6,000만 달러와 3억 2,800만 달러의 자산으로 캐너리를 추격하고 있다.

주유소 운영업체 EG그룹이 2026년 상반기 미국에서 90억 달러 기업가치 평가를 목표로 약 10억 달러 규모의 IPO를 추진하며, 뱅크오브아메리카와 골드만삭스가 자문을 맡고 있다. 2001년 영국에서 설립된 이 회사는 8개국에서 약 4,300개 사업장을 운영하며 연매출 240억 달러를 기록하고 있으며, 사모펀드 TDR캐피털이 약 50%를 소유하고 있다. 최근 영국과 이탈리아 사업 매각을 통해 차입금을 대폭 줄였으며, 미국이 최대 시장이어서 글로벌 본사를 노스캐롤라이나주 샬럿으로 이전할 예정이다. 비트고와 이큅먼트셰어가 이미 상장했으나, 클리어스트리트가 시장 불안정을 이유로 IPO를 연기하면서 다른 기업들의 상장 계획에도 영향을 미칠 수 있다.

셰브론이 이끄는 컨소시엄이 그리스 남부 해역에서 천연가스 탐사를 위한 독점 계약을 체결하며 동부 지중해 지역 에너지 사업을 확대하고 있다. 이번 계약은 그리스의 해상 탐사 지역을 확대하는 동시에 미국 에너지 기업과의 두 번째 최근 계약으로, 러시아 공급원 의존도를 낮추고 미국 에너지 참여를 늘리려는 유럽의 전략적 움직임을 보여준다.

버티브 홀딩스 주가는 데이터센터 인프라 수요에 힘입어 연초 대비 약 45% 상승했으며, 4분기 유기적 주문이 전년 대비 252% 증가한 84억 달러를 기록했다. TD 코웬은 목표주가를 211달러에서 269달러로, 골드만삭스는 204달러에서 277달러로, 모건스탠리는 200달러에서 285달러로 각각 상향 조정했다. 월가는 14개 매수와 1개 보유 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스를 부여하고 있으며, 평균 목표주가 275달러는 현재 수준에서 17.3%의 추가 상승 여력을 시사한다.

월가 최고 애널리스트들이 100% 이상 상승 가능성이 있는 3개 종목을 강력 매수로 제시했다. 컴패스 테라퓨틱스(CMPX)는 4명의 최고 애널리스트 전원이 매수 등급을 부여했으며 목표주가 15달러로 약 160% 상승 여력을 보인다. 지니어스 스포츠(GENI)는 8명의 최고 애널리스트 전원이 매수 등급을 부여했으며 약 129.5% 상승 여력을 시사한다. 비트디어 테크놀로지스(BTDR)는 8명의 최고 애널리스트 전원이 매수 등급을 부여했으며 목표주가 18달러로 약 149.31% 상승 여력을 제시한다.

2026년 2월 16일 BHP그룹, 오터 테일, 소노코 프로덕츠, 아르마다 호플러 프로퍼티스, 리뉴 에너지 글로벌 등 주요 기업들이 실적을 발표할 예정이며, 팁랭크스는 옵션 가격 기반 예상 주가 변동폭을 제시했다. 장 개시 전 발표 기업인 리뉴 에너지 글로벌은 ±9.72% 변동이 예상되며, 장 마감 후 발표 기업으로는 BHP그룹 ±4.87%, 오터 테일 ±3.06%, 소노코 프로덕츠 ±5.07%, 아르마다 호플러 프로퍼티스 ±7.98%의 변동폭이 전망된다.

2026년 2월 16일부터 19일까지 월마트, 에너지 트랜스퍼, 팔로알토 네트웍스, 옥시덴탈 페트롤리엄, 코어위브 등 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 팁랭크스는 등가격 스트래들 옵션을 활용해 예상 변동폭을 산출했다. 주요 종목별 예상 변동폭은 월마트 5.74%, 팔로알토 네트웍스 9.04%, 코어위브 10.00%, 옥시덴탈 페트롤리엄 4.49%, 에너지 트랜스퍼 4.85%이며, 하이브 16.74%, 레모네이드 17.10%, 오픈도어 16.20% 등 일부 종목은 15% 이상의 높은 변동성이 예상된다. 실적 발표 전 옵션 변동성은 불확실성으로 인해 상승하고, 발표 후에는 변동성 붕괴로 옵션 프리미엄이 급락하는 경향이 있다.

중국이 CCTV 춘절 특집 갈라쇼를 통해 휴머노이드 로봇 기술력을 과시할 예정이며, 작년 중국 실시간 TV 시청률 79%를 기록한 이 행사에 유니트리 로보틱스, 갈봇, 노에틱스, 매직랩 등 4개 스타트업이 참여한다. 옴디아 데이터에 따르면 2025년 글로벌 휴머노이드 로봇 시장 상위 10개 기업 중 5개가 중국 기업이며, 아지봇이 5,168대 출하로 1위, 유니트리가 4,200대로 2위를 차지했다. 시진핑 주석은 지난 12개월간 5명의 로봇공학 스타트업 창업자를 만났으며, 이는 같은 기간 만난 전기차 기업가 4명, 반도체 기업가 4명과 비교되는 수치로 중국 정부의 로봇공학 산업 육성 의지를 보여준다.

알리바바가 텍스트, 이미지, 동영상을 이해하고 최대 2시간 분량의 동영상을 검토할 수 있는 Qwen3.5 AI 모델을 출시하며 바이두, 텐센트 등 중국 빅테크 기업들과의 AI 경쟁을 강화했다. 알리바바는 클라우드 시스템과 AI 도구에 수백억 달러를 투자할 계획이며, Qwen 앱을 음식 배달, 여행 예약, 결제 등이 가능한 종합 서비스 플랫폼으로 확장하고 있다. 증권가는 알리바바에 대해 15개 만장일치 매수 의견을 제시하며 평균 목표주가 203.09달러로 현재 대비 약 30.41% 상승 여력을 전망했다.

일론 머스크가 X를 세계 최대 금융 플랫폼으로 만들기 위해 몇 주 내에 '스마트 캐시태그' 기능을 출시할 예정이다. 이 기능은 사용자들이 피드를 떠나지 않고 $BTC나 $TSLA 같은 태그를 탭해 실시간 가격 차트를 확인하고 주식과 암호화폐를 즉시 거래할 수 있게 한다. X는 직접 증권사가 되는 대신 기존 거래 파트너 및 거래소와 사용자를 연결하는 관문 역할을 하며, 비자와의 파트너십을 기반으로 한 X 머니를 통해 개인 간 결제부터 글로벌 거래 정산까지 처리할 계획이다. 머스크는 이 시스템이 이미 내부 테스트를 마쳤으며 앞으로 한두 달 내에 제한된 외부 사용자에게 공개될 것이라고 밝혔으나, 보안 전문가들은 충동적 거래와 사기 위험에 대한 우려를 제기하고 있다.

슈왑 미국 배당 주식 ETF(SCHD)는 지난 5일간 0.73% 상승했고 2025년 들어 13% 상승했으며, 같은 기간 약 4억 9,300만 달러의 순유입을 기록했다. 증권가의 평균 목표주가 32.52달러는 2.87%의 상승 여력을 시사하며, 보통 매수 의견을 받고 있다. 상승 잠재력이 가장 높은 보유 종목은 인스페리티, 아메리세이프, 케이포스, 로버트 하프, 유넘 그룹이며, 하락 잠재력이 큰 종목은 헌츠먼, 월풀, 아처 대니얼스 미들랜드, 타깃, 라이온델바셀이다. SCHD의 스마트 스코어는 7점으로 시장과 비슷한 수준의 성과를 낼 가능성이 높다.

120억 달러 규모의 폴라 캐피털 글로벌 기술 펀드를 운용하는 닉 에반스 매니저는 AI가 애플리케이션 소프트웨어 분야에 실존적 위협이 되고 있다고 경고하며, SAP, 서비스나우, 어도비, 허브스팟 등 보유 주식을 거의 모두 매각했다. 그는 AI 코딩 시스템이 기업들이 자체 도구를 구축할 수 있게 하면서 고가의 소프트웨어 패키지 수요를 대체할 것으로 전망하며, 대신 엔비디아를 최대 보유 종목으로 하는 반도체 부문에 집중하고 있다. 에반스는 클라우드플레어, 스노우플레이크, 데이터독, 패스틀리 같은 인프라 소프트웨어 기업과 마이크로소프트에 대한 포지션을 늘렸으며, 팔로알토 네트웍스, 크라우드스트라이크, 포티넷 등 사이버보안 종목에는 중립적 입장을 유지하고 있다.

AMD가 인도 IT 기업 타타 컨설턴시 서비스와의 협력을 확대하며 인도 AI 데이터센터 시장에서 엔비디아에 도전장을 내밀었다. 양사는 AMD의 헬리오스 기술을 활용해 인도 전역 기업들에 최대 200메가와트 용량의 대규모 AI 시스템을 공동 구축할 예정이며, 이는 1월 발표된 이전 파트너십의 확대로 하이퍼스케일러 및 AI 기업들과 협력해 인도 내 데이터센터 구축을 가속화하는 것을 목표로 한다. 헬리오스는 최신 인스팅트 MI455X GPU, 차세대 EPYC '베니스' CPU, 펜산도 불카노 네트워크 인터페이스 카드를 결합한 랙 규모 AI 데이터센터 플랫폼이다.

아이슬란드 금융기관 아리온 은행이 2026년 7주차 동안 나스닥 아이슬란드에서 약 300만 주의 자사주를 매입하고 나스닥 스톡홀름에서 추가로 스웨덴 예탁증서를 매입하며 자사주 매입 프로그램을 지속 실행했다. 이번 매입으로 양 시장에서 자기주식 보유량이 증가했으며, 현재 시가총액은 201억 3,000만 SEK, 평균 거래량은 54,235주를 기록하고 있다. 은행은 유통주식 감소와 효율적인 자본 배분을 통해 자본 구조를 관리하고 주주 가치를 제고하려는 전략을 추진 중이다.

브리지워터 어소시에이츠의 레이 달리오는 1945년 이후 세계 질서가 더 이상 유효하지 않으며 "힘이 곧 정의"인 6단계 시기에 진입했다고 경고했다. 그는 무역전쟁, 기술전쟁, 자본전쟁, 지정학전쟁, 열전의 5가지 갈등 단계가 관세, 칩 금지, 자산 동결 등을 통해 기업의 매출과 마진을 직접 타격할 수 있다고 지적했다. 전쟁 시기에는 막대한 차입과 화폐 발행으로 현금과 채권의 실질 가치가 하락할 수 있으며, 주식시장 폐쇄도 흔했다고 강조했다. 투자 측면에서는 금과 같은 실물자산, 방위산업 기업인 록히드 마틴(LMT), 노스롭 그루먼(NOC), RTX 코퍼레이션(RTX), 그리고 기술전쟁의 핵심인 엔비디아(NVDA)와 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)가 유리할 수 있다고 제시했다. 반면 중국 매출 의존도가 높고 글로벌 공급망이 복잡한 기업들은 더 큰 위험에 직면할 것으로 전망했다.

스트래티지는 비트코인 가격이 8,000달러까지 하락해도 약 60억 달러의 부채를 완전히 상환할 수 있는 충분한 자산을 보유하고 있다고 밝혔다. 마이클 세일러는 2027년부터 2032년 사이 만기 도래 부채를 현금 상환 대신 주식으로 전환하는 전략을 추진하며, 비트코인을 영원히 매 분기마다 매수할 것이라고 강조했다. 회사는 이자와 배당금 지급을 위해 약 2년 반치의 현금을 보유하고 있으며, 비트코인이 90% 하락해도 부채를 재융자할 계획이다. 일부 애널리스트들은 부채의 주식 전환이 기존 투자자들의 주식 가치를 희석시키는 위험 전가라고 비판하고 있으며, 비트코인이 8,000달러까지 하락할 경우 480억 달러의 장부상 손실이 발생할 수 있다고 경고했다. 월가 애널리스트 11명은 MSTR에 만장일치 매수 등급을 부여했으며, 12개월 평균 목표주가 359.82달러는 현재 수준에서 169% 상승 여력을 시사한다.

골드만삭스는 에너지 부문에서 상승 여력이 큰 3개 종목을 선정했다. 바이퍼 에너지(VNOM)는 목표주가 54달러로 22% 상승 여력이 있으며, 2027년 추정치 기준 10%의 잉여현금흐름 수익률과 3~5.2%의 배당수익률을 제공한다. 셰니어 에너지(LNG)는 목표주가 275달러로 24.5% 상승 가능성이 있으며, 95% 이상의 계약된 생산 능력으로 원자재 가격 하락에 대한 보호를 제공하고 2025년 3분기에 약 10억 달러의 자사주 매입을 실행했다. PG&E(PCG)는 목표주가 22달러로 21% 상승 여력이 있으며, 730억 달러의 자본 계획과 함께 커버리지 대비 42% 할인된 밸류에이션으로 거래되고 있다. 세 종목 모두 월가에서 매수 강력 추천 등급을 받고 있다.

라임 테크놀로지스 AB는 발행주식 최대 10%까지 자사주 매입 프로그램 승인을 위한 임시 주주총회를 소집했으며, 이는 차기 정기 주주총회까지 유효할 예정이다. 이사회는 급격한 주식시장 변동성과 펀드 유출, AI 경쟁자들에 대한 불확실성으로 소형주 소프트웨어 주식이 압박받는 상황에서 이를 적극적인 자본 배분 수단으로 제시했다. 현재 주가는 연초 대비 35.82% 하락했으며, 시가총액은 24억 5,000만 SEK이고, 최근 애널리스트 평가는 목표주가 259.00 SEK의 보유 의견이다.

텔리아 컴퍼니가 브레드밴드2 이 스칸디나비엔에 대한 공개매수를 완료하며 대상 기업 주식 자본 및 의결권의 98.90%를 확보했다. 청약된 주식에 대한 결제는 2026년 2월 20일경 이루어지며, 브레드밴드2는 2026년 2월 23일 나스닥 퍼스트 노스 그로스 마켓에서 상장폐지될 예정이다. 텔리아는 나머지 주식에 대한 강제 상환 절차를 개시했으며, 증권가는 텔리아에 대해 매수 의견과 목표주가 49.00 SEK를 제시하고 있다. 텔리아의 연초 대비 주가 성과는 13.58%이며 현재 시가총액은 1,694억 SEK이다.

드래프트킹스가 4분기 주당순이익 부진과 2026 회계연도 매출 가이던스 65억~69억 달러(증권가 컨센서스 73억2000만 달러 대비 하회)를 발표하며 주가가 13.51% 급락했다. 제프리스는 목표주가를 50달러에서 46달러로, 구겐하임은 42달러에서 37달러로 하향 조정했으나, 보수적 가이던스가 ESPN 벳 개발 비용과 신규 주 확장 비용을 반영한 것이며 기저 소비자 수요는 여전히 강하다고 평가했다. 월가는 여전히 '적극 매수' 의견을 유지하고 있으며, 26명의 애널리스트 중 22명이 매수를 제시했고 평균 목표주가 41.76달러는 현재 대비 약 92%의 상승 여력을 시사한다.

AI 붐을 활용하려는 장기 투자자들을 위해 뱅가드의 세 가지 ETF가 주목받고 있다. 뱅가드 정보기술 ETF(VGT)는 엔비디아, 애플, 마이크로소프트 등을 보유하며 기술주에만 집중하지만 베타 1.50으로 높은 변동성과 0.09%의 운용보수를 특징으로 한다. 뱅가드 S&P 500 성장 ETF(VOOG)는 142개 종목에 약 217억 6천만 달러를 운용하며 0.07%의 낮은 보수로 S&P 500 성장 부문을 추적한다. 뱅가드 메가캡 성장 ETF(MGK)는 297억 달러 규모로 63개 메가캡 종목을 보유하며 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 아마존, 알파벳 등 주요 AI 기업에 집중 투자하고 0.05%의 가장 낮은 운용보수를 제공한다.

아이슬란드 아리온 은행이 2026년 10월 만기 5억 유로 규모 커버드본드에 대한 공개매수를 시작하고, 35억 유로 규모의 유럽 커버드본드 프리미엄 프로그램 하에서 유로화 표시 고정금리 커버드본드를 신규 발행할 계획이다. 바클레이스 은행 아일랜드가 단독 딜러 매니저로 참여하며, 이는 부채 구조 최적화와 자금 조달 기간 연장 및 다변화를 위한 조치로, 현재 시가총액은 201억 3천만 스웨덴 크로나이며 기술적 신호는 매수를 나타내고 있다.

SBI홀딩스는 100억 달러 규모의 XRP 토큰 보유 루머를 부인하며 리플랩스 지분 약 9%를 보유하고 있다고 밝혔다. 리플의 기업가치 400억 달러 기준으로 SBI의 지분 가치는 약 36억 달러로 평가되며, 리플 CEO 브래드 갈링하우스는 향후 1조 달러 기업가치 달성 가능성을 언급했는데 이 경우 SBI 지분 가치는 900억 달러로 상승할 전망이다. 한편 XRP 토큰 가격은 이러한 호재에도 불구하고 24시간 동안 7.8% 하락해 현재 약 1.47달러에 거래되고 있다.

온라인 중고차 소매업체 카바나는 2월 18일 4분기 실적을 발표할 예정이며, 옵션 거래자들은 주가가 양방향으로 약 15.52% 변동할 것으로 예상하고 있다. 월가는 주당순이익 1.13달러, 매출 52억 6,000만 달러(전년 대비 48.3% 증가)를 전망하며, 3분기 소매 판매 대수는 전년 대비 43.5% 급증한 155,941대를 기록했다. 공매도 기관 고담 시티 리서치의 실적 과대계상 의혹으로 주가가 한 달간 약 27% 하락했으나, 증권가는 16개 매수와 2개 보유 의견으로 강력 매수 컨센서스를 유지하며 평균 목표주가 497.94달러(45.2% 상승 여력)를 제시했다. 제프리스는 독자적인 웹 스크래핑 모델을 통해 4분기 판매 대수가 전년 대비 43% 증가한 164,000대를 기록할 것으로 전망했으며, EBITDA는 5억 4,100만 달러(마진 10.1%)를 예상했다.

미국 국방부가 알리바바, 바이두, BYD를 군사 연계 기업 목록에 잠시 올린 후 중국 기술주가 하락했으며, 알리바바는 홍콩에서 3% 이상, 바이두와 BYD는 약 1% 하락했다. 국방부 문서는 이후 삭제됐지만 투자자들의 불안감은 지속되고 있으며, 2021년 텐센트와 CATL이 목록에 추가됐을 때 투자 펀드 이탈과 은행의 컴플라이언스 강화, 미국 기술 파트너십 둔화가 발생한 바 있다. 알리바바는 군사 기업이 아니라며 주장을 부인하고 법적 조치를 예고했으며, 증권가는 알리바바에 30% 상승 여력, BYD에 28%, 바이두에 24% 상승 여력을 제시하며 세 종목 모두 매수 강추 의견을 유지하고 있다.

앤트로픽의 새로운 업무용 AI 도구 출시로 사무직 일자리 변화가 예상보다 빠르게 진행되고 있다. 슈퍼셀은 AI 분석 에이전트를 활용해 월간 보고서 작성 시간을 3시간에서 5분으로 단축했으며, 마이크로소프트 AI 책임자는 향후 12~18개월 내에 화이트칼라 업무가 재편될 것이라고 경고했다. 앤트로픽의 클로드 코워크 플랫폼은 계약 검토, 예측, 고객 지원 등을 처리하며 특화 AI 제품의 필요성을 줄일 수 있어, 대형 플랫폼 기업들이 소규모 구독 서비스 시장을 잠식할 가능성이 제기되고 있다. 다만 법률 등 규제 분야에서는 전문 도구의 가치가 여전히 중요하다는 반론도 존재한다.

미스터 카 워시(MCW)는 2026년 2월 18일 장 마감 후 4분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 주당순이익 0.10달러, 매출 2억 6,205만 달러를 전망하고 있다. 지난 3분기에는 예상치 0.10달러를 상회하는 0.11달러의 주당순이익을 기록하며 실적 전망을 상회했고, 실적 발표 다음 날 주가가 8.46% 상승했다. 연초 이후 MCW 주가는 7.37% 상승했으며, 월가의 컨센서스 투자의견은 '중립적 매수'로 평균 목표주가 7.00달러는 현재 대비 17.25%의 상승 여력을 시사한다.

프리네틱스 그룹(PRE)은 2026년 2월 18일 4분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 주당 -0.33달러의 손실과 3,343만 달러의 매출을 전망하고 있다. 지난 분기 회사는 예상치 -0.55달러를 상회하는 주당 -0.41달러를 기록하며 시장 기대를 웃돌았고, 실적 발표 다음 날 주가는 7.27% 상승했다. 연초 이후 PRE 주가는 39.49% 급등했으며, 회사는 소비자 유전자 검사 제품 서클DNA와 코로나19 신속 검사 시스템 서클 헬스팟 등을 주력 제품으로 보유한 진단 및 유전자 검사 전문 기업이다.

코인체크 그룹 N.V.는 2026년 2월 18일 3분기 실적을 발표할 예정이며, 증권가는 주당 3.94엔의 순이익과 1,225억 4,000만 엔의 매출을 전망하고 있다. 지난 분기 회사는 예상치 -0.92엔을 상회하는 주당 3.05엔의 순이익을 기록했으나 실적 발표 다음 날 주가는 2.93% 하락했다. 월가의 컨센서스 등급은 '적극 매수'이며 평균 목표주가는 3.85달러로 현재 대비 48.08% 상승 여력을 제시하고 있으나, 주가는 지난 6개월간 45.49% 하락했고 연초 이후로는 3.17% 상승했다.

잭슨 파이낸셜 클래스 A(JXN)는 2월 18일 장 마감 후 4분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 주당 순이익 5.86달러, 매출 19억 2천만 달러를 전망하고 있다. 지난 분기 회사는 예상치 5.45달러를 상회하는 주당 6.16달러의 순이익을 기록했으나 주가는 실적 발표 다음 날 6.85% 하락했다. 연초 대비 JXN 주가는 6.70% 상승했으며, 지난 6개월간 약 22.47% 상승했다. 월가의 컨센서스 등급은 보유이며, 애널리스트 평균 목표주가는 115.00달러로 현재 수준 대비 1.05%의 상승 여력을 시사한다.

레미틀리 글로벌(RELY)은 2월 18일 4분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 주당순이익 0.16달러, 매출 4억 2,737만 달러를 전망하고 있다. 전 분기에는 주당순이익 0.22달러로 전망치 0.18달러를 상회했으나 실적 발표 다음 날 주가가 25.12% 급락했으며, 연초 이후 7.54%, 최근 6개월간 34.90% 하락했다. 월가의 컨센서스 투자의견은 '적극 매수'이며 평균 목표주가는 19.20달러로 현재 대비 50.47%의 상승 여력을 제시하고 있다.

클리어워터 애널리틱스 홀딩스 클래스 A(CWAN)는 2026년 2월 18일 4분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 주당순이익 0.15달러, 매출 2억 1,670만 달러를 전망하고 있다. 지난 분기 회사는 예상치에 부합하는 주당순이익 0.14달러를 기록했으나 실적 발표 다음 날 주가가 8.20% 하락했으며, 연초 이후 주가는 4.02% 하락했다. 월가의 컨센서스 등급은 보유이며 평균 목표주가는 26.19달러로 현재 대비 13.13% 상승 여력을 제시하고 있으며, 지난 6개월간 주가는 약 20.32% 상승했다.

앰플리튜드 클래스A(AMPL)는 2월 18일 장 마감 후 4분기 실적을 발표할 예정이며, 증권가는 주당 순이익 0.05달러, 매출 9,034만 달러를 전망하고 있다. 지난 분기 회사는 예상치 0.01달러를 상회하는 주당 0.02달러의 순이익을 기록했으나, 연초 이후 주가는 45.25% 하락했고 최근 6개월간 44.73% 하락했다. 증권가의 컨센서스 등급은 적극 매수이며, 평균 목표주가는 14.25달러로 현재 수준 대비 124.76%의 상승 여력을 제시하고 있다.

비타 코코 컴퍼니는 2월 18일 4분기 실적 발표를 앞두고 있으며, 월가는 주당순이익 0.13달러, 매출 1억 1,921만 달러를 전망하고 있다. 지난 분기 회사는 예상치 0.30달러를 상회하는 주당 0.40달러의 순이익을 기록하며 실적을 상회했고, 발표 다음 날 주가는 7.20% 상승했다. 연초 이후 주가는 6.73%, 최근 6개월간 71.09% 상승했으며, 월가의 컨센서스 등급은 '적극 매수'로 평균 목표주가 57.50달러는 현재 대비 1.63% 상승 여력을 시사한다.

클라로스 모기지 트러스트는 2026년 2월 18일 장 마감 후 4분기 실적을 발표할 예정이며, 증권가는 주당순이익 -0.12달러, 매출 4,655만 달러를 전망하고 있다. 지난 분기 이 회사는 예상치 -0.27달러를 상회하는 주당순이익 -0.15달러를 기록하며 실적 전망을 웃돌았고, 실적 발표 다음 날 주가는 5.14% 상승했다. 연초 이후 CMTG 주가는 16.01% 하락했으며, 이 회사는 미국 주요 시장의 전환기 상업용 부동산 자산에 대한 선순위 및 후순위 대출을 실행하는 부동산투자신탁이다.

임페리얼 페트롤리엄(IMPP)이 2026년 2월 18일 4분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 주당 순이익 0.34달러, 매출 4,560만 달러를 전망하고 있다. 지난 3분기 회사는 예상치 0.11달러를 상회하는 주당 0.32달러의 순이익을 기록했으나, 실적 발표 다음 날 주가는 4.91% 하락했다. 연초 이후 IMPP 주가는 1.66% 상승했으며, 회사는 총 30만 5,804 재화중량톤 규모의 중형 정제 석유 제품 유조선 4척과 아프라막스급 원유 유조선 1척을 보유하고 있다.

바우시 + 롬 코퍼레이션(BLCO)은 2월 18일 4분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 주당순이익 0.36달러, 매출 13억 9천만 달러를 전망하고 있다. 지난 분기 회사는 예상치 0.16달러를 상회하는 주당순이익 0.18달러를 기록하며 실적 전망을 상회했고, 실적 발표 다음 날 주가는 1.78% 상승했다. 월가의 컨센서스 등급은 '적극 매수'이며, 평균 목표주가는 19.33달러로 현재 대비 13.51%의 상승 여력을 제시하고 있으며, 지난 6개월간 주가는 약 17.04% 상승했다.

선라이즈 커뮤니케이션스 AG 클래스 A는 2026년 2월 18일 4분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 주당순이익 0.24스위스프랑, 매출 7억 7,803만 스위스프랑을 전망하고 있다. 지난 분기 회사는 주당순이익 전망치 0.04스위스프랑을 크게 하회하는 -0.07스위스프랑을 기록하며 실적 발표 다음 날 주가가 0.59% 하락했으나, 연초 이후 주가는 12.62% 상승했다. 회사는 스위스 통신 사업자로 일반 고객과 기업 고객을 대상으로 모바일, 광대역, 클라우드, 사이버 보안 등 다양한 통신 솔루션을 제공하고 있다.

코어위브는 2월 18일 장 마감 후 4분기 실적을 발표하며, 월가는 주당순손실 0.50달러와 매출 15억5000만 달러를 전망하고 있다. 지난 분기 회사는 예상치 -0.40달러를 크게 상회하는 주당순손실 0.08달러를 기록했으나 주가는 실적 발표 다음 날 5.53% 하락했다. 연초 이후 주가는 34.12% 상승했으며, 월가의 컨센서스 등급은 적극 매수로 평균 목표주가 118.57달러는 현재 대비 23.46% 상승 여력을 시사한다.

블루 아울 테크놀로지 파이낸스(OTF)는 2026년 2월 18일 장 마감 후 4분기 실적을 발표할 예정이며, 증권가는 주당순이익 0.33달러, 매출 3억 2,653만 달러를 전망하고 있다. 지난 분기 주당순이익은 0.32달러로 전망치 0.35달러를 하회했고 실적 발표 다음 날 주가는 2.92% 하락했으며, 연초 이후 주가는 12.93% 하락했다. 월가의 투자의견은 '중립 매수'이며 평균 목표주가는 15.25달러로 현재 대비 20.46%의 상승 여력이 있다.

넵튠 인슈어런스 홀딩스 클래스 A는 2026년 2월 18일 장 마감 후 4분기 실적을 발표할 예정이며, 증권가는 주당순이익 0.10달러, 매출 3,949만 달러를 전망하고 있다. 지난 3분기에는 예상치에 부합하는 주당순이익 0.11달러를 기록했으나 실적 발표 다음 날 주가가 1.15% 하락했으며, 연초 이후 주가는 35.22% 급락했다. 이 회사는 AI 및 머신러닝 플랫폼을 활용한 데이터 기반 홍수보험 전문 관리형 총괄 대리점으로, 대차대조표 리스크를 부담하지 않고 보험사 및 재보험사가 보험금 청구를 처리하는 구조다.

카단트는 2월 18일 4분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 주당순이익 2.19달러, 매출 2억 7,443만 달러를 전망하고 있다. 지난 3분기에는 예상치 2.18달러를 상회하는 주당 2.59달러의 순이익을 기록하며 시장 기대를 웃돌았고, 실적 발표 다음 날 주가는 0.78% 상승했다. 연초 이후 KAI 주가는 17.32% 상승했으며, 회사는 유체 제어, 산업 가공, 자재 처리 부문에서 전 세계에 기술 및 엔지니어링 시스템을 공급하는 기업이다.

카이저 알루미늄(KALU)은 2026년 2월 18일 장 마감 후 4분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 주당순이익 1.56달러, 매출 9억 1,002만 달러를 전망하고 있다. 지난 분기 회사는 예상치 0.89달러를 상회하는 주당 1.86달러의 순이익을 기록했으며, 연초 이후 주가는 22.97%, 최근 6개월간 89.13% 상승했다. 월가의 컨센서스 투자의견은 보유이며, 평균 목표주가는 119.00달러로 현재 대비 15.25% 하락 여력을 시사한다.

킨로스 골드(KGC)는 2026년 2월 18일 4분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 주당 순이익 0.77캐나다달러, 매출 28억4000만 캐나다달러를 전망하고 있다. 연초 이후 주가는 22.16%, 최근 6개월간 78.49% 상승했으며, 월가의 컨센서스 투자의견은 '적극 매수'로 평균 목표주가 41.70달러는 현재 대비 21.22%의 상승 여력을 시사한다. 지난 분기에는 시장 예상치 0.55캐나다달러를 상회하는 주당 0.62캐나다달러의 순이익을 기록했다.

리버티 글로벌 plc 클래스 A는 2026년 2월 18일 장 시작 전 4분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 주당 -0.31달러의 손실과 12억 2천만 달러의 매출을 전망하고 있다. 지난 3분기에는 예상치 -0.43달러를 상회하는 주당 -0.27달러를 기록하며 실적 전망을 상회했고, 실적 발표 다음 날 주가는 2.43% 상승했다. 연초 이후 주가는 2.24% 하락했으며, 지난 6개월간 5.55% 하락했다. 월가의 컨센서스 등급은 보유이며, 애널리스트 평균 목표주가는 12.70달러로 현재 수준 대비 16.62%의 상승 여력을 시사한다.

MFA 파이낸셜은 2월 18일 장 시작 전 4분기 실적을 발표할 예정이며, 증권가는 주당순이익 0.27달러, 매출 7,058만 달러를 전망하고 있다. 지난 3분기에는 예상치 0.28달러를 하회하는 0.20달러의 주당순이익을 기록하며 실적 발표 다음 날 주가가 3.13% 하락했다. 연초 이후 MFA 주가는 6.23% 상승했으며, 월가의 컨센서스 투자의견은 '적극 매수'로 평균 목표주가 10.13달러는 현재 대비 2.43%의 상승 여력을 시사한다.

몰슨 쿠어스 브루잉(TAP)은 2026년 2월 18일 장 마감 후 4분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 주당순이익 1.15달러, 매출 27억 2,000만 달러를 전망하고 있다. 지난 분기 회사는 예상치 1.70달러를 하회하는 주당순이익 1.67달러를 기록했으나, 연초 이후 주가는 14.01% 상승했다. 월가의 컨센서스 등급은 보유(Hold)이며, 평균 목표주가는 49.33달러로 현재 수준 대비 7.31% 하락 여력을 시사한다.

무디스는 2월 18일 4분기 실적을 발표할 예정이며, 증권가는 주당 순이익 3.43달러, 매출 18억 6천만 달러를 전망하고 있다. 지난 분기 무디스는 예상치 3.70달러를 상회하는 주당 3.92달러의 순이익을 기록했으나 주가는 실적 발표 다음 날 2.50% 하락했다. 연초 이후 MCO 주가는 16.52% 하락했으며 지난 6개월간 17.27% 하락했다. 증권가의 컨센서스 투자의견은 적극 매수이며, 평균 목표주가는 586.50달러로 현재 수준 대비 37.53%의 상승 여력을 제시하고 있다.

노드슨 코퍼레이션은 2월 18일 장 마감 후 1분기 실적을 발표할 예정이며, 증권가는 주당순이익 2.37달러, 매출 6억 5,281만 달러를 전망하고 있다. 지난 분기 회사는 예상치 2.93달러를 상회하는 주당 3.03달러의 순이익을 기록했으나 실적 발표 다음 날 주가는 0.80% 하락했다. 연초 이후 NDSN 주식은 24.02% 상승했으며, 지난 6개월간 약 40.71% 상승했다. 월가의 컨센서스 등급은 '적극 매수'이나, 애널리스트 평균 목표주가 276.25달러는 현재 수준 대비 7.36% 하락 여력을 시사한다.

노스 아메리칸 컨스트럭션은 2026년 2월 18일 4분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 주당순이익 0.64캐나다달러, 매출 3억 1,512만 캐나다달러를 전망하고 있다. 지난 분기에는 전망치 0.62캐나다달러를 하회하는 0.56캐나다달러를 기록하며 실적 발표 다음 날 주가가 7.62% 하락했으나, 연초 이후 주가는 12.73% 상승했다. 월가의 컨센서스 등급은 중립적 매수이며, 평균 목표주가는 19.25달러로 현재 대비 18.83%의 상승 여력을 제시하고 있다.

옥시덴탈 페트롤리엄은 2월 18일 장 마감 후 4분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 주당순이익 0.17달러, 매출 55억 6,000만 달러를 전망하고 있다. 지난 3분기에는 예상치 0.51달러를 상회하는 주당 0.64달러의 순이익을 기록했으며, 연초 이후 주가는 12.04% 상승했다. 월가의 컨센서스 투자의견은 보유이며, 평균 목표주가는 46.83달러로 현재 대비 1.65% 상승 여력을 제시하고 있다.

오셔니어링 인터내셔널은 2026년 2월 18일 장 마감 후 4분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 주당순이익 0.29달러, 매출 6억 7,414만 달러를 전망하고 있다. 지난 3분기에는 예상치 0.43달러를 상회하는 주당 0.55달러의 순이익을 기록했으나 실적 발표 다음 날 주가는 3.64% 하락했다. 연초 이후 OII 주가는 37.95% 상승했으며, 회사는 해양 에너지, 방위, 항공우주 산업에 엔지니어링 서비스와 로봇 솔루션을 제공하는 기업으로 250대의 작업용 원격 조종 차량을 보유하고 있다.

OGE 에너지는 2월 18일 4분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 주당순이익 0.33달러, 매출 5억 7,064만 달러를 전망하고 있다. 지난 분기 회사는 예상치 1.15달러를 하회하는 1.14달러의 주당순이익을 기록했으며, 실적 발표 다음 날 주가는 2.16% 하락했다. 연초 대비 주가는 11.13% 상승했으나, 월가의 컨센서스 투자의견은 보유이며 평균 목표주가 45.83달러는 현재 대비 2.45% 하락 여력을 시사한다.

팬 아메리칸 실버는 2026년 2월 18일 장 마감 후 4분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 주당순이익 1.24캐나다달러, 매출 15억3000만 캐나다달러를 전망하고 있다. 지난 분기 주당순이익은 0.67캐나다달러로 전망치 0.68캐나다달러를 하회했으나, 실적 발표 다음 날 주가는 1.77% 상승했다. 연초 이후 주가는 11.81%, 최근 6개월간 83.91% 상승했으며, 월가 컨센서스 등급은 '적극 매수'로 평균 목표주가 66.80달러는 현재 대비 15.31%의 상승 여력을 시사한다.

페리온 네트워크는 2월 18일 4분기 실적 발표를 앞두고 있으며, 월가는 주당 순이익 0.51달러, 매출 1억 3,653만 달러를 전망하고 있다. 지난 분기 회사는 예상치 0.26달러를 상회하는 주당 0.28달러의 순이익을 기록하며 실적을 상회했고, 발표 다음 날 주가는 10.42% 상승했다. 연초 이후 PERI 주가는 10.86% 하락했으나, 월가의 컨센서스 투자의견은 '적극 매수'이며 평균 목표주가는 15.00달러로 현재 대비 75.64%의 상승 여력을 제시하고 있다.

에시티 AB는 30억 크로나 규모의 자사주 매입 프로그램을 진행 중이며, 2월 9일부터 13일까지 B주 65,565주를 주당 평균 279.44크로나에 재매입했다. 프로그램 누적 재매입 규모는 약 26억 9천만 크로나에 달하는 10,392,383주로, 총 발행주식 693,054,489주 중 자기주식은 B주 11,174,883주로 증가했다. 애널리스트들은 목표주가 314.00크로나의 매수 의견을 제시했으며, 연초 대비 주가는 7.77% 상승했고 현재 시가총액은 1,970억 크로나, 기술적 신호는 강력 매수를 나타내고 있다.

프로그 홀딩스(PRG)는 2026년 2월 18일 장 시작 전 4분기 실적을 발표할 예정이며, 증권가는 주당순이익 0.59달러, 매출 5억 8,400만 달러를 전망하고 있다. 지난 분기 회사는 예상치 0.76달러를 상회하는 주당순이익 0.90달러를 기록했으나 실적 발표 다음 날 주가는 0.43% 하락했다. 연초 이후 PRG 주가는 13.16% 상승했으며, 증권가의 컨센서스 투자의견은 '적극 매수'로 평균 목표주가 39.67달러는 현재 대비 18.88%의 상승 여력을 시사한다.

아메리칸 스테이츠 워터 컴퍼니(AWR)는 2026년 2월 18일 장 마감 후 4분기 실적을 발표할 예정이며, 증권가는 주당순이익 0.75달러, 매출 1억 3,500만 달러를 전망하고 있다. 지난 3분기 실적에서는 예상치 1.00달러를 상회하는 주당 1.06달러의 순이익을 기록하며 실적 전망을 상회했고, 실적 발표 다음 날 주가는 1.16% 상승했다. 연초 대비 AWR 주가는 3.33% 상승했으며, 이 회사는 캘리포니아주 10개 카운티에 걸쳐 26만 2,770명의 고객에게 상수도 서비스를 제공하고 2만 4,656명의 고객에게 전력을 배급하는 공익기업이다.

미국 증시는 2026년 2월 16일 워싱턴 탄신일을 맞아 휴장하며, 투자자들은 휴일 전후 발생하는 '휴일 효과'에 주목할 필요가 있다. 휴일 효과는 소비자들의 휴일 기간 지출 증가로 인한 휴일 전 시장 상승과 많은 트레이더들이 휴가를 내면서 발생하는 휴일 후 가격 변동을 의미하며, 특히 소매업체 주가가 영향을 받을 수 있다. 일부 트레이더들은 다른 투자자들이 휴식을 취하는 이 기간을 시장에서 전술적 우위를 점할 기회로 활용하기도 한다.

스웨덴 산림 제품 기업 스벤스카 셀룰로사 SCA AB는 2026년 정기 주주총회를 3월 27일 개최하며, 주주들은 3월 19일 기준 주주명부 등재 및 3월 23일까지 참석 등록 또는 우편 투표 제출이 필요하다. 회사는 유럽 최대 민간 산림 보유지를 기반으로 포장지, 펄프, 목재 제품을 생산하며 약 3,500명을 고용하고 2025년 매출 200억 SEK를 기록했다. 현재 시가총액은 874억 4천만 SEK이며, 애널리스트들은 매수 의견과 목표주가 141.00 SEK를 제시하고 있고, 연초 대비 주가는 1.55% 상승했다.

오픈도어 테크놀로지스 주가가 연초 대비 24% 급락한 가운데 2월 19일 카즈 네자티안 신임 CEO 체제 하에서 첫 4분기 실적 발표를 앞두고 있다. 3분기 매출은 전년 동기 대비 34% 감소했으며, 재고는 6,288채에서 3,319채로, 주택 판매는 3,165채에서 2,568채로 줄었다. 증권가는 4분기 주당 0.12달러 손실과 5억 9,404만 달러 매출을 전망하며, 이는 전년도 주당 0.16달러 손실 및 11억 달러 매출과 비교된다. 월가는 2건의 보유 의견을 바탕으로 보유 컨센서스 등급을 부여했으며, 평균 목표주가는 5.0달러로 12.5% 상승 여력을 시사하지만, 지속적인 수익성은 여전히 불확실하여 위험 감수 성향이 높은 투자자들에게만 적합하다.

나스닥 스톡홀름 상장 리서치 및 측정 기술 기업 신트 그룹이 닐스 분 최고재무책임자의 퇴임에 따라 제레미 플레처를 임시 CFO로 임명했다. 700명 이상의 직원을 보유한 신트는 130개국 이상에서 800개 이상의 공급업체와 수백만 명의 설문조사 응답자를 연결하는 글로벌 거래소를 운영하고 있으며, 정규 CFO 채용을 진행 중이다. 현재 시가총액은 8억 3,850만 SEK이며, 연초 대비 주가는 17.70% 하락했고, 증권가는 목표주가 2.50 SEK의 보유 의견을 제시했다.

헥사곤 AB는 최고인사책임자 직책을 신설하고 내부 임원인 르네 래들러를 2026년 4월 1일부로 임명했다고 밝혔다. 래들러는 제조 인텔리전스 부문 글로벌 인사 담당 부사장 출신으로, 인재 유치와 승계 계획 분야에서 검증된 실적을 보유하고 있으며, 회사의 새로운 운영 모델을 뒷받침하고 수익성 있는 성장을 지원하는 임무를 맡는다. 헥사곤은 50개국에서 약 24,500명을 고용하고 연간 순매출 약 54억 유로를 기록하는 측정 기술 분야 글로벌 선도 기업으로, 현재 시가총액은 2,622억 SEK이며 연초 대비 주가는 10.81% 하락했고, 애널리스트들은 보유 의견에 목표주가 105.00 SEK를 제시하고 있다.

스웨덴 투자회사 NAXS AB가 2월 9일부터 13일까지 나스닥 스톡홀름에서 3,521주를 자사주로 매입했으며, 이로써 총 자기주식 보유량은 전체 발행주식 11,077,585주 중 80,968주로 증가했다. 회사는 2025년 11월 자사주 매입 프로그램 시작 이후 총 553,879주까지 매입할 수 있는 승인을 받았으며, 이 프로그램은 자본 구조 최적화와 순자산가치 대비 할인폭 축소를 통한 주주가치 제고를 목표로 한다. 애널리스트들은 목표주가 40.00 SEK에 보유 등급을 제시했으며, 현재 시가총액은 3억 8,600만 SEK, 평균 거래량은 6,766주 수준이다.

프리사이스 바이오메트릭스는 클라우드 기반 방문자 관리 솔루션 '프리사이스 비짓'의 2025년 판매가 강력한 모멘텀을 보이며, ASSA 아블로이, 스머핏 웨스트록 등 글로벌 기업을 포함한 신규 고객을 확보했다고 발표했다. 회사는 2025년 동안 클라우드 고객 기반을 50% 이상 확대했으며, 모든 신규 고객이 클라우드를 선택하고 기존 온프레미스 고객들도 마이그레이션을 가속화하고 있다. 애널리스트들은 목표주가 2.50 SEK의 보유 의견을 제시했으며, 주가는 연초 대비 15.32% 하락했고 현재 시가총액은 1억 5,100만 SEK, 기술적 센티먼트는 매도 신호를 나타내고 있다.

스위스 에너지 기업 로망드 에너지 홀딩이 2025년 재무 실적이 기존 전망치를 상회할 것으로 예상된다고 공시했다. 회사는 시가총액 12억 4,000만 스위스프랑 규모로 SIX 스위스 거래소에 상장되어 있으며, 평균 거래량은 1,676주를 기록하고 있다. 이번 상향 조정은 사업 환경 개선 또는 내부 효율성 제고에 따른 긍정적 모멘텀을 반영한 것으로, 스위스 서부 지역에서 전력 생산, 배전 및 판매 사업을 영위하는 회사의 성장 전망과 밸류에이션에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망된다.

스웨덴 투자회사 Ratos AB는 2025년 계속 사업부문의 조정 EBITA가 전년 대비 17% 증가한 19억 3,100만 크로나를 기록했으나 매출은 6% 감소했으며, Plantasjen 부문에서 대규모 영업권 손상이 발생했다. Sentia와 airteam 매각에 따른 자본이득으로 전체 그룹 영업이익은 33억 3,100만 크로나로 두 배 증가했고, 이사회는 주당 1.40크로나의 배당을 제안했다. 4분기에는 Plantasjen 구조조정, Expin Group 매각 계획, HL Display 인수 등 포트폴리오 집중화 전략이 진행됐으며, 애널리스트들은 목표주가 43.00크로나에 매수 의견을 제시했다.

오픈AI가 자율 AI 에이전트 분야 강화를 위해 오픈소스 AI 에이전트 오픈클로 개발자 피터 슈타인베르거를 영입했다. 오픈클로는 11월 출시 이후 이메일 정리, 레스토랑 예약, 항공편 체크인 등 자율 작동 능력으로 강력한 지지층을 확보했으며, 메타의 왓츠앱과 슬랙 같은 메시징 플랫폼과 통합돼 있다. 오픈AI 최고경영자 샘 올트먼은 기술이 초기 단계임에도 에이전트가 AI의 다음 단계를 형성할 것이라고 밝혔으며, 오픈클로는 오픈소스 프로젝트로 유지되면서 오픈AI의 지원을 받을 예정이다.

워너브러더스 디스커버리(WBD) 이사회가 파라마운트 스카이댄스의 개선된 인수 제안을 검토 중이다. 파라마운트는 거래 지연 시 분기당 6억 5천만 달러(주당 0.25달러)의 지연 수수료 지급, 넷플릭스 거래 무산 시 28억 달러 위약금 부담, WBD 부채 재융자 비용 최대 15억 달러 지원을 약속했다. WBD는 지난 12월 넷플릭스와 827억 달러 규모의 매각 계약을 체결했으며, 파라마운트는 현재 주당 30달러를 제시하고 있다. 증권가는 파라마운트 스카이댄스(PSKY)에 대해 약한 매도 의견을 제시하며 평균 목표주가 12.33달러로 현재 대비 19.5% 상승 여력을 전망했고, 지난 1년간 PSKY 주가는 8.7% 하락했다.

프랭크 샌즈가 운용하는 샌즈 캐피털 매니지먼트가 마이크로소프트 지분 39만4869주를 매각했다. 마이크로소프트 주가는 최근 한 달간 7~11% 하락했으나 12개월 기준으로는 4~10% 상승세를 유지 중이며, 현재 주가는 414~434달러 수준이다. 증권가는 적극매수 의견을 유지하며 12개월 목표주가를 600달러 이상으로 제시했지만, 스티펠의 브래드 리백은 보유로 하향 조정하고 목표주가 392달러를 제시했다. 애저 성장률은 38~39%에 달하지만, 막대한 자본 지출과 용량 제약, 마진 압박이 단기 전망을 흐리고 있으며, 연초 대비 주가는 17.02% 하락했고 시가총액은 2조 9,801억 달러다.

리 에인슬리가 운용하는 매버릭 캐피털이 마이크로소프트 주식 21만8642주를 추가 매수했다. 마이크로소프트 주가는 최근 한 달간 7~11% 하락 후 반등했으나 연초 대비 17.02% 하락했으며, 현재 430~480달러 수준에서 거래되고 있다. 월가 애널리스트들은 애저의 38~39% 성장률과 코파일럿의 강력한 도입세를 근거로 12개월 목표가를 대부분 600달러 이상으로 제시하며 적극 매수 의견을 유지하고 있다. 다만 일부 애널리스트는 애저의 용량 제약과 2027회계연도까지 약 2000억 달러로 증가할 것으로 예상되는 AI 자본 지출 증가가 단기 주가를 제한할 수 있다고 경고했다. 현재 시가총액은 2조9801억 달러이며, 팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크는 탁월한 수익성과 AI 주도 수요 증가를 근거로 시장수익률 상회 의견을 제시했다.

팁랭크스의 AI 애널리스트가 알리바바 주식 등급을 매수에서 중립으로 하향 조정했으며, 100점 만점에 68점을 부여하고 목표주가를 185달러(19% 상승 여력)로 제시했다. 하향 조정의 주요 원인은 AI와 클라우드 사업 투자 확대로 인한 잉여현금흐름 204% 감소, 조정 EBITA 78% 감소, GAAP 순이익 53% 감소 등이다. 반면 월가 애널리스트 15명은 만장일치 매수 의견을 유지하며 평균 목표주가 203.09달러(30.41% 상승 여력)를 제시했고, 클라우드 매출은 전년 대비 34% 증가하며 긍정적 신호를 보였다. 알리바바는 2월 19일 2026 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정이다.

블랙록의 세 가지 아이셰어즈 ETF를 비교한 결과, IVV와 ITOT는 0.03%의 낮은 보수율과 각각 11.76%, 11.37%의 안정적인 1년 수익률을 기록하며 약 20%의 상승 여력을 보이는 반면, IWF는 0.18%의 높은 보수율과 7.40%의 낮은 수익률에도 불구하고 증권가는 약 29%의 가장 높은 상승 여력을 전망하고 있다. IVV는 S&P 500 지수를 추종하며 약 500개 대형주에 투자하고, ITOT는 대형주부터 소형주까지 수천 개 기업에 분산 투자하며, IWF는 러셀 1000 성장주 지수를 추종해 기술주와 통신서비스주에 집중 투자한다. 세 ETF 모두 팁랭크스로부터 보통 매수 등급을 받았으며, IVV와 ITOT는 안정적 장기 투자에, IWF는 높은 위험을 감수할 수 있는 투자자에게 적합하다.

레거시 에듀케이션은 2분기 매출이 전년 동기 대비 40.7% 증가한 1,920만 달러를 기록하며 14분기 연속 두 자릿수 성장을 달성했고, 조정 EBITDA는 61.6% 증가한 330만 달러로 조정 마진이 13.7%에서 15.8%로 확대됐다. 순이익은 46% 증가한 200만 달러, 희석 주당순이익은 0.10달러에서 0.15달러로 상승했으며, 기말 재학생 수는 6.8% 증가한 3,234명, 신입생 유입은 49.4% 급증한 593명을 기록했다. 회사는 현금 2,110만 달러, 운전자본 2,700만 달러 이상, 부채 60만 달러로 탄탄한 재무구조를 유지하고 있으며, 매출채권 충당금이 9.5%에서 11.5%로 증가하고 일반관리비가 매출 대비 30.1%에서 31.7%로 상승하는 등 일부 비용 압력이 있지만, 경영진은 프로그램 확대와 인수합병을 통해 두 자릿수 성장과 마진 개선 추세가 지속될 것으로 전망했다.

유니버설 코퍼레이션(UVV)은 3분기 연결 매출이 전년 대비 8.1% 감소한 8억 6,130만 달러, 영업이익은 21.2% 줄어든 8,200만 달러, 순이익은 44.3% 급감한 3,320만 달러를 기록하며 뚜렷한 실적 약세를 보였다. 원료 부문은 9개월간 매출이 6.5% 증가한 2억 6,520만 달러를 기록했으나 영업이익은 전년 790만 달러에서 140만 달러로 급감했으며, 담배 부문은 9개월간 매출 19억 4,000만 달러(3.0% 감소), 영업이익 1억 8,500만 달러(4.8% 감소)를 기록했다. 회사는 선순위 무담보 신용 한도를 2억 5,000만 달러 증액해 총 유동성을 9억 1,700만 달러로 확대했으나, 순부채는 전년 9억 4,500만 달러에서 9억 9,500만 달러로 5.3% 증가했으며, 관세와 인플레이션, 소비재 수요 약세가 마진을 압박하고 있다.

프로피션트 오토 로지스틱스는 2025 회계연도 영업 매출이 전년 대비 10.7% 증가한 4억 3,040만 달러를 기록했으며, 4분기 매출은 11.5% 증가한 1억 540만 달러를 달성했다. 4분기 조정 EBITDA는 920만 달러로 전년 동기 대비 32% 급증했으나, 연간 조정 EBITDA는 4,020만 달러로 전년과 동일한 수준에 머물러 마진 압박을 드러냈다. 순부채 대비 후행 12개월 조정 EBITDA 비율은 6월 2.2배에서 연말 1.5배로 개선되었으며, 지난 3개월간 주가는 60% 이상 상승했다. 회사는 2,780만 달러의 비현금 영업권 손상을 기록했고, 대당 매출은 약 6% 감소했으며, 2026년 조정 영업비율을 150bp 개선하는 것을 목표로 하고 있다.

업엑시는 2분기 매출이 전년 동기 400만 달러에서 810만 달러로 약 두 배 증가했으나, 솔라나 가격 급락으로 인한 미실현 손실 1억 6,450만 달러가 발생하며 분기 순손실 1억 7,890만 달러(주당 2.94달러)를 기록했다. 회사는 12월 말 기준 약 217만 개의 솔라나 토큰을 보유 중이며, 이 중 95%를 스테이킹해 7% 수익률을 올리고 있고, 할인된 락업 솔라나 매수와 결합해 10% 중반대 종합 수익률을 목표로 하고 있다. 솔라나 가격은 분기 중 40%, 분기 종료 후 추가로 31% 하락했으며, 디지털 자산 재무 동종 기업 200여 개가 순자산가치 대비 할인된 가격에 거래되면서 업엑시 주가에도 하락 압력이 가중되고 있다.

제임스 하디 인더스트리스는 3분기 총 순매출이 전년 동기 대비 30% 증가한 12억 4천만 달러를 기록했으며, 이 중 AZEK 인수가 2억 7,500만 달러를 기여했고 유기적 성장은 1%에 그쳤다. 조정 EBITDA는 3억 3천만 달러(마진율 26.6%), 조정 희석 주당순이익은 0.24달러를 달성했다. 사이딩 및 트림 부문은 조정 EBITDA 2억 6,900만 달러와 마진율 34.1%로 전 분기 대비 500bp 개선됐으나, 기존 섬유 시멘트 물량은 2% 감소하며 핵심 사업의 약세가 지속됐다. 경영진은 연간 조정 EBITDA 가이던스를 12억 3,200만 달러에서 12억 6,300만 달러로 상향 조정했으며, AZEK 통합으로 2027 회계연도 말까지 비용 시너지 1억 2,500만 달러와 상업적 시너지 연간 런레이트 1억 2,500만 달러를 달성할 것으로 전망했다. 다만 순부채 43억 달러, 프로포마 순레버리지 약 3배로 재무 부담이 높으며, 미국 신규 주택 시장 약세와 주요 지역 재고 증가가 리스크 요인으로 작용하고 있다.

아스테라 랩스는 4분기 매출 2억 7,060만 달러로 전년 동기 대비 92% 증가했으며, 연간 매출은 8억 5,250만 달러로 전년 대비 115% 급증했다. 4분기 비GAAP 기준 매출총이익률은 75.7%, 영업이익률은 40.2%, 희석 주당순이익은 0.58달러를 기록했으며, 영업현금흐름 9,530만 달러를 창출했다. 2026년 1분기 매출 가이던스는 2억 8,600만~2억 9,700만 달러로 전분기 대비 6~10% 증가를 전망했으나, 연구개발 투자 확대로 영업비용은 1억 1,200만~1억 1,800만 달러로 증가할 예정이다. 주요 하이퍼스케일러와 최대 65억 달러 규모의 잠재적 제품 구매와 연계된 워런트 계약을 체결했으며, 향후 5년간 서비스 가능한 시장 규모가 약 250억 달러로 10배 이상 확대될 것으로 전망했다.

mBank SA는 2025년 순이익 35억 즐로티, 세전 이익 50억 즐로티를 기록하며 사상 최대 실적을 달성했고, 유형자산이익률 20.8%, 자기자본이익률 17.9%를 기록했다. 대출은 전년 대비 10% 증가했고 예금은 14% 증가한 2,290억 즐로티를 기록했으며, 외환 모기지 관련 법적 충당금은 20억 즐로티로 전년 대비 절반 이하로 감소했다. 그러나 누적 175bp의 금리 인하 영향으로 순이자마진이 4.05%로 30bp 하락했고, 운영비용은 13% 증가했으며, 경영진은 2026년 수익이 2025년 대비 소폭 감소할 가능성이 있다고 전망했다. 총자본비율은 16.3%를 기록했으며, 비용수익비율은 31%로 전략적 상한선 35%를 하회했다.

버켄스탁은 1분기 매출 4억200만 유로를 기록하며 상수 통화 기준 18% 증가했으나, 환율 영향으로 보고 기준 성장률은 11%에 그쳤다. 조정 순이익은 전년 대비 47% 증가한 4,900만 유로, 조정 주당순이익은 50% 증가한 0.27유로를 기록했으며, 조정 EBITDA 마진은 환율과 관세 영향으로 26.5%로 하락했으나 이를 제외하면 30.1%로 확대됐다. 아시아태평양 지역이 37% 성장을 주도했고, B2B 매출은 24% 급증했으며, 소매 매출은 50% 이상 증가했다. 회사는 상수 통화 기준 13~15% 매출 성장과 30% 이상 조정 EBITDA 마진이라는 다년간 목표를 재확인하고, 2026 회계연도에 2억 유로 규모의 자사주 매입 프로그램을 계획하며, 연말 순부채비율 목표 1.3~1.4배를 제시했다.

힌지 헬스는 4분기 매출 1억7100만 달러(전년 대비 46% 증가), 2025년 전체 매출 5억8800만 달러(51% 증가)를 기록하며 폭발적 성장을 시현했다. 영업이익률은 2024년 마이너스 7%에서 2025년 20%로 급등했고, 2025년 잉여현금흐름은 1억8000만 달러(마진 31%)에 달했으며, 룰 오브 40 점수는 81점으로 업계 기준의 두 배를 상회했다. 계약 생명은 2460만 명, 활성 회원은 78만3000명(47% 증가), 고객 유지율은 97%를 기록했다. 그러나 2026년 매출 가이던스는 7억3200만~7억4200만 달러로 약 25% 성장에 그쳐 2025년 51%에서 크게 둔화될 전망이며, 참여 수익률은 3.9%로 장기 목표 9%에 크게 못 미치고, 평균 판매 가격은 정체됐으며, 힌지 셀렉트와 메디케어 프로그램의 의미 있는 매출 기여는 2027년 이후로 연기됐다.

포워드 인더스트리스는 2026 회계연도 1분기 매출 2,140만 달러로 전년 동기 대비 4배 이상 증가하고 매출총이익률이 24.5%에서 78.6%로 급등했으나, 디지털 자산 손실 5억 6,020만 달러와 손상차손 3,300만 달러로 순손실 5억 8,560만 달러를 기록했다. 회사는 696만 2,501 SOL을 보유하며 99% 이상을 스테이킹하고 있으며, 네이티브 스테이킹 수익률 6.5~7.2%로 분기 중 11만 2,000 SOL 이상의 보상을 창출해 완전희석 기준 주당 SOL이 0.0604에서 0.0624로 3.3% 증가했다. 현금은 3,820만 달러에서 2,540만 달러로 33.5% 감소했고 판매관리비는 200만 달러에서 720만 달러로 260% 급증했으며, SOL 가격이 사상 최고가 대비 70% 하락하면서 대규모 비현금 시가평가 손실이 발생했다.

솔스티스 어드밴스드 머티리얼스는 2025년 순매출이 전년 대비 3% 증가한 39억 달러를 기록했으나, 조정 EBITDA는 4% 감소한 9억5700만 달러, 마진은 24.6%로 하락했다. 4분기 순매출은 8% 증가한 9억8700만 달러를 기록했지만 EBITDA는 20% 감소한 1억8900만 달러, 마진은 19.1%로 급락했다. 냉매 부문은 20% 급증한 3억6700만 달러, 원자력 매출은 39% 증가한 1억1100만 달러를 달성했으며, 20억 달러를 초과하는 수주잔고를 확보했다. 회사는 2026년 순매출 39억~41억 달러, 조정 EBITDA 9억7500만~10억2500만 달러를 가이던스로 제시하며, 1분기부터 EBITDA 마진이 약 25%로 회복될 것으로 전망했다.

맥그로힐은 3분기 총매출이 전년 대비 4.2% 증가한 4억 3,400만 달러를 기록했으며, 반복 매출은 14.8% 증가한 3억 5,700만 달러로 전체 매출의 82%를 차지했다. 고등교육 부문이 24% 급증한 2억 2,500만 달러로 탁월한 성과를 보였고, 디지털 매출은 11% 증가하여 전체 매출의 80% 중반을 차지했다. 조정 EBITDA는 7.7% 증가한 1억 3,600만 달러, 마진은 31.3%로 100bp 상승했으며, 영업현금흐름은 12% 증가한 3억 900만 달러를 기록했다. 회사는 3분기에 2억 달러의 부채를 조기 상환하여 순차입금배율을 2.9배로 낮췄으며, 회계연도 2026년 가이던스를 상향 조정하여 총매출 20억 6,700만~20억 8,700만 달러, 조정 EBITDA 7억 2,900만~7억 3,900만 달러를 목표로 제시했다.

GCI 리버티는 4분기 실적 발표에서 연간 매출 10억 달러(전년 대비 3% 증가), 조정 OIBDA 4억300만 달러(12% 증가), 잉여현금흐름 1억4600만 달러(70% 이상 증가)를 기록하며 사상 최고 수익성을 달성했다. 무선 가입자는 20만7500개로 증가했고 후불 가입자는 6700명 늘었으며, 기업 부문 총마진은 연간 80.1%로 확대됐다. 유상증자를 통해 약 3억 달러를 조달해 재무 유연성을 확보했으나, 데이터 가입자는 전년 대비 3% 감소한 15만1200명을 기록했고, 2026년 자본적지출은 약 2억9000만 달러로 정점에 달할 전망이다. 총 부채는 약 10억 달러이며 순레버리지는 2.3배 수준이고, 약 1억2000만 달러의 BEAD 자금을 잠정 배정받았으나 최종 승인 시기는 불확실하다.

켈리 파트너스 그룹 홀딩스는 2분기 매출이 6,490만 달러에서 7,600만 달러로 17% 증가하고 매출 런레이트가 1억 6,420만 달러로 전년 대비 22% 성장했으며, 기저 영업 EBITDA는 2,100만 달러로 15.2% 증가해 27.6%의 마진을 기록했다. 그룹 ROE 38.1%, 모회사 ROE 32.6%의 높은 수익률을 달성했으나, 6건의 인수로 순차입금이 7,710만 달러로 증가하며 순차입금 대비 EBITDA 비율이 1.42배에서 1.79배로 상승했고, 유기적 성장률은 4.2%로 목표치 5~6%를 하회했다. 견고한 펀더멘털에도 불구하고 주가는 지난 1년간 약 49.5% 급락했으며, 경영진은 약 5%의 유기적 성장 가이던스를 제시하고 가치 증대형 인수합병과 AI 투자에 집중하며 보수적인 부채 관리를 유지할 계획이다.

매그넘 아이스크림은 2025년 매출 79억 유로를 기록하며 유기적 매출 4.2% 성장을 달성했으나, 코코아로 인한 380bp의 원자재 인플레이션과 분리 비용 5억6천4백만 유로로 순잉여현금흐름이 3천8백만 유로에 그쳤다. 생산성 프로그램으로 1억8천만 유로를 절감했으며 순부채 대비 조정 EBITDA 비율은 2.4배를 유지했다. 2026년 가이던스는 유기적 매출 성장 3~5%, 조정 EBITDA 마진 개선 40~60bp(비교 가능 기준)를 제시했으며, 원자재 인플레이션은 낮은 한 자릿수로 완화되고 전환 서비스 계약은 2027년 말까지 종료될 예정이다.

포치 그룹은 2025 회계연도 조정 EBITDA가 약 7,700만 달러로 전년 대비 11배 증가하며 18% 마진을 기록했고, 영업현금흐름은 약 6,540만 달러를 창출했다. 4분기 상호보험 원수보험료는 약 1억 2,570만 달러, 총이익은 9,140만 달러로 81% 마진을 달성했으며, 조정 EBITDA는 약 2,350만 달러로 21% 마진을 기록했다. 상호보험사의 법정 잉여금은 1억 5,500만 달러로 전년 대비 약 4,900만 달러 증가했으며, 총손해율 27%, 감모손해율 약 17%로 업계 최고 수준의 언더라이팅 실적을 보였다. 회사는 2026년 유기적 상호보험 원수보험료 목표를 6억 달러로 설정하여 전년 대비 약 25% 성장을 전망하며, 조정 EBITDA는 9,800만 달러에서 1억 500만 달러로 가이드했으나, 주택 시장 부진과 소프트웨어 부문 마진 약화가 단기 리스크 요인으로 작용하고 있다.

라이언 스페셜티 그룹 홀딩스는 2025 회계연도 매출이 전년 대비 21% 증가한 30억 달러 이상을 기록하고 조정 EBITDAC은 19.2% 증가한 9억6700만 달러, 조정 주당순이익은 9.5% 상승한 1.96달러를 달성했으나, 유기적 성장률은 연간 10.1%에서 4분기 6.6%로 둔화됐다. 조정 EBITDAC 마진은 연간 31.7%, 4분기 29.6%로 하락했으며, 4분기 부동산 가격이 25~35% 급락하면서 단기 실적에 부담을 주고 있다. 회사는 2026년 유기적 성장률이 높은 한 자릿수로 둔화되고 마진은 보합에서 소폭 하락할 것으로 전망하며, 프로젝트 임파워를 통해 2028년까지 1억6000만 달러의 구조조정 비용을 투입해 2029년부터 연간 8000만 달러의 절감 효과를 기대하고 있다. 이사회는 3억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인하고 분기 배당금을 8% 인상한 주당 0.13달러로 상향 조정했다.

클라비요는 2025년 연간 매출 12억 3,400만 달러로 전년 대비 32% 성장했으며, 4분기 매출은 3억 5,000만 달러로 30% 증가했다. 비GAAP 영업이익률은 14%를 기록했고 잉여현금흐름은 61% 증가한 8,700만 달러를 달성했다. 순매출 유지율은 110%로 200bp 이상 개선됐으며, ARR 5만 달러 이상 고객은 37% 증가한 3,912개, ARR 100만 달러 이상 고객은 두 배로 늘었다. AI 기반 마케팅 에이전트를 통해 생성된 캠페인이 전체의 절반 이상을 차지하며 고객사의 오픈율 50%, 캠페인당 매출 40% 증가 등 가시적 성과를 보였다. 2026년 매출 가이던스는 15억 100만~15억 900만 달러로 상향 조정됐으나 성장률은 32%에서 20% 초반대로 둔화될 전망이며, 문자 메시지와 왓츠앱 채널 확대로 인한 마진 압박과 대기업 시장 진출에 따른 실행 리스크가 과제로 남아있다.

P10 홀딩스는 2025년 수수료 부과 운용자산이 294억 달러로 전년 대비 15% 증가했으며, 자체 신규 자금 조달 51억 달러로 가이던스를 10억 달러 이상 상회했다. 수수료 관련 매출은 13% 증가했고 수수료 관련 이익 마진은 연간 47%, 4분기 48%를 기록했으나, 4분기 조정 순이익은 3020만 달러로 14% 감소했다. 스텔러스 인수를 통해 38억 달러의 운용자산을 추가하며, 2026~2027년 최소 100억 달러의 자체 자금 조달과 2029년까지 수수료 부과 운용자산 500억 달러 달성을 목표로 하고 있다. 회사는 평균 9.69달러에 약 1100만 주를 매입했으며 주당 0.0375달러의 분기 배당을 승인했다.

어드밴스 오토 파츠(AAP)는 4분기 실적 발표에서 3년 만에 동일매장 매출이 플러스 전환(4분기 1.1%, 연간 1% 미만)하며 영업 회복 신호를 보였다. 조정 영업이익률은 연간 210bp 확대된 2.5%(4분기 3.7%), 조정 매출총이익률은 4분기 44.2%로 전년 대비 530bp 상승했으며, 조정 주당순이익은 연간 2.26달러, 4분기 0.86달러로 흑자 전환했다. 500개 이상의 직영점 폐쇄와 물류센터 통합(38개→16개)으로 연간 7천만 달러의 비용을 절감했으나, 2025년 잉여현금흐름은 마이너스 2억 9,800만 달러를 기록했다. 2026년 가이던스는 동일매장 매출 성장률 1~2%, 조정 영업이익률 3.8~4.5%, 조정 주당순이익 2.40~3.10달러, 잉여현금흐름 약 1억 달러를 제시했으며, DIY 부진과 후입선출법 비용 압박(1분기 약 3천만 달러)이 단기 리스크로 남아있다.

웬디스는 4분기 글로벌 시스템 전체 매출이 8.3% 감소하고 미국 동일 매장 매출이 11.3% 급락하며 부진한 실적을 기록했다. 4분기 조정 EBITDA는 1억1330만달러로 전년 대비 2420만달러 감소했고, 조정 주당순이익은 0.16달러를 기록했다. 해외 시스템 전체 매출은 6.2% 증가하며 강세를 보였으나, 미국 내 트래픽 감소와 비용 인플레이션으로 직영 매장 마진이 12.7%로 하락했다. 회사는 프로젝트 프레시 턴어라운드 계획의 일환으로 미국 매장의 5~6%를 폐점할 예정이며, 이는 2026년 조정 EBITDA에 1500만~2000만달러의 부담을 줄 전망이다. 2026년 가이던스는 글로벌 시스템 전체 매출 보합, 조정 EBITDA 4억6000만~4억8000만달러, 주당순이익 0.56~0.60달러로 제시됐으며, 순부채비율은 4.8배로 목표 범위 상한에 근접해 있다.

헬스케어 리얼티 트러스트는 4분기 실적 발표에서 턴어라운드 진행 상황을 입증했으며, 2025년 연간 동일 매장 NOI 성장률 4.8%, 4분기 동일 매장 현금 NOI 성장률 5.5%를 기록했고 정규화 FFO는 주당 1.61달러로 가이던스를 0.03달러 상회했다. 회사는 블렌디드 캡레이트 6.7%로 약 12억 달러의 자산 매각을 완료해 부채를 감축했으며, 순부채 대비 EBITDA 비율이 6.4배에서 5.4배로 하락했고 무디스와 S&P 모두 신용등급 전망을 안정적으로 전환했다. 2026년 가이던스는 정규화 FFO를 주당 1.58~1.64달러로 제시했으며, 동일 매장 현금 NOI 성장률 3.5~4.5%, 배당 후 잉여현금흐름 약 1억 달러를 전망했고, 현재 배당수익률은 약 6% 수준이며 4분기 배당성향은 약 75%를 기록했다.

엘릭시놀 웰니스는 2025회계연도 4분기 매출 410만 달러로 전분기 대비 9.5% 증가했으며, 연간 매출은 1,550만 달러로 전년 대비 3.6% 성장했다. 전자상거래 비중이 21%에서 38%로 확대되고 저마진 원료 판매가 24%에서 14%로 감소하며 고마진 채널로 전환했고, 헬시 셰프 브랜드의 4분기 전자상거래 매출은 전년 동기 대비 42% 급증했다. 운영 비용을 전년 대비 약 30% 삭감하며 4분기에 EBITDA 흑자와 영업현금흐름 흑자를 달성했고, 하반기 250만 달러 자본 조달로 재무상태표를 강화했다. 다만 시가총액 대비 매출 배수가 약 0.3배로 식품 동종업체의 1~1.5배에 비해 낮은 수준이며, 미국 CBD 사업의 규제 불확실성과 슈퍼마켓 채널 역풍이 리스크 요인으로 남아 있다.

넷스트레이트는 4분기 2억4,540만 달러, 연간 6억5,710만 달러를 7.5% 블렌디드 현금수익률로 투자하며 역대 최대 규모의 자산 취득을 기록했다. 4분기 주당 조정영업현금흐름(AFFO)은 0.33달러로 전년 동기 대비 3.1% 증가했으며, 연간 주당 AFFO는 1.31달러로 4% 증가했다. 경영진은 2026년 주당 AFFO 목표치 1.35~1.39달러와 순투자 활동 3억5,000만~4억5,000만 달러 전망을 재확인했다. 피치로부터 BBB- 투자등급을 획득해 텀론 금리를 20~25bp 낮춰 연간 약 200만 달러의 이자 비용을 절감했으며, 프로포마 레버리지는 3.8배로 목표 범위 4.5~5.5배를 하회한다. 분기 배당금을 2.3% 인상해 주당 0.22달러로 올렸으나, 기본임대료의 58.3%만이 투자등급 임차인에게서 나오고 단위당 커버리지 1.0배 미만 부동산의 임대료 비중이 약 50bp 상승해 임차인 품질 관리가 과제로 남아있다.

아테리스는 4분기 매출 2,010만 달러로 전년 동기 대비 30% 증가하며 가이던스를 상회했고, 2025년 전체 매출은 7,060만 달러로 22% 성장했다. 로열티 포함 연간 계약 가치(ACV)는 8,360만 달러로 28% 증가해 사상 최고치를 기록했으며, 잔여 이행 의무는 1억 1,700만 달러로 32% 확대됐다. 변동 로열티는 전년 대비 약 50% 급증했고, 비GAAP 매출총이익률은 92%를 유지하며 잉여현금흐름은 연간 530만 달러로 플러스 전환했다. 2026년 매출 가이던스는 8,900만~9,300만 달러이며, 비GAAP 영업손실은 900만~500만 달러로 축소될 전망이다. 다만 GAAP 기준 순손실은 3,470만 달러를 기록했고, 사이큐이티 인수로 인한 단기 통합 비용과 주식 발행 계획이 부담 요인으로 작용하고 있다.

에실로룩소티카는 2025년 기록적인 매출 285억 유로를 달성하며 불변 환율 기준 11% 성장했고, 4분기는 18.4% 증가하며 연중 가장 강력한 실적을 기록했다. 잉여현금흐름은 27억 9,600만 유로로 사상 최고치를 달성했으며 순부채 대비 EBITDA 비율은 1.7배를 유지했다. AI 안경 700만 개 이상을 판매하며 레이밴과 오클리에서 세 자릿수 성장을 견인했고, 근시 관리 매출은 22% 증가했다. 다만 매출총이익률은 미국 관세와 낮은 마진의 AI 안경 믹스 희석으로 약 260bp 하락했으며, 영업이익률은 불변 환율 기준 약 70bp 감소했다. 관세와 환율 역풍으로 인한 조정 영업이익 타격은 총 3억 유로로 추산되며, 경영진은 웨어러블이 규모화됨에 따라 점진적인 마진 회복을 전망했다.

마스터브랜드는 2025년 순매출 27억 달러로 전년 대비 1% 증가했으나, 4분기 조정 EBITDA는 3,510만 달러로 전년 동기 대비 53% 급락하고 마진은 5.4%로 580bp 압축됐다. 연간 조정 EBITDA는 2억 9,820만 달러로 18% 감소했으며 마진은 13.5%에서 10.9%로 하락했고, 순이익은 1억 2,590만 달러에서 2,670만 달러로 감소해 희석 주당순이익이 0.96달러에서 0.21달러로 하락했다. 순부채 대 조정 EBITDA 비율은 2.7배로 상승했으며, 회사는 2026년 목표 시장이 중간 한 자릿수 감소하고 1분기 조정 EBITDA가 2,300만~3,300만 달러에 그칠 것으로 전망하면서 관세 노출이 순매출의 5~6%에 달할 것으로 예상했다. 경영진은 아메리칸 우드마크 인수 완료 후 3년차까지 9,000만 달러의 비용 시너지를 목표로 하며 2026년까지 관세 영향을 완전히 상쇄할 계획이다.

버텍스는 4분기 매출 1억9470만달러(전년 동기 대비 9.1% 증가), 연간 매출 7억4840만달러(12.2% 증가)를 기록했으며, 클라우드 매출은 4분기 23% 증가한 9460만달러, 연간 27.9% 증가한 3억5290만달러로 강력한 성장세를 보였다. 조정 EBITDA는 연간 1억6150만달러(마진 21.6%)로 안정적인 수익성을 유지했으나, 약 1000만달러의 정산 매출 부족과 소규모 고객 이탈 증가, 4분기 말 약 700만달러의 수금 지연이 단기 실적에 부담을 줬다. 회사는 2026년 매출 가이던스를 8억2350만~8억3150만달러(10~11.1% 성장), 클라우드 매출 약 25% 성장, 조정 EBITDA 1억8800만~1억9200만달러(마진 약 23%)로 제시하며, AI 및 전자 인보이싱 투자 확대를 통한 성장 가속화에 대한 확신을 나타냈다.

플럭스 파워 홀딩스(FLUX)는 2026 회계연도 2분기에 60만 달러의 순이익(주당 0.03달러)을 기록하며 회사 역사상 첫 흑자 분기를 달성했으나, 최대 고객의 자본 지출 동결로 3분기 매출이 크게 감소할 전망이다. 2분기 매출은 1,410만 달러로 전 분기 대비 6.8% 증가했지만 전년 동기 대비 16.1% 감소했으며, 매출총이익률은 34.7%로 전 분기 대비 610bp 개선되었고 조정 EBITDA는 150만 달러 흑자로 전환했다. 그러나 분기 말 현금은 90만 달러로 전 분기 대비 30.8% 감소했으며, 회사는 1,600만 달러 규모의 신용 한도에 크게 의존하고 있어 유동성 관리가 주요 관심사로 부상했다. 경영진은 차세대 스카이링크 텔레매틱스 플랫폼과 AI 기반 소프트웨어를 통한 고마진 반복 매출 창출을 추진하고 있으나, 고객 집중도가 높고 관세 압박이 지속되는 가운데 단기 실행 리스크가 증가하고 있다.

인베스트코프 크레딧 매니지먼트 BDC는 2분기 세전 순투자수익이 주당 0.06달러에서 0.04달러로 33% 감소했고, 주당 순자산가치는 5.27달러에서 5.04달러로 4.4% 하락했다. 부실채권 비율은 포트폴리오 공정가치의 1.6%에서 4.4%로 급증했으며, 주당 0.14달러의 배당은 순투자수익을 크게 초과했다. 긍정적 측면으로는 모회사가 2026년 만기 채권 차환을 위해 최대 6,500만 달러 지원을 약속했고, 채무 투자 가중평균 수익률은 10.6%에서 10.9%로 상승했으며, 포트폴리오 기업들의 이자보상배율은 2.0배에서 2.3배로 개선됐다. 총 레버리지는 1.75배로 안정적이며 3,650만 달러의 미사용 신용한도를 보유하고 있으나, 스프레드 압축과 부진한 딜 플로우로 신규 투자 활동은 미미한 수준에 그쳤다.

달링 인그리디언츠는 4분기 조정 EBITDA가 3억 3,610만 달러로 전년 대비 16.3% 증가했으며, 핵심 원료 EBITDA는 2억 7,820만 달러로 21% 성장했다. 총 순매출은 17억 달러로 21.4% 증가했고 매출총이익률은 23.5%에서 25.1%로 확대됐으나, 연료 부문 EBITDA는 3억 7,400만 달러에서 1억 9,200만 달러로 49% 급감했다. 순부채는 약 2억 달러 감소해 레버리지 비율이 3.9배에서 2.9배로 개선됐으며, 회사는 1분기 핵심 원료 조정 EBITDA를 2억 4,000만~2억 5,000만 달러로 전망하고 브라질 렌더링 자산 인수에 약 1억 2,000만 달러를 투입할 계획이다. 다만 재생 연료 정책 불확실성과 구조조정 비용 5,800만 달러가 단기 실적 압박 요인으로 작용하고 있다.

오니티 그룹은 4분기 기록적인 모기지 대출 실행을 달성하며 2025년 대출 실행이 전년 대비 44% 증가해 업계 평균 18%를 크게 상회했고, 4분기 매출은 전년 대비 25%, 전분기 대비 6% 증가했다. 서브서비싱 미상환원금잔액은 2025년 480억 달러 추가되며 전년 대비 15% 성장했고, 1억 2,000만 달러의 이연법인세 평가충당금 환입으로 주당 장부가치가 전년 대비 17달러 이상 상승했다. 다만 FHA 정책 변경과 정부 셧다운으로 연체율이 80bp 상승해 1,400만 달러의 MSR 유출이 발생했으며, 리듬 포트폴리오 철수 관련 구조조정 비용 1,900만~2,000만 달러가 예상된다. 회사는 2026년 조정 ROE 13~15%, 서비싱 미상환원금잔액 5~15% 성장, 280억 달러의 신규 서브서비싱 규모를 가이던스했으며, 실효세율은 28~30%, 레버리지는 약 2.6배로 전망했다.

스웨덴 기업집단 라토스가 엑스핀 그룹의 철도 인프라 사업부(Elektrosignal Infra, Ratatek)를 노르웨이 바네서비스에 매각하기로 합의했으며, 이번 거래는 2025년 4분기 영업이익에 약 8억 크로나의 비현금 손실을 발생시키지만 5천만~7천만 크로나의 현금 수익으로 일부 상쇄될 예정이다. 거래 완료는 규제 승인을 거쳐 2026년 2분기를 목표로 하고 있으며, 증권가는 라토스 주식에 대해 목표주가 43크로나의 매수 의견을 제시하고 있다. 라토스는 현재 시가총액 126억 크로나, 연초 대비 0.53% 상승했으며, 2024년 순매출 320억 크로나를 기록한 북유럽 중심의 기업집단이다.

테슬라 주식은 2026년 초 411~420달러에서 거래되며 연초 대비 7% 하락했고, 2025 회계연도 4분기 인도량은 전년 동기 대비 15% 감소한 41만8000대를 기록하며 2년 연속 감소세를 보였다. 에너지 저장 사업은 2027년까지 120억~150억 달러의 매출이 예상되며, FSD 구독 서비스는 차량당 월 50~100달러의 수익을 창출해 2028년까지 마진을 13~20%로 끌어올릴 가능성이 있다. 타이거스 파이낸셜은 목표주가 550달러로 31.9% 상승 여력을 제시한 반면, 모건스탠리는 목표주가 415달러로 현재 수준에서 완전히 평가되었다고 판단했으며, 증권가 컨센서스는 평균 목표주가 396.80달러로 4.9% 하락 여력을 시사하는 보유 등급을 유지하고 있다.

마이크론 테크놀로지 주식은 2025년 285% 상승했으며 올해 들어서도 44% 추가 상승했다. 최근 회계연도 1분기 실적에서 매출은 전년 대비 57% 증가한 136억 4천만 달러, 조정 주당순이익은 예상치 3.96달러를 상회하는 4.78달러를 기록했다. 주요 주주로는 뱅가드가 8.04%로 최대 지분을 보유하고 있으며, 공개 기업과 개인 투자자가 41.89%, 뮤추얼 펀드가 27.91%, ETF와 기타 기관 투자자가 26.75%를 보유하고 있다. 증권가는 26개 매수와 2개 보유 의견으로 강력 매수 컨센서스를 제시하고 있으며, 평균 목표주가는 398.96달러로 현재 수준에서 3.09% 하락 여력을 시사한다.

양자컴퓨팅 주식이 2026년 투자자들의 재조명을 받고 있으며, 팁랭크스는 스마트 스코어 8점 이상을 받은 3개 종목을 추천했다. 마이크로소프트(MSFT)는 애저 퀀텀 플랫폼을 통해 양자컴퓨팅 개발 중이며 애널리스트 컨센서스 강력 매수, 47.86% 상승 잠재력, 스마트 스코어 8점을 기록했다. 알파벳(GOOGL)은 구글 퀀텀 AI 팀을 통해 큐비트 안정성 개선에 주력하고 있으며 23.39% 상승 잠재력과 만점인 스마트 스코어 10점을 받았다. D-웨이브 퀀텀(QBTS)은 양자 어닐링 기술로 최적화 문제 해결에 집중하며 이미 유료 고객을 확보했고, 109.71% 상승 잠재력과 스마트 스코어 9점을 기록했다.

스틸프론트 그룹 AB의 주식과 의결권 약 23%를 보유한 두 대주주 라우레우스 캐피털 GmbH와 크누스 캐피털 LLC FZ가 새로운 이사회와 의장 선출을 위한 임시 주주총회 소집을 요청했으며, 라스-요한 야른하이머를 의장으로, 에릭 포르스베리를 부의장으로 하는 새 이사회 구성을 제안했다. 현재 스틸프론트는 월 약 3,500만 명의 플레이어를 보유하고 있으며, 시가총액은 22억 8,000만 SEK이고, 최근 애널리스트 평가는 목표주가 4.50 SEK의 보유 의견이다. 현 이사회 구성원 일부가 재선에 나서지 않을 예정이어서 회사의 지배구조와 전략적 방향에 변화가 예상된다.

5성급 투자자 윌 에비펑은 오라클 주식에 대해 신중한 입장을 밝혔다. 오라클은 지난 가을 잔여 계약 물량이 4,550억 달러(전년 대비 360% 증가)에 달한다는 발표 후 주가가 하루 만에 36% 급등했으나, 이후 5개월간 하락세를 보이며 9월 중순 이후 주가가 절반으로 떨어졌다. 에비펑은 오라클 계약 잔고의 절반 이상이 오픈AI와 연결되어 있으며, 오픈AI가 2029년까지 최대 1,150억 달러의 현금을 소진할 수 있다는 점을 우려 요인으로 지적했다. 반면 증권가는 26건의 매수와 7건의 보유 의견으로 강력 매수 컨센서스를 유지하고 있으며, 12개월 평균 목표주가 289.62달러는 80%의 상승 여력을 시사한다.

팔란티어가 4분기 강력한 실적을 발표했지만, 5성급 투자자 대니얼 스파크스는 과도한 밸류에이션을 이유로 투자를 보류했다. 팔란티어의 시가총액은 3,060억 달러를 넘지만 최근 12개월 매출은 약 45억 달러, 순이익은 약 16억 달러에 불과하며, 주가수익비율은 200배를 초과한다. 총 계약 가치 성장률이 3분기 151%에서 4분기 138%로 둔화된 점도 우려 요인으로 지적됐다. 실적 발표 후 주가는 11% 하락했으며, 월가는 보통 매수 의견과 함께 12개월 평균 목표주가 192.38달러로 약 46%의 상승 여력을 제시했다.