캐터필러 주식에 대규모 베팅... 투자자들 '강한 하락' 예상

대규모 자금을 보유한 투자자가 캐터필러 주식에 대해 눈에 띄게 bearish한 입장을 취했다.

캐터필러(NYSE:CAT)의 옵션 거래 내역을 살펴본 결과, 16건의 특이 거래가 발견됐다.

각 거래의 세부 사항을 고려하면, 투자자의 31%가 강세 전망으로, 68%가 약세 전망으로 거래를 시작한 것으로 나타났다.

전체 포착된 거래 중 4건은 풋옵션으로 총 156,646달러, 12건은 콜옵션으로 총 402,986달러 규모였다.

목표 가격대는?

지난 3개월간 이들 대규모 투자자들이 목표로 한 캐터필러의 주가 범위는 210달러에서 300달러 사이인 것으로 보인다.

거래량 및 미결제약정 추이

오늘 캐터필러 옵션 거래의 평균 미결제약정은 1951.43계약이며, 총 거래량은 525계약이다.

아래 차트는 지난 30일간 210달러에서 300달러 사이의 행사가 범위에서 캐터필러의 대규모 자금 옵션 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.

최근 30일간 캐터필러 옵션 거래량 및 미결제약정 추이

주목할 만한 대규모 옵션 거래:

1. CAT / PUT / SWEEP / BEARISH / 만기 2023년 9월 15일 / 행사가 $250.00 / 총 거래대금 $55.4K / 미결제약정 243 / 거래량 98

2. CAT / PUT / TRADE / NEUTRAL / 만기 2023년 9월 15일 / 행사가 $250.00 / 총 거래대금 $51.1K / 미결제약정 243 / 거래량 78

3. CAT / CALL / TRADE / NEUTRAL / 만기 2025년 1월 17일 / 행사가 $300.00 / 총 거래대금 $45.3K / 미결제약정 696 / 거래량 60

4. CAT / CALL / TRADE / BULLISH / 만기 2023년 8월 18일 / 행사가 $220.00 / 총 거래대금 $44.0K / 미결제약정 3.7K / 거래량 16

5. CAT / CALL / TRADE / NEUTRAL / 만기 2023년 7월 7일 / 행사가 $210.00 / 총 거래대금 $35.7K / 미결제약정 96 / 거래량 20

현재 캐터필러의 주가 동향은?

- 거래량 732,718주에 CAT 주가는 0.6% 상승한 245.72달러를 기록 중이다.
- RSI 지표는 기초자산이 과매수 수준에 접근하고 있음을 시사한다.
- 다음 실적 발표는 32일 후로 예상된다.

전문가들의 의견:

- Tigress Financial는 캐터필러에 대한 '매수' 등급을 유지하며, 목표주가를 282달러로 설정했다.
- DA Davidson은 등급을 '중립'으로 하향 조정하고 목표주가를 263달러로 설정했다.

옵션 거래는 주식 거래에 비해 위험도가 높지만, 더 높은 수익 잠재력을 가지고 있다. 숙련된 옵션 트레이더들은 매일 공부하고, 거래를 단계적으로 진입 및 청산하며, 여러 지표를 함께 활용하고, 시장을 면밀히 관찰하는 등의 방법으로 이러한 위험을 관리한다.

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