RBC 캐피털의 마이크 달 애널리스트가 비컨 루핑 서플라이(Beacon Roofing Supply Inc, 나스닥: BECN)에 대한 투자의견을 '섹터 퍼폼'에서 '아웃퍼폼'으로 상향 조정했다. 목표주가도 91달러에서 94달러로 높였다.
달 애널리스트는 지붕 산업의 긍정적인 기초 여건을 근거로 이 종목에 대해 낙관적인 견해를 보였다. 그는 단기적으로 주택용 지붕 시장의 강세가 지속될 것이며, 재고가 낮은 수준을 유지하고 있고, 2023 회계연도 4분기와 2024 회계연도 1분기의 성장 전망이 견고하다고 분석했다.
애널리스트는 이제 3분기 주택용 지붕 판매량이 기존 전망치 8% 증가에서 14% 증가로 상향되면서, 일일 매출 증가율 예상치를 기존 8%에서 11%로 높였다.
반면 비주거용 부문에 대해서는 재고 축소와 어려운 비교 기준으로 인해 판매량과 가격에서 여전히 '긍정적 요인과 부정적 요인이 공존한다'고 언급하며, 이를 2024 회계연도의 우려 사항으로 지적했다.
달 애널리스트는 2023 회계연도 매출 전망치를 90억 5000만 달러로 상향 조정했다(기존 88억 5000만 달러). 주택용 지붕 매출 성장률은 12%(가격 4% + 판매량 7%)로 예상했는데, 이는 기존 전망치 8%를 크게 웃도는 수치다. 2024 회계연도 매출 전망치도 89억 5000만 달러로 상향 조정했다(기존 87억 6000만 달러, 시장 전망치 91억 5000만 달러).
2023 회계연도 조정 EBITDA 전망치는 9억 2100만 달러로 상향 조정했다(기존 8억 8500만 달러, 시장 전망치 8억 8300만 달러). 2024 회계연도 전망치는 8억 7900만 달러로 높였다(기존 8억 5200만 달러, 시장 전망치 9억 1400만 달러).
애널리스트는 3분기 실적 전망치도 상향 조정했다. 매출은 26억 5000만 달러로 높였고(기존 25억 6000만 달러, 시장 전망치 25억 8000만 달러), 조정 EBITDA는 3억 1900만 달러로 예상했다(기존 3억 100만 달러, 시장 전망치 2억 9600만 달러).
주가 동향: BECN 주식은 목요일 마지막 거래에서 0.86% 상승한 75.90달러에 거래되고 있다.
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