ADMA 바이올로직스, 애널리스트 6명 중 4명 `강력 매수` 의견

지난 분기 ADMA 바이올로직스(NASDAQ: ADMA)에 대해 6명의 애널리스트가 강세와 약세가 혼재된 평가를 내놓았다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교하여 보여준다.

최근 애널리스트들은 ADMA 바이올로직스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 11.83달러이며, 최고 15.00달러에서 최저 10.00달러까지 분포한다. 현재 평균 목표주가는 이전 9.25달러에서 27.89% 상승했다.

애널리스트 평가 해석: 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 면밀히 분석하면 ADMA 바이올로직스에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적에 대응하여 추천을 갱신한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 ADMA 바이올로직스와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 견해를 반영한다.


• 등급: '비중확대'에서 '비중축소'에 이르는 정성적 평가는 ADMA 바이올로직스의 전반적인 시장 대비 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들이 제시하는 ADMA 바이올로직스의 미래 가치 추정치다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 살펴보면 ADMA 바이올로직스의 시장 입지에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

ADMA 바이올로직스 기업 개요

ADMA 바이올로직스는 면역 결핍 환자와 특정 감염성 질환 위험이 있는 환자를 위한 특수 혈장 유래 생물학적 제제의 제조, 마케팅 및 개발에 전념하는 종합 상업 바이오제약 기업이다. 회사의 주요 사업 부문은 최대 수익을 창출하는 ADMA 바이오매뉴팩처링과 혈장 수집센터, 그리고 기업 부문이다. ADMA 바이올로직스는 FDA 승인을 받은 IG 및 IVIG 제품 제조 공정의 일환으로 생성되는 혈장 유래 중간 분획물을 일부 고객에게 판매한다. 또한 특정 고객에게 실험실 계약 서비스를 제공하며, 계약 충전, 라벨링 및 포장 서비스도 제공할 예정이다. 회사의 최대 매출은 미국에서 발생한다.

주요 지표: ADMA 바이올로직스의 재무 건전성

시가총액: 높은 시가총액을 자랑하며 업계 평균을 상회한다. 이는 상당한 규모와 시장에서의 강력한 인지도를 시사한다.

매출 성장률: ADMA 바이올로직스는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 약 43.86%의 견고한 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 그러나 경쟁사들과 비교해 보면, 헬스케어 부문의 평균 성장률보다 낮아 어려움을 겪은 것으로 보인다.

순이익률: ADMA 바이올로직스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 순이익률에서 확인된다. 21.75%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보인다. 12.33%라는 인상적인 ROE는 자기자본의 효율적인 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보인다. 5.24%라는 인상적인 ROA는 자산의 효율적인 활용을 보여준다.

부채 관리: ADMA 바이올로직스의 부채비율은 0.92로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 나타낸다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에, 주로 향후 5년 동안 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 내린다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

표준 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가의 사용자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있다는 점을 유념해야 한다.