헤라클레스캐피탈, 5개 증권사 평가서 다양한 전망 나와

지난 분기 동안 5개 증권사 애널리스트들이 헤라클레스캐피탈(NYSE:HTGC)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교한 결과는 다음 표와 같다.

애널리스트들의 12개월 목표주가를 살펴보면, 평균 20.5달러, 최고 22.00달러, 최저 19.00달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 19.80달러에서 3.54% 상승한 수치다.

헤라클레스캐피탈에 대한 금융 전문가들의 인식을 자세히 살펴보기 위해 최근 애널리스트들의 행동을 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 보여준다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 헤라클레스캐피탈과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.


• 등급: 애널리스트들은 '시장 수익률 상회'부터 '시장 수익률 하회'까지 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 헤라클레스캐피탈의 상대적 성과에 대한 기대치를 반영한다.


• 목표가: 애널리스트들은 목표가를 조정하며 헤라클레스캐피탈의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

헤라클레스캐피탈의 시장 성과를 정확히 파악하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 고려해야 한다.

헤라클레스캐피탈은 기술, 생명과학, 지속가능 및 신재생 기술 산업의 벤처캐피탈 지원을 받는 고성장 기업에 선순위 담보대출을 제공하는 특수 금융회사다. 주로 신주인수권 부 구조화 채권에 투자하며, 일부 선순위 채권과 지분 투자도 진행한다. 이 회사는 기술 관련 산업, 약물 발견 및 개발, 생명공학, 생명과학, 헬스케어, 지속가능 및 신재생 기술 등 다양한 기술 관련 산업의 포트폴리오 기업들에 대출 및 투자를 한다.

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균 대비 작은 규모를 나타낸다.

매출 도전: 헤라클레스캐피탈의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 약 1.53%의 매출 감소를 경험했다. 이는 매출 상위 라인의 감소를 의미한다. 동종 업계와 비교했을 때, 매출 성장률은 업계 평균에 미치지 못했다. 금융 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률보다 낮은 수준을 기록했다.

순이익률: 이 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보여준다. 78.6%의 인상적인 순이익률로 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 헤라클레스캐피탈의 ROE는 업계 기준을 뛰어넘는 수준으로, 탁월한 재무 성과를 보여준다. 4.93%의 인상적인 ROE로 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 헤라클레스캐피탈의 ROA는 업계 평균을 상회하는 두각을 나타낸다. 2.56%의 인상적인 ROA로 자산 활용의 효율성과 강력한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: 헤라클레스캐피탈의 부채비율은 업계 평균보다 눈에 띄게 높다. 0.94의 비율로 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 상대적으로 높은 수준의 재무적 위험을 나타낸다.

평가는 일반적으로 분기마다 각 주식이나 특정 부문에 대해 보고하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가인 애널리스트들로부터 나온다. 애널리스트들은 보통 기업 컨퍼런스 콜과 미팅, 재무제표, 그리고 주요 내부자들과의 대화를 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 함께 발표하여 그들의 평가에 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 업종 애널리스트들도 인간이며, 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제시하는 것임을 명심해야 한다.