레드록 리조트, 애널리스트 통해 본 미래 전망은?

최근 3개월간 10명의 애널리스트들이 레드록 리조트(NASDAQ: RRR)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 평가는 강세에서 약세까지 다양한 전망을 보여주고 있다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여주고 있다.

애널리스트들의 12개월 목표주가를 살펴보면, 평균 61.5달러, 최고 66.00달러, 최저 54.00달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전의 61.70달러에서 0.32% 하락한 수준이다.

애널리스트 평가 상세 분석

금융 전문가들이 레드록 리조트를 어떻게 평가하고 있는지 최근 애널리스트 활동을 통해 자세히 살펴보았다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세 요약이다.

주요 인사이트:

• 조치 사항: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 레드록 리조트와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지에 대한 스냅샷을 제공한다.


• 등급: 애널리스트들은 '시장 대비 우수'에서 '시장 대비 열등'까지 정성적으로 주식을 평가한다. 이러한 등급은 전체 시장과 비교하여 레드록 리조트의 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들은 목표가 변동을 예측하며, 레드록 리조트의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표가를 비교해보면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 레드록 리조트의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다.

레드록 리조트 심층 분석

레드록 리조트는 자회사와 함께 게임, 개발, 관리 회사로, 주로 전략적 위치의 카지노 및 엔터테인먼트 시설을 개발한다. 회사 수익의 대부분은 카지노 부문에서 발생한다.

레드록 리조트: 재무 성과 분석

시가총액 관점: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 레드록 리조트의 3개월간 실적은 주목할 만하다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 12.74%의 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 동종 업계와 비교해 볼 때, 이 회사는 소비자 재량 섹터 내 평균을 상회하는 성장률을 달성했다.

순이익률: 레드록 리조트의 순이익률은 업계 기준을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 8.76%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 레드록 리조트의 ROE는 업계 기준을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 28.17%의 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 크게 상회하는 우수한 성과를 보이고 있다. 1.08%의 인상적인 ROA로 회사는 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 회사는 부채비율이 업계 평균보다 높아 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 25.53의 비율로 인해 재무적 리스크가 증가하여 주의가 필요하다.

애널리스트 평가는 어떻게 이루어지나?

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템에서 일하며 주로 특정 주식이나 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발행한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트들은 특정 종목에 대해 어떤 조치를 취해야 할지에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 수익, 매출, 성장 추정치와 같은 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이기는 하지만 그들도 인간이며 자신의 믿음을 거래자들에게 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 명심해야 한다.