캑터스, 애널리스트 3명 평가... 강세에서 약세까지 엇갈려

캑터스(NYSE:WHD)에 대해 최근 3개월간 3명의 애널리스트가 분석을 내놓았다. 강세에서 약세까지 다양한 시각이 제시됐다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여준다.



애널리스트들은 캑터스의 12개월 목표주가에 대해 평균 54달러, 최고 56달러, 최저 52달러로 전망했다. 이는 이전 평균 목표주가 52.67달러에서 2.53% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 세부 분석

캑터스에 대한 금융전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 자세히 분석해보면 명확해진다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 캑터스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 주가 실적에 대한 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 캑터스의 상대적 실적에 대한 기대치를 나타낸다.

- 목표가: 애널리스트들은 캑터스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 변화 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 살펴보면 캑터스의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

캑터스 소개

캑터스는 유정 헤드와 압력 제어 장비의 설계, 제조 및 판매에 종사하는 기업이다. 주요 제품으로는 Cactus SafeDrill 유정 헤드 시스템, 기존 유정 헤드, 생산 밸브 등이 있다. 또한 유정 헤드와 압력 제어 장비의 설치, 유지보수, 안전한 취급을 돕는 서비스 크루와 판매 또는 임대한 장비에 대한 수리 서비스 등 핵심적인 현장 서비스도 제공한다. 주로 비전통 육상 유정의 시추, 완결(프랙처링 포함), 생산 과정에서 사용되는 제품을 판매하거나 임대한다. 회사는 압력 제어와 스풀러블 기술 두 개의 사업 부문을 운영하고 있으며, 주요 수익은 압력 제어 부문에서 발생한다.

캑터스의 재무 실적

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 시가총액은 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인으로 인한 것일 수 있다.

매출 성장: 캑터스는 3개월 동안 주목할 만한 매출 성장을 보였다. 2024년 3월 31일 기준으로 약 20.02%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 실적이 크게 증가했음을 나타낸다. 에너지 섹터의 동종 업체들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 기록해 두각을 나타냈다.

순이익률: 캑터스의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. 14.21%의 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 웃도는 우수한 성과를 보여준다. 4.43%의 인상적인 ROE는 자기자본의 효율적인 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 캑터스의 ROA는 업계 평균을 상회하며 돋보인다. 2.52%의 인상적인 ROA는 자산의 효율적인 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: 캑터스의 부채비율은 0.05로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 나타낸다.

애널리스트 등급은 어떻게 결정되는가?

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 향후(주로 향후 5년) 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 등급을 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 등급과 함께 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 등급을 사용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 투자자들에게 단지 그들의 의견을 제시하는 것임을 명심해야 한다.