캑터스, 2분기 EPS 0.70달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

캑터스(NYSE:WHD)가 2025년 7월 30일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 캑터스의 주당순이익(EPS)이 0.70달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 캑터스의 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 캑터스는 EPS가 예상치를 0.04달러 상회했으며, 다음날 주가는 4.64% 상승했다.

주가 동향

7월 28일 기준 캑터스의 주가는 47.92달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 24.97% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

캑터스는 총 6개의 투자의견을 받았으며, 컨센서스는 중립이다. 평균 목표주가는 52.83달러로, 현재가 대비 10.25%의 상승여력을 시사한다.

업계 경쟁사 비교

• USA 컴프레션 파트너스는 투자의견 비중립으로, 평균 목표주가 25.0달러로 47.83%의 하락여력이 있다.
• 코디악 가스 서비스는 투자의견 매수로, 평균 목표주가 44.0달러로 8.18%의 하락여력이 있다.
• 타이드워터는 투자의견 비중립으로, 평균 목표주가 70.0달러로 46.08%의 상승여력이 있다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

캑터스는 투자의견에서 경쟁사 중 중간 수준을 기록했다. 매출 성장률은 최하위를 기록했으나, 매출총이익은 상위권을 기록했다. 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

캑터스는 유정 장비와 압력 제어 장비의 설계, 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있다. 주요 제품으로는 캑터스 세이프드릴 유정 시스템, 기존 유정 장비, 생산 밸브 등이 있다. 또한 유정 장비와 압력 제어 장비의 설치, 유지보수, 안전 취급을 위한 서비스 인력을 제공하고 판매 또는 임대 장비에 대한 수리 서비스도 제공한다. 주로 비전통적 육상 유전과 가스전의 시추, 완결(프래킹 포함), 생산에 사용되는 제품을 판매하거나 임대한다. 회사는 주요 수익원인 압력 제어와 스풀러블 테크놀로지스 두 개의 사업부문을 운영하고 있다.

캑터스의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 캑터스의 시가총액은 업계 평균 이하로, 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 보이고 있다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모에 대한 시장의 평가를 반영할 수 있다.

매출 추이: 캑터스의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 2025년 3월 31일 기준 매출 성장률은 2.26%를 기록했으나, 에너지 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 캑터스의 순이익률은 15.78%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 캑터스의 ROE는 4.06%로 업계 평균을 상회하며, 이는 자기자본의 효율적 활용과 우수한 재무성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 캑터스의 ROA는 2.52%로 업계 평균을 상회하며, 이는 자산의 효율적 활용과 우수한 재무성과를 보여준다.

부채 관리: 캑터스의 부채비율은 0.04로 업계 평균 이하이며, 이는 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 전략을 채택하고 있음을 시사한다.