어플라이드 디지털, 실적 발표 앞두고 관전 포인트는

어플라이드 디지털(NASDAQ:APLD)이 2025년 7월 30일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표를 앞두고 주목해야 할 핵심 사항을 살펴본다.

증권가는 어플라이드 디지털의 주당순이익(EPS)이 -0.14달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

어플라이드 디지털 매수 측은 이번 실적이 예상치를 상회하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망이 제시되기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이전 실적

지난 분기 회사는 EPS가 예상보다 0.02달러 높았으나, 다음날 주가는 35.94% 하락했다.

어플라이드 디지털의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 28일 기준 어플라이드 디지털의 주가는 10.58달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 109.98% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 어플라이드 디지털에 대한 최신 분석을 살펴보면 다음과 같다.

9명의 애널리스트 의견을 종합한 결과 매수 의견이 우세하다. 평균 목표주가는 13.0달러로, 현재가 대비 22.87%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

동종업계 비교 분석

핵심 요약:

어플라이드 디지털은 매출성장률에서 -8.12%를 기록했으며, 매출총이익은 378만달러로 하위권을 기록했다. 투자의견은 매수로 상위권이나, 자기자본이익률은 마이너스를 기록하며 하위권에 머물렀다.

기업 개요

어플라이드 디지털은 북미 지역에서 차세대 디지털 인프라를 설계, 개발, 운영하는 기업이다. 고성능 컴퓨팅(HPC)과 인공지능(AI) 등 산업에 디지털 인프라 솔루션과 클라우드 서비스를 제공한다. 데이터센터 호스팅, 클라우드 서비스, HPC 호스팅 사업 부문을 운영하고 있으며, 암호화폐 채굴 고객에게 전력을 공급하는 데이터센터 호스팅 사업에서 주요 매출이 발생한다.

재무 분석

시가총액: 동종업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어, 성장 잠재력이나 사업 규모 면에서 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 성장: 2025년 2월 28일 기준 3개월간 매출성장률은 22.08%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, IT 섹터 내 다른 기업들과 비교하면 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -68.21%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -8.12%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성에 과제가 있는 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -2.22%로 업계 기준치를 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

부채 관리: 부채비율은 2.19로 업계 평균보다 낮다. 이는 부채 의존도가 낮고 자본구조가 상대적으로 건전하다는 것을 의미하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 받아들여질 수 있다.