컨플루언트 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

컨플루언트(NASDAQ:CFLT)가 2025년 7월 30일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 컨플루언트의 주당순이익(EPS)이 -0.02달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 컨플루언트의 이번 실적 발표에서 예상치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 예상보다 0.01달러 상회했으나, 다음날 주가는 18.35% 하락했다.

다음은 컨플루언트의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

7월 28일 기준 컨플루언트 주가는 27.0달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 8.53% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있는 것으로 보인다.

애널리스트 전망

총 19명의 애널리스트가 컨플루언트에 대한 투자의견을 제시했으며, 합의된 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 29.84달러로, 10.52%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가

주요 경쟁사인 앱폴리오, 클라비요, 페가시스템스에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 앱폴리오는 중립 의견이 우세하며, 평균 목표주가 240.0달러로 788.89%의 상승여력이 있다.
• 클라비요는 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 41.22달러로 52.67%의 상승여력이 있다.
• 페가시스템스는 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 80.3달러로 197.41%의 상승여력이 있다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

컨플루언트는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮으며, 매출총이익도 가장 낮다. 다만 자기자본이익률은 가장 높은 수준을 기록했다.

기업 개요

컨플루언트는 데이터 스트리밍 플랫폼을 제공하는 기업이다. 고객들이 애플리케이션, 시스템, 데이터 레이어를 연결할 수 있게 하며, 완전 관리형 클라우드 네이티브 SaaS로 제공된다. 주요 제품으로는 컨플루언트 클라우드, 컨플루언트 플랫폼, 워프스트림 등이 있다. 또한 전문 서비스와 교육 서비스도 제공한다. 수익은 구독과 서비스 판매를 통해 발생하며, 미국에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모와 시장 지위가 우수하다.

매출성장: 2025년 3월 31일 기준 24.8%의 매출성장률을 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, IT 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: -24.92%의 순이익률로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): -6.8%의 ROE로 업계 평균을 하회하며, 주주가치 창출에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): -2.51%의 ROA로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성이 낮은 편이다.

부채관리: 부채비율이 1.08로 업계 평균을 상회하여 재무적 리스크가 있는 것으로 보인다.