칼라일컴퍼니스, 애널리스트 4곳 중 4곳 `매수` 의견

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 칼라일컴퍼니스(NYSE:CSL)에 대한 평가를 공유했다. 이들의 의견은 대체로 긍정적인 것으로 나타났다.

다음 표는 최근 애널리스트들의 평가를 간략히 정리한 것으로, 지난 30일간의 변화와 이전 달들과의 비교를 통해 전반적인 시각을 제공한다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 인사이트를 제공한다. 평균 목표주가는 451.75달러로, 최고 500달러에서 최저 412달러 사이다. 현재 평균은 이전 평균 목표주가 429.25달러에서 5.24% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 상세 분석

최근 칼라일컴퍼니스에 대한 금융 전문가들의 인식을 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 칼라일컴퍼니스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이는 전체 시장 대비 칼라일컴퍼니스의 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.

목표주가: 애널리스트들은 칼라일컴퍼니스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 이해함으로써 칼라일컴퍼니스의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

칼라일컴퍼니스 소개

칼라일컴퍼니스는 지주회사다. 이 회사는 상업용 건물 산업을 위한 단층 지붕 제품과 보증 시스템, 액세서리를 제조 및 판매한다. 회사는 칼라일 건설자재와 칼라일 방수기술 두 개의 부문으로 조직되어 있다. 제품 포트폴리오에는 수분 보호 제품, 보호용 지붕 하부 시트, 통합 공기 및 증기 차단재, 스프레이 폴리우레탄 폼 및 코팅 시스템 등이 포함된다. 회사 매출의 대부분은 칼라일 건설자재 부문에서 발생하며, 전체 매출의 절반 이상이 미국에서 발생한다.

칼라일컴퍼니스: 재무 개요

시가총액 분석: 동종 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 크다. 이는 높은 투자자 신뢰와 시장 인지도를 시사할 수 있다.

매출 성장: 2024년 3월 31일 기준 3개월 동안 22.84%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상당한 상위 수익 증가를 반영한다. 산업재 섹터의 동종 업체들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 칼라일컴퍼니스의 순이익률은 17.5%로 업계 평균을 상회한다. 이는 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 6.75%의 ROE로 업계 평균에 미치지 못한다. 이는 주주 자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 2.89%의 ROA로 업계 평균을 상회하는 우수한 실적을 보여준다. 이는 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 부채비율이 0.8로 업계 평균 이하다. 이는 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 취하고 있음을 반영한다.

애널리스트 평가의 중요성 이해하기

은행 및 금융 시스템 전문가인 애널리스트들은 특정 주식이나 정의된 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 포괄적인 연구는 기업 컨퍼런스 콜 및 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 소통 등을 통해 이루어지며, 이를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가가 생성된다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 자신들의 평가와 함께 추가적인 지침을 제공하기 위해 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 공개한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 결국 인간이며, 투자자들에게 단지 의견을 제시하는 것임을 명심해야 한다.

어떤 애널리스트들이 다른 이들보다 더 나은 성과를 내고 있는지 추적하고 싶다면, 벤징가 프로에서 업데이트된 애널리스트 평가와 함께 애널리스트 성공 점수를 확인할 수 있다.