애널리스트들, 발레로 에너지 주식 전망 엇갈려... 목표가는 하향

발레로 에너지(NYSE:VLO)에 대해 최근 3개월간 13명의 애널리스트가 분석한 결과, 강세에서 약세까지 다양한 전망이 나왔다.

최근 30일 동안의 평가와 이전 몇 달간의 평가를 비교한 결과는 다음과 같다.



애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 173.23달러, 최고 187달러, 최저 156달러다. 현재 평균 목표주가는 이전의 178.31달러에서 2.85% 하락했다.



애널리스트 평가 상세 분석

최근 애널리스트들의 평가를 살펴보면 발레로 에너지에 대한 금융 전문가들의 인식을 알 수 있다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용은 다음과 같다.



주요 인사이트:

- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 평가를 갱신한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 발레로 에너지와 관련된 최근 동향에 대한 반응을 나타낸다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지를 보여준다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 등급을 통해 주식 성과에 대한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 발레로 에너지의 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 목표주가 변동을 통해 발레로 에너지의 미래 가치에 대한 예측을 제시한다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 발레로 에너지의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다. 평가표를 통해 정보를 얻고 전략적 의사결정에 활용할 수 있다.

발레로 에너지 소개

발레로 에너지는 미국 최대 정유회사 중 하나다. 미국, 캐나다, 영국에서 총 15개의 정유공장을 운영하며 일일 처리능력은 320만 배럴이다. 또한 12개의 에탄올 공장을 보유하고 있으며 연간 16억 갤런의 생산능력을 갖추고 있다. 아울러 다이아몬드 그린 디젤의 지분 50%를 보유하고 있으며, 이 회사는 연간 12억 갤런의 재생 디젤 생산능력을 갖추고 있다.

발레로 에너지의 재무 실적

시가총액 현황: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 기업의 규모가 크고 시장에서 높은 신뢰를 받고 있음을 나타낸다.

매출 감소세: 2024년 3월 31일 기준으로 발레로 에너지의 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 매출 성장률이 약 12.84% 감소해 수익이 줄어들었다. 에너지 섹터 내 동종 업체들과 비교해도 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 3.91%의 순이익률로 업계 평균을 웃돌아 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 4.74%의 ROE로 업계 평균을 상회해 자기자본을 효율적으로 활용하고 재무 건전성이 양호함을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 1.98%의 ROA로 업계 평균을 웃돌아 자산을 효과적으로 활용하고 있으며 재무 성과가 양호함을 보여준다.

부채 관리: 0.42의 부채비율로 업계 평균 이하를 유지하며 균형 잡힌 부채 관리를 하고 있다.

애널리스트 평가의 의미

애널리스트 평가는 주가 실적을 나타내는 중요한 지표로, 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공한다. 이들 전문가는 기업의 재무제표를 철저히 분석하고 컨퍼런스 콜에 참여하며 내부 관계자들과 소통하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 생성한다.

일부 애널리스트들은 평가 외에도 실적, 매출, 성장 추정치 등 주요 지표에 대한 예측을 제공하기도 한다. 이는 트레이더들에게 추가적인 지침이 된다. 다만 애널리스트들도 전문가이지만 결국 사람이기 때문에 자신의 믿음을 바탕으로 한 예측만 제공할 수 있다는 점을 인지해야 한다.