스타우드 프로퍼티 트러스트, 애널리스트들의 시각 다양... 목표주가는?

최근 3개월간 3명의 애널리스트들이 스타우드 프로퍼티 트러스트(NYSE:STWD)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 내놓았다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 요약한 것이다.



애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 21.17달러, 최고 23.00달러, 최저 20.00달러다. 이전 평균 목표주가 21.33달러에서 0.75% 하락했다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 스타우드 프로퍼티 트러스트에 대한 금융 전문가들의 인식을 파악할 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치 내용: 시장 상황과 기업 실적에 따라 애널리스트들은 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 스타우드 프로퍼티 트러스트와 관련된 최근 동향에 대한 반응을 보여준다. 이는 기업의 현 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 파악할 수 있게 해준다.

등급: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지 정성적 가치를 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 스타우드 프로퍼티 트러스트의 상대적 실적에 대한 기대치를 전달한다.

목표주가: 애널리스트들은 스타우드 프로퍼티 트러스트 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 살펴보면 스타우드 프로퍼티 트러스트의 시장 상황을 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

스타우드 프로퍼티 트러스트 개요

스타우드 프로퍼티 트러스트는 미국과 유럽에서 상업용 모기지 대출과 상업용 모기지 담보부증권을 주로 취급하는 부동산 투자신탁(REIT)이다. 회사는 상업 및 주거용 대출 부문, 인프라 대출 부문, 부동산 부문, 투자 및 서비스 부문으로 사업을 구분한다. 수익의 대부분은 상업 및 주거용 부동산 대출 부문에서 발생하며, 이 부문은 상업용 1순위 모기지와 비정부기관 주택담보대출의 발행, 취득, 자금 조달, 관리 업무를 수행한다.

스타우드 프로퍼티 트러스트의 재무 현황

시가총액 분석: 동종 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유해 업계 내 강력한 시장 지위를 시사한다.

매출 성장: 2024년 3월 31일 기준 3개월간 88.48%의 매출 성장률을 기록해 실적이 크게 개선됐다. 금융 섹터 내 다른 기업들과 비교해 높은 성장률을 보였다.

순이익률: 업계 평균을 웃도는 50.5%의 순이익률로 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.42%의 ROE로 업계 기준을 상회하며 주주 자본의 효율적 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 0.22%의 ROA로 업계 기준을 상회하며 자산의 효율적 활용을 보여준다.

부채 관리: 업계 평균 이하인 1.44의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가의 의미

애널리스트들은 은행과 금융 시스템 내 전문가로, 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다(일반적으로 각 주식에 대해 분기마다 한 번씩). 애널리스트들은 주로 기업 컨퍼런스 콜, 회의, 재무제표, 주요 관계자와의 대화를 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.

일부 애널리스트들은 수익, 매출, 성장 추정치 등 유용한 지표에 대한 예측도 제공해 특정 종목에 대한 추가 지침을 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 이들 역시 인간이며 자신의 신념을 투자자들에게 예측할 뿐이라는 점을 명심해야 한다.