ARM홀딩스, 8명의 금융 애널리스트 평가 분석... 어떤 평가 받았나

지난 3개월간 8명의 애널리스트들이 ARM홀딩스(나스닥: ARM)에 대한 견해를 공유했다. 이들의 의견은 강세부터 약세까지 다양했다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 달간의 평가를 비교해 간략히 정리한 것이다.



더 자세한 정보를 제공하기 위해 애널리스트들은 12개월 목표주가를 설정했다. 평균 목표주가는 151.75달러이며, 최고 추정치는 190달러, 최저 추정치는 92달러다. 이전 평균 목표주가 123.12달러에서 23.25% 상승했다.



애널리스트 평가 심층 분석

ARM홀딩스에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 자세히 분석하면 명확해진다. 아래 요약은 주요 애널리스트, 그들의 최근 평가, 그리고 등급과 목표주가 조정 내용을 보여준다.



주요 인사이트:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향'과 같은 조치는 ARM홀딩스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 대응을 반영한다. 이 정보는 애널리스트들이 현재 회사 상황을 어떻게 인식하고 있는지 보여준다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '부진'까지 다양한 정성적 평가를 제시한다. 이런 등급은 전체 시장 대비 ARM홀딩스의 상대적 성과에 대한 기대치를 보여준다.

- 목표주가: 애널리스트들은 목표주가 변동을 예측하며 ARM홀딩스의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 이해하면 ARM홀딩스의 시장 입지에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다. 평가표를 통해 정보를 얻고 전략적 결정을 내리는 데 활용할 수 있다.

ARM홀딩스 소개: 자세히 들여다보기

ARM홀딩스는 ARM 아키텍처의 지적재산권 소유자이자 개발자다. ARM은 'Acorn RISC Machine'의 약자로, 전 세계 스마트폰 CPU 코어의 99%에서 사용되며 웨어러블, 태블릿, 센서 등 다른 배터리 구동 기기에서도 높은 시장점유율을 보유하고 있다. ARM은 고객의 필요에 따라 다양한 유형의 라이선스를 제공한다. 애플이나 퀄컴 같은 고객사들은 아키텍처 라이선스를 구매해 아키텍처를 수정하고 특정 요구에 맞게 칩을 조정할 수 있는 유연성을 확보한다. 다른 고객들은 ARM에서 직접 기성 설계를 구매한다. 기성 및 아키텍처 고객들은 출하된 칩당 로열티를 지불한다.

ARM홀딩스의 재무 현황 이해하기

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균보다 낮은 시가총액을 보이고 있어 동종 업계 대비 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

긍정적인 매출 추이: ARM홀딩스의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 46.6%라는 주목할 만한 매출 성장률을 기록했다. 이는 상위 수익의 상당한 증가를 보여준다. 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 정보기술 부문의 동종 업체 평균을 웃도는 성장률을 보이며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: ARM홀딩스의 순이익률은 업계 표준을 웃돌며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 24.14%라는 인상적인 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): ARM홀딩스의 ROE는 4.35%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): ARM홀딩스의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 탁월한 ROA에서도 드러난다. 2.98%라는 주목할 만한 ROA는 자산의 효율적 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: ARM홀딩스의 부채비율은 0.04로 업계 평균보다 낮아 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근 방식을 취하고 있음을 보여준다.

애널리스트 평가의 중요성 이해하기

애널리스트들은 일반적으로 특정 주식이나 정해진 부문을 담당하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가들이다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 보통 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 수익, 매출, 성장 추정치 같은 주요 지표에 대한 예측을 제공하며 통찰력을 확장한다. 이러한 추가 정보는 트레이더들에게 더 많은 지침을 제공한다. 하지만 전문가임에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며 자신의 신념에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.