투자자와 업계 전문가들에게 기업 분석은 필수적이다. 이에 본 기사에서는 메타플랫폼스(나스닥: META)와 인터랙티브 미디어 및 서비스 업계 주요 경쟁사들을 비교 분석한다. 주요 재무 지표, 시장 지위, 성장 전망 등을 면밀히 살펴봄으로써 투자자들에게 유용한 정보를 제공하고 해당 기업의 업계 내 실적을 조명한다.
메타플랫폼스 기업 개요
메타는 전 세계 최대 소셜 네트워크 기업으로, 월간 활성 사용자 수가 거의 40억 명에 달한다. 사용자들은 메시지 교환, 뉴스 공유, 사진 및 동영상 공유 등 다양한 방식으로 소통한다. 메타의 생태계는 주로 페이스북 앱, 인스타그램, 메신저, 왓츠앱과 이들 제품을 둘러싼 여러 기능으로 구성된다. 페이스북은 모바일 기기와 데스크톱에서 사용 가능하다. 광고 수익이 전체 매출의 90% 이상을 차지하며, 이 중 45% 이상이 미국과 캐나다에서, 20% 이상이 유럽에서 발생한다.
| 기업 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA(십억 달러) | 매출총이익(십억 달러) | 매출 성장률 |
|---|
| 메타플랫폼스 | 27.38 | 8.07 | 8.79 | 8.17% | 17.68 | 29.82 | 27.26% |
| 알파벳 | 27.25 | 7.50 | 7.06 | 8.21% | 31.82 | 46.83 | 15.41% |
| 바이두 | 12.00 | 0.92 | 1.70 | 2.22% | 7.50 | 16.22 | 1.18% |
| 핀터레스트 | 186.18 | 8.90 | 8.65 | -0.80% | -0.05 | 0.56 | 22.80% |
| 칸중 | 39.56 | 3.63 | 8.12 | 1.78% | 0.10 | 1.41 | 33.36% |
줌인포
테크놀로지스 | 57.60 | 2.15 | 3.61 | 0.73% | 0.06 | 0.27 | 3.13% |
| 카구루스 | 88.59 | 4.71 | 3.21 | 3.59% | 0.03 | 0.17 | -6.97% |
| 옐프 | 23.87 | 3.50 | 2.05 | 1.92% | 0.03 | 0.31 | 6.50% |
| 트립어드바이저 | 111.06 | 3.00 | 1.41 | -6.96% | 0.02 | 0.36 | 6.47% |
| 지프 데이비스 | 39.26 | 1.22 | 1.69 | 0.56% | 0.07 | 0.27 | 2.39% |
| JOYY | 6.50 | 0.38 | 1.04 | 0.87% | 0.05 | 0.20 | -3.27% |
| 웨이보 | 6.58 | 0.60 | 1.12 | 1.50% | 0.09 | 0.31 | -4.42% |
게티 이미지스
홀딩스 | 52.00 | 2.32 | 1.66 | 2.11% | 0.07 | 0.16 | -5.67% |
| 셔터스톡 | 15.88 | 2.72 | 1.70 | 3.02% | 0.04 | 0.13 | -0.45% |
| Cars.com | 12.28 | 2.67 | 1.88 | 0.16% | 0.04 | 0.15 | 7.85% |
| 평균 | 48.47 | 3.16 | 3.21 | 1.35% | 2.85 | 4.81 | 5.59% |
메타플랫폼스를 분석한 결과 다음과 같은 특징이 나타났다:
주가수익비율(P/E)이 27.38로 업계 평균보다 0.56배 낮아 저평가 상태를 시사한다. 이는 성장을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있다.
주가순자산비율(P/B)이 8.07로 업계 평균보다 2.55배 높아 장부가 기준으로 고평가 가능성을 보여준다.
주가매출비율(P/S)이 8.79로 업계 평균을 2.74배 상회해 매출 실적 대비 다소 고평가된 측면이 있다.
자기자본이익률(ROE)은 8.17%로 업계 평균보다 6.82%p 높아 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.
EBITDA가 176억8000만 달러로 업계 평균의 6.2배에 달해 높은 수익성과 견고한 현금창출 능력을 입증한다.
매출총이익은 298억2000만 달러로 업계 평균의 6.2배에 달해 핵심 사업의 높은 수익성을 보여준다.
매출 성장률은 27.26%로 업계 평균 5.59%를 크게 웃돌아 제품과 서비스에 대한 강력한 수요를 보여준다.
부채비율
부채비율(D/E)은 기업의 부채가 자기자본과 자산 가치에 비해 어느 정도인지 보여준다.
업계 비교 시 부채비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.
메타플랫폼스를 상위 4개 경쟁사와 부채비율로 비교한 결과는 다음과 같다:
메타플랫폼스는 경쟁사들에 비해 더 견고한 재무 상태를 보인다.
부채비율이 0.25로 낮아 부채와 자기자본 간 균형이 양호하며, 이는 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.
주요 시사점
메타플랫폼스의 P/E, P/B, P/S 비율은 동종업계 대비 다소 고평가 상태를 나타낸다. 그러나 높은 ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출 성장률은 업계 기준을 상회하는 강력한 재무 성과를 보여준다. 이는 회사의 효율적인 자원 활용과 탄탄한 매출 창출 능력에서 비롯된 것으로 보인다.
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