캐터필러 공매도 비율 11.25% 감소... 동종업계 대비 낮은 수준

캐터필러(NYSE:CAT)의 유동주식 대비 공매도 비율이 지난 보고 이후 11.25% 감소했다.

최근 보고에 따르면 캐터필러의 공매도 주식 수는 1,038만 주로, 이는 거래 가능한 전체 보통주의 2.13%에 해당한다. 거래량을 기준으로 할 때 트레이더들이 공매도 포지션을 모두 청산하는 데 평균 2.48일이 소요될 것으로 추정된다.

공매도 비율의 중요성

공매도 비율은 매도되었으나 아직 매수되거나 청산되지 않은 주식의 수를 의미한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하고 이루어진다. 트레이더들은 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 본다.

공매도 비율을 추적하는 것이 중요한 이유는 특정 주식에 대한 시장 심리를 나타내는 지표 역할을 하기 때문이다. 공매도 비율의 증가는 투자자들이 더 비관적으로 변했음을 의미하고, 감소는 더 낙관적으로 변했음을 시사한다.

캐터필러의 3개월 공매도 비율 추이



위 차트에서 볼 수 있듯이 캐터필러의 공매도 비율은 지난 보고 이후 감소했다. 이는 단기적으로 주가가 상승할 것임을 의미하지는 않지만, 트레이더들은 더 적은 수의 주식이 공매도되고 있다는 점을 인지해야 한다.

캐터필러와 동종업계 공매도 비율 비교

동종업계 비교는 기업의 실적을 평가하는 데 널리 사용되는 기법이다. 동종업계 기업은 산업, 규모, 업력, 재무 구조 등이 유사한 다른 기업을 의미한다. 기업의 10-K 보고서, 위임장 설명서를 읽거나 직접 유사성 분석을 수행하여 동종업계 그룹을 찾을 수 있다.

벤징가 프로에 따르면 캐터필러 동종업계의 평균 유동주식 대비 공매도 비율은 5.82%로, 캐터필러의 공매도 비율이 대부분의 동종업계 기업보다 낮은 수준임을 알 수 있다.

한편, 공매도 비율의 증가가 오히려 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 사실을 알고 있는가? 벤징가 머니의 글에서는 이를 통해 어떻게 이익을 얻을 수 있는지 설명하고 있다.

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