A.O. 스미스 주식: 애널리스트들의 시각 심층 분석 (5개 평가)

증권가의 A.O. 스미스(NYSE:AOS)에 대한 최근 3개월간의 평가는 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다. 5명의 애널리스트가 평가를 제공했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가 변화와 이전 달과의 비교를 보여주는 간략한 요약이다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 인사이트를 제공한다. 평균 목표주가는 90.4달러로, 최고 98달러에서 최저 75달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표주가는 이전 87.40달러에서 3.43% 상승한 것으로, 상승 추세가 뚜렷하다.



애널리스트 평가 분석: 상세 내역

A.O. 스미스에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동에 대한 심층 조사를 통해 드러난다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.



주요 인사이트:

조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 A.O. 스미스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지에 대한 스냅샷을 제공한다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 A.O. 스미스의 상대적 성과에 대한 기대치를 보여준다.

목표주가: 애널리스트들은 A.O. 스미스의 미래 가치에 대한 예측을 제시한다. 현재와 이전 목표를 비교함으로써 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 A.O. 스미스의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다. 평가표를 통해 정보를 지속적으로 확인하고 신중한 결정을 내리는 것이 중요하다.

A.O. 스미스 소개: 자세히 들여다보기

A.O. 스미스는 가정용 및 상업용 가스, 무탱크 가스, 전기 온수기의 포괄적인 제품군을 제조 및 판매한다. 보조 제품으로는 온수 장비, 응축 및 비응축 보일러, 수처리 탱크 등이 있다. 회사는 북미(전체 매출의 대부분)와 기타 지역의 두 개 사업 부문으로 운영된다. 북미 매출의 상당 부분은 기존 제품 교체에서 발생하며, 회사는 도매 유통 채널과 여러 판매 지점을 활용한다. 기타 지역 부문은 주로 아시아 국가에서 판매하며 유통망 확대와 제품 포트폴리오 마케팅을 위해 영업 사무소를 운영한다.

A.O. 스미스의 재무 실적 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2024년 3월 31일 기준 3개월 동안 A.O. 스미스는 1.28%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 성과를 보였다. 이는 회사의 매출 상위 실적이 상당히 증가했음을 반영한다. 그러나 동종 업체와 비교하면 매출 성장률이 뒤처진다. 산업재 섹터 내 동종 업체들의 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 15.08%로 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보이고 있다. 이는 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): A.O. 스미스의 재무 건전성은 업계 평균을 초과하는 탁월한 ROE에 반영되어 있다. 7.92%라는 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적 활용과 강한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): A.O. 스미스의 ROA는 4.62%로 업계 평균을 상회하며 돋보인다. 이는 효과적인 자산 활용과 강한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: A.O. 스미스의 부채비율은 0.08로 업계 평균 이하이며, 이는 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근법을 반영한다.

애널리스트 평가는 어떻게 결정되는가?

애널리스트 평가는 주식 성과의 중요한 지표로, 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공한다. 이들 전문가들은 분기별 개별 주식 평가를 위해 회사 재무제표를 철저히 분석하고, 컨퍼런스 콜에 참여하며, 내부자들과 소통한다.

일부 애널리스트들은 평가 외에도 수익, 매출, 성장 추정치 등 주요 지표에 대한 예측을 제공하여 추가적인 통찰을 제공한다. 이는 투자자들에게 더 많은 지침을 제공한다. 그러나 전문가임에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며, 그들의 신념에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.

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