포춘브랜즈, 애널리스트 9명 중 4명 `매수` 의견... 목표주가는 2.55% 하향

포춘브랜즈(Fortune Brands, NYSE:FBIN)에 대해 최근 3개월간 9명의 애널리스트가 의견을 제시했다. 이들의 평가는 강세와 약세 전망이 섞여 있는 것으로 나타났다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교하여 보여준다.



애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가를 살펴보면, 평균 목표주가는 80.67달러, 최고 86달러, 최저 75달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전의 82.78달러에서 2.55% 하락한 수준이다.



애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들의 포춘브랜즈에 대한 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 포춘브랜즈와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 엿볼 수 있는 정보다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 가치를 부여한다. 이러한 등급은 포춘브랜즈의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것인지에 대한 기대를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 포춘브랜즈 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 시간에 따른 목표주가 변화를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 포춘브랜즈의 시장 위치에 대한 포괄적인 이해가 가능하다. 이 평가표를 참고해 정보에 입각한 결정을 내리시기 바란다.

포춘브랜즈 소개

포춘브랜즈 이노베이션스(Fortune Brands Innovations)는 3개 사업부문을 가진 선도적인 주택 및 보안 제품 기업이다. 26억 달러 규모의 수도 사업부는 모엔(Moen) 브랜드를 주축으로 수도꼭지, 샤워기 및 기타 배관 설비를 판매한다. 13억 달러 규모의 실외 사업부는 주로 테르마트루(Therma-Tru) 브랜드의 현관문과 파이버론(Fiberon) 브랜드의 파티오 데크를 판매한다. 7억 2300만 달러 규모의 보안 사업부는 마스터 락(Master Lock), 센트리세이프(SentrySafe), 예일(Yale), 어거스트(August) 브랜드로 자물쇠와 기타 보안 장치를 판매한다.

포춘브랜즈: 재무 상황 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 시가총액은 동종 업체 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 포춘브랜즈의 3개월간 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 약 6.69%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 기업의 매출 실적이 크게 증가했음을 보여준다. 산업재 섹터의 경쟁사들과 비교해 평균 이상의 성장률을 보이며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 포춘브랜즈의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 8.69%의 순이익률로 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 포춘브랜즈의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 4.21%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준치를 밑돌아 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 1.44%의 ROA로 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 업계 평균보다 높은 부채비율로 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 1.4의 부채비율로 인해 재무 리스크가 높아 주의가 필요하다.

애널리스트 평가란?

애널리스트는 은행 및 금융 시스템 내 전문가로, 보통 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트는 특정 종목에 대해 어떻게 해야 할지에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 실적, 매출, 성장 추정치 등의 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트가 전문가이긴 하지만 이들 역시 인간이며 자신의 믿음을 트레이더들에게 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 명심해야 한다.

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