허큘리스캐피털 애널리스트 평가, 대체로 긍정적... 목표주가 상향

6명의 애널리스트들이 제시한 허큘리스캐피털(NYSE:HTGC)에 대한 최근 분기 평가는 강세에서 약세까지 다양한 것으로 나타났다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 간략히 보여준다.



애널리스트들은 허큘리스캐피털에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 20.75달러, 최고 추정치는 22.00달러, 최저 추정치는 19.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 19.83달러에서 4.64% 상승했다.



애널리스트 평가 해석: 심층 분석

금융 전문가들의 허큘리스캐피털에 대한 인식은 최근 애널리스트 행보를 통해 분석됐다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 허큘리스캐피털 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하는지 보여주는 스냅샷이다.

- 등급: 평가를 살펴보면 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 정성적 가치를 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 허큘리스캐피털의 상대적 실적에 대한 기대치를 전달한다.

- 목표주가: 애널리스트들은 목표주가 변동을 예측하며 허큘리스캐피털의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표를 비교해보면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 살펴보면 허큘리스캐피털의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

허큘리스캐피털 소개

허큘리스캐피털은 기술, 생명과학, 지속가능 및 재생 가능 기술 등 다양한 산업 분야의 고성장 벤처캐피털 지원 기업들에게 선순위 담보대출을 제공하는 전문 금융회사다. 주로 신주인수권부 구조화채권에 투자하며, 일부 선순위채권과 지분투자도 진행한다. 이 회사는 기술 관련 산업, 즉 기술, 신약 발견 및 개발, 생명공학, 생명과학, 헬스케어, 지속가능 및 재생가능 기술 분야의 포트폴리오 기업들에 대출 및 투자를 한다.

허큘리스캐피털의 재무 이정표

시가총액 분석: 이 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 동종 업체들에 비해 상대적으로 규모가 작다는 것을 시사한다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 부진: 허큘리스캐피털은 3개월간 매출 성장에 어려움을 겪었다. 2024년 3월 31일 기준으로 약 1.53%의 매출 감소를 보였다. 이는 매출 상단의 감소를 의미한다. 금융 부문의 다른 기업들과 비교했을 때, 이 회사는 평균 이하의 성장률을 기록하며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 이 회사의 순이익률은 업계 평균을 웃도는 우수한 성과를 보이고 있다. 78.6%라는 인상적인 순이익률은 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 허큘리스캐피털의 ROE는 업계 평균을 상회하는 두각을 나타낸다. 4.93%라는 인상적인 ROE는 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 이 회사의 ROA는 업계 평균을 웃도는 탁월한 성과를 보이고 있다. 2.56%라는 인상적인 ROA는 자산의 효율적 활용을 보여준다.

부채 관리: 허큘리스캐피털의 부채비율은 0.94로 업계 기준을 상회한다. 이는 회사가 상당한 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 사항

평가는 특정 주식이나 정의된 부문을 담당하는 애널리스트 또는 금융 및 은행 시스템 내 전문가들로부터 나온다(일반적으로 각 주식에 대해 분기마다 한 번씩). 애널리스트들은 주로 기업 컨퍼런스콜과 회의, 재무제표, 그리고 주요 내부자들과의 대화를 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 포함시켜 평가를 보강하고 투자자들에게 추가 지침을 제공할 수 있다. 애널리스트들이 주식과 분야의 전문가이긴 하지만 인간이며 견해를 제시할 때 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.