바로니스시스템즈, 월가 평가 엇갈려... 목표주가는 상향

최근 3개월간 7명의 애널리스트가 바로니스시스템즈(Varonis Systems, NASDAQ:VRNS)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 견해는 다양하게 나타났다.

최근 평가를 요약한 표는 지난 30일간의 변화와 이전 달들의 추이를 보여준다.



더 자세한 분석을 위해 애널리스트들은 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 53.86달러로, 최고 60달러에서 최저 48달러까지 분포되어 있다. 현재 평균은 이전 평균 목표주가 50.57달러에서 6.51% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 평가를 분석해 보면 바로니스시스템즈에 대한 금융 전문가들의 시각을 엿볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고안을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 바로니스시스템즈와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상태를 어떻게 인식하고 있는지를 보여주는 스냅샷이다.

등급: 애널리스트들은 주식에 대해 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 바로니스시스템즈의 상대적 성과에 대한 애널리스트의 기대치를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 바로니스시스템즈 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 바로니스시스템즈의 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있다. 평가 표를 통해 정보를 얻고 데이터에 기반한 결정을 내리는 데 도움을 받을 수 있다.

바로니스시스템즈 소개

바로니스시스템즈는 데이터 프라이버시와 보안에 중점을 둔 사이버보안 업체다. 이 회사는 현재 온프레미스 고객을 SaaS(Software-as-a-Service) 형태로 제공되는 클라우드 제품으로 전환하는 과정에 있다. 뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 2004년에 설립되어 2014년에 상장했다.

바로니스시스템즈의 재무 실적

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균 이하의 위치에 있다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

매출 성장: 바로니스시스템즈의 3개월 간 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 약 6.23%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사 매출의 상당한 증가를 나타낸다. 그러나 정보기술 섹터의 다른 기업들과 비교할 때 평균 이하의 성장률을 보이며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -35.51%의 순이익률로 효과적인 비용 통제에 있어 과제가 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 바로니스시스템즈의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -8.6%의 ROE로 최적의 재무 성과 달성에 장애가 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 바로니스시스템즈의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -3.75%의 ROA로 최적의 재무 성과 달성에 장애가 있을 수 있다.

부채 관리: 바로니스시스템즈의 부채비율은 업계 평균 이하다. 0.66의 비율로 부채 파이낸싱에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 간 더 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

애널리스트 평가의 기본

애널리스트 평가는 주식 성과의 중요한 지표로, 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공한다. 이들 전문가들은 기업의 재무제표를 철저히 분석하고, 컨퍼런스 콜에 참여하며, 내부자들과 소통하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 생성한다.

일부 애널리스트들은 특정 종목에 대해 어떤 조치를 취해야 할지에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 수익, 매출, 성장 추정치 등의 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 그들도 인간이며, 단지 자신들의 믿음을 거래자들에게 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 명심해야 한다.

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