XP, 애널리스트 4인의 시각 엇갈려... 낙관론·중립론 공존

나스닥 상장사 XP(NASDAQ:XP)에 대해 최근 3개월간 4명의 애널리스트가 평가를 내놓았다. 낙관적 전망과 신중한 견해가 엇갈리고 있다.

최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교한 결과는 다음과 같다.



애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 23달러, 최고 27달러, 최저 19달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 28달러에서 17.86% 하향 조정됐다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 XP에 대한 애널리스트들의 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 XP와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 정성적 평가를 내린다. 이는 전체 시장 대비 XP의 상대적 실적에 대한 기대를 나타낸다.

목표가: 애널리스트들은 XP 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 시간에 따른 목표가 변화는 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 XP의 시장 상황을 종합적으로 이해할 수 있다.

XP 기업 개요

XP는 케이맨 제도에 본사를 둔 기술 중심의 금융 서비스 플랫폼이다. 브라질에서 저비용 금융 상품과 서비스를 제공하는 업체다. 회사는 단일 사업 부문으로 운영을 모니터링하고, 자금 배분 결정을 내리며, 성과를 평가한다. 주요 수익원은 중개 수수료다.

XP 재무 개요

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 성장 기대나 운영 규모 등의 요인이 반영된 것으로 보인다.

매출 성장: XP의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 3월 31일 기준으로 약 20.64%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 금융 부문의 다른 기업들과 비교해 평균 이상의 성장률을 보였다.

순이익률: XP의 순이익률은 63.43%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 상태를 의미한다.

자기자본이익률(ROE): XP의 ROE는 5.17%로 업계 평균을 웃돈다. 이는 자기자본을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 상태가 양호함을 보여준다.

총자산이익률(ROA): XP의 ROA는 0.39%로 업계 평균에 미치지 못한다. 이는 자산을 통한 수익 창출에 어려움을 겪고 있을 수 있음을 시사한다.

부채 관리: XP의 부채비율은 2.51로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높아 재무 레버리지에 대한 우려를 낳고 있다.

애널리스트 평가의 의미

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜 및 미팅 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 소통 등을 통해 종합적인 리서치를 수행하고 이를 바탕으로 주식 평가를 내린다. 일반적으로 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측도 제공해 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 이러한 전문적 조언이 인간의 관점에 따라 형성되며 변동성이 있을 수 있음을 유념해야 한다.

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