알리슨 트랜스미션, 증권가 눈높이는?... 애널리스트 4명 의견 엇갈려

지난 3개월 동안 4명의 애널리스트가 알리슨 트랜스미션(Allison Transmission, NYSE:ALSN)에 대해 평가했으며, 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

다음 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교하여 변화하는 시장 인식을 보여준다.



애널리스트들의 12개월 목표주가를 살펴보면, 평균 81.75달러, 최고 90달러, 최저 72달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 75달러에서 9.0% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 세부 분석

알리슨 트랜스미션에 대한 금융 전문가들의 인식을 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 알리슨 트랜스미션과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 알리슨 트랜스미션의 상대적 성과에 대한 애널리스트의 기대를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 알리슨 트랜스미션 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 변화 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 고려하면 알리슨 트랜스미션의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

알리슨 트랜스미션 기업 개요

알리슨 트랜스미션은 상용차용 완전 자동변속기 분야에서 세계 최대 제조업체다. 이 회사의 자동변속기는 고객들이 수동 및 자동화 수동변속기보다 더 나은 연료 효율과 운전자 효율성을 달성할 수 있게 해준다. 알리슨은 온로드 및 오프로드 장비, 군용 차량 등 여러 최종 시장에 서비스를 제공하고 있다. 온로드 사업 부문은 전 세계 시장 점유율의 약 60%를 차지한다. 이 회사의 변속기는 4-8등급 트럭, 버스, 일부 대형 승용차(대형 픽업트럭 및 모터홈)에서 찾아볼 수 있다. 알리슨은 또한 전기 하이브리드 추진 시스템을 생산하고 있으며 전기 파워트레인을 개발 중이다.

알리슨 트랜스미션의 재무 현황

시가총액 분석: 업계 기준에 비해 낮은 수준의 시가총액을 보이고 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 알리슨 트랜스미션은 3개월 동안 주목할 만한 성과를 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 3.42%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 증가했음을 의미한다. 그러나 산업재 섹터의 동종 업체들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 알리슨 트랜스미션의 순이익률은 업계 표준을 넘어서며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 22.92%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 알리슨 트랜스미션의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에서 드러난다. 13.23%라는 주목할 만한 ROE를 통해 회사는 자기자본을 효율적으로 사용하고 있으며 강력한 재무 건전성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 알리슨 트랜스미션의 재무 강점은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서도 나타난다. 3.66%라는 주목할 만한 ROA를 통해 회사는 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 건전성을 보여주고 있다.

부채 관리: 알리슨 트랜스미션의 부채비율은 업계 평균보다 눈에 띄게 높다. 1.62의 비율은 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있음을 나타내며, 이는 더 높은 수준의 재무 위험을 시사한다.

애널리스트 평가의 중요성

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 내의 전문가들로, 주로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

일부 애널리스트들은 특정 종목에 대해 어떻게 대응해야 할지에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 수익, 매출, 성장 추정치 등의 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 그들도 인간이며, 자신들의 신념을 트레이더들에게 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 명심해야 한다.