애플, 기술 하드웨어·저장장치·주변기기 업계 경쟁사 대비 성과는

오늘날 빠르게 변화하고 경쟁이 치열한 비즈니스 환경에서 종합적인 기업 분석은 투자자와 업계 관계자들에게 필수적이다. 이 기사에서는 기술 하드웨어, 저장장치 및 주변기기 산업에서 애플(Apple, NASDAQ:AAPL)을 주요 경쟁사들과 비교하는 광범위한 업계 분석을 진행한다. 주요 재무 지표, 시장 위치, 성장 잠재력을 분석함으로써 투자자들에게 가치 있는 통찰을 제공하고 업계 내 애플의 성과에 대한 깊이 있는 이해를 돕고자 한다.

애플 소개

애플은 세계 최대 기업 중 하나로, 소비자와 기업을 대상으로 한 광범위한 하드웨어 및 소프트웨어 제품 포트폴리오를 보유하고 있다. 아이폰이 애플 매출의 대부분을 차지하며, 맥, 아이패드, 애플워치 등 다른 제품들은 광범위한 소프트웨어 생태계의 중심점으로서 아이폰을 중심으로 설계되어 있다. 애플은 스트리밍 비디오, 구독 번들, 증강현실 등 새로운 애플리케이션을 점진적으로 추가해왔다. 자체 소프트웨어와 반도체를 설계하면서 폭스콘, TSMC 같은 하청업체들과 협력하여 제품과 칩을 제조한다. 애플 매출의 절반 약간 못 미치는 비율이 자사 대표 매장을 통해 직접 이뤄지고, 나머지 대부분은 파트너십과 유통망을 통한 간접 판매로 이뤄진다.



애플을 분석한 결과 다음과 같은 추세를 파악할 수 있다:

- 주가수익비율(P/E)이 33.94로 업계 평균보다 0.63배 낮아 주식이 저평가되어 있을 가능성을 시사한다.

- 주가순자산비율(P/B)이 45.1로 업계 평균보다 6.55배 높아 장부가 기준으로 기업이 고평가되어 있을 수 있음을 나타낸다.

- 주가매출비율(P/S)이 8.93으로 업계 평균의 3.63배에 달해 매출 실적 기준으로 주식이 고평가되어 있을 수 있다.

- 자기자본이익률(ROE)이 31.88%로 업계 평균보다 26.57% 높아 자기자본을 효율적으로 활용해 수익을 창출하고 있음을 보여준다.

- EBITDA(법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)가 307억4000만 달러로 업계 평균보다 106배 높아 수익성이 강하고 현금 창출 능력이 우수함을 나타낸다.

- 총이익이 422억7000만 달러로 업계 평균보다 62.16배 높아 핵심 사업에서 높은 수익성과 이익을 거두고 있음을 보여준다.

- 매출 성장률이 -4.31%로 업계 평균 22.45%를 크게 밑돌아 판매 확대가 둔화되고 있음을 나타낸다.

부채비율



부채비율(D/E)은 기업의 자본구조와 관련된 재무적 위험을 판단하는 데 도움이 되는 재무지표다.

업계 비교 시 부채비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로파일을 간단히 평가할 수 있어 정보에 입각한 의사결정에 도움이 된다.

애플을 부채비율 기준 상위 4개 경쟁사와 비교해 평가한 결과 다음과 같은 통찰을 얻을 수 있다:

- 애플은 부채비율 순위에서 중간에 위치한다.

- 이는 애플의 부채비율이 1.41로 자기자본 대비 부채 수준이 중간 정도임을 나타내며, 부채와 자기자본의 균형이 잡힌 재무구조를 갖고 있음을 시사한다.

주요 시사점

기술 하드웨어, 저장장치 및 주변기기 업계에서 애플의 경우 주가수익비율, 주가순자산비율, 주가매출비율이 경쟁사 대비 상대적으로 저평가되어 있음을 나타낸다. 그러나 높은 자기자본이익률, EBITDA, 총이익과 낮은 매출 성장률은 애플이 자원을 효율적으로 활용해 강한 수익을 창출하고 있지만 매출 성장은 둔화되고 있음을 시사한다. 전반적으로 애플의 재무 성과는 견실하며, 향후 성장 잠재력도 있는 것으로 보인다.

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