최근 3개월간 9명의 애널리스트가 후마나(NYSE:HUM)에 대한 견해를 공유했으며, 의견은 강매부터 강매도까지 다양했다.
아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교한 요약이다.
| 강매수 | 매수 | 중립 | 매도 | 강매도 |
|---|
| 총 평가 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 최근 30일 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1개월 전 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2개월 전 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3개월 전 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
애널리스트들은 12개월 목표주가를 제시했는데, 평균 목표가는 382.56달러이며 최고 407달러, 최저 360달러로 나타났다. 현재 평균 목표가는 이전의 363.83달러에서 5.15% 상승했다.
후마나에 대한 애널리스트 평가 세부 내역
금융 전문가들의 후마나에 대한 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 보여준다.
| 애널리스트 | 소속 | 조치 | 등급 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
|---|
마이클 위더혼
(Michael Wiederhorn) | 오펜하이머
(Oppenheimer) | 상향 | 아웃퍼폼 | $400.00 | $370.00 |
게리 테일러
(Gary Taylor) | TD 코웬
(TD Cowen) | 상향 | 매수 | $407.00 | $396.00 |
사라 제임스
(Sarah James) | 캔터 피츠제럴드
(Cantor Fitzgerald) | 유지 | 중립 | $360.00 | $360.00 |
데이비드 맥도날드
(David Macdonald) | 트루이스트 시큐리티즈
(Truist Securities) | 상향 | 보유 | $400.00 | $355.00 |
제시카 타산
(Jessica Tassan) | 파이퍼 샌들러
(Piper Sandler) | 신규 | 비중확대 | $392.00 | - |
에린 라이트
(Erin Wright) | 모건 스탠리
(Morgan Stanley) | 신규 | 중립 | $374.00 | - |
사라 제임스
(Sarah James) | 캔터 피츠제럴드
(Cantor Fitzgerald) | 유지 | 중립 | $360.00 | $360.00 |
마이클 하
(Michael Ha) | 베어드
(Baird) | 신규 | 중립 | $374.00 | - |
케빈 피시벡
(Kevin Fischbeck) | 뱅크 오브 아메리카 증권
(B of A Securities) | 상향 | 중립 | $376.00 | $342.00 |
주요 시사점:
조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 추천을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 후마나와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 대응을 반영한다.
등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 후마나의 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.
목표가: 애널리스트들은 목표가 변동을 예측하며, 후마나의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대 변화를 파악할 수 있다.
이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 분석하면 후마나의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.
후마나 기업 소개
후마나는 메디케어 어드밴티지 플랜 운영에 중점을 둔 미국 최대 민간 건강보험사 중 하나다. 이 회사는 정부 후원 프로그램에 특화된 틈새시장을 구축했으며, 의료 회원의 거의 전부가 개인 및 단체 메디케어 어드밴티지, 메디케이드, 군인 대상 트라이케어 프로그램에서 비롯된다. 또한 전통적인 행위별 수가제 메디케어에 등록된 노인을 위한 독립형 처방약 플랜 분야의 선두 주자다. 의료 보험 외에도 일차 진료 서비스, 가정 서비스, 약국 혜택 관리 등 다양한 의료 서비스를 제공한다.
후마나의 재무 인사이트
시가총액 분석: 후마나의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.
매출 성장: 후마나의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 3월 31일 기준으로 약 10.73%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 다만 동종 업계 대비로는 성장률이 다소 뒤처진다. 헬스케어 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못했다.
순이익률: 후마나의 순이익률은 업계 기준을 상회하며 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 2.5%의 높은 순이익률은 효과적인 비용 관리와 강력한 수익성을 나타낸다.
자기자본이익률(ROE): 후마나의 ROE는 4.58%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 의미한다.
총자산이익률(ROA): 후마나의 ROA는 1.53%로 업계 평균을 상회한다. 이는 자산의 효과적인 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.
부채 관리: 후마나의 부채비율은 0.82로 업계 평균보다 상당히 높다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높음을 나타내며 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.
애널리스트 평가의 중요성
애널리스트들은 은행 및 금융 시스템에서 일하며 주로 주식이나 특정 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고 기업 재무제표를 연구하며 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 보통 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.
일부 애널리스트는 평가와 함께 성장 추정치, 실적, 매출 등의 예측을 발표하여 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트도 사람이며 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하는 것임을 명심해야 한다.
어떤 애널리스트가 다른 이들보다 더 나은 성과를 내는지 추적하고 싶다면, 벤징가 프로에서 업데이트된 애널리스트 평가와 함께 애널리스트 성공 점수를 확인할 수 있다.
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